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創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物股票發(fā)起(QDII)C基金凈值查詢(018156)

今天最新凈值 1.0026 0.0036 0.3600% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9987 -0.0039 -0.3932%
  • 累計凈值：1.0026
  • 成立日期：
  • 基金類型：QDII-普通股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.4633億
  • 最近資產：0.06億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：皮勁松 毛丁丁
近一周創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物股票發(fā)起(QDII)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物股票發(fā)起(QDII)C(018156)基金累計收益率2.17%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 018156 創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物股票發(fā)起(QDII)C 1.0046 1.0046 1.0026 1.0026 0.0020 0.20%
2025-05-21 018156 創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物股票發(fā)起(QDII)C 1.0026 1.0026 0.9990 0.9990 0.0036 0.36%
2025-05-20 018156 創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物股票發(fā)起(QDII)C 0.9990 0.9990 0.9802 0.9802 0.0188 1.92%
2025-05-19 018156 創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物股票發(fā)起(QDII)C 0.9802 0.9802 0.9818 0.9818 -0.0016 -0.16%