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中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C(中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C)基金凈值查詢(018142)

今天最新凈值 1.0375 0.0018 0.1700% 2025-05-21
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0375
  • 成立日期：2023-03-29
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.0978億
  • 最近資產(chǎn)：0.10億
  • 基金公司：中金基金
  • 基金經(jīng)理：邢瑤
近一年中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C|中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C(018142)基金累計收益率3.19%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 018142 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0379 1.0379 1.0375 1.0375 0.0004 0.04%
2025-05-20 018142 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0375 1.0375 1.0357 1.0357 0.0018 0.17%
2025-05-19 018142 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0357 1.0357 1.0355 1.0355 0.0002 0.02%
2025-05-16 018142 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0355 1.0355 1.0359 1.0359 -0.0004 -0.04%
2025-05-15 018142 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0359 1.0359 1.0376 1.0376 -0.0017 -0.16%
2025-05-14 018142 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0376 1.0376 1.0369 1.0369 0.0007 0.07%
2025-05-13 018142 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0369 1.0369 1.0369 1.0369 0.0000 0.00%
2025-05-12 018142 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0369 1.0369 1.0352 1.0352 0.0017 0.16%
2025-05-09 018142 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0352 1.0352 1.0360 1.0360 -0.0008 -0.08%
2025-05-08 018142 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0360 1.0360 1.0352 1.0352 0.0008 0.08%
2025-05-07 018142 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0352 1.0352 1.0351 1.0351 0.0001 0.01%
2025-05-06 018142 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0351 1.0351 1.0324 1.0324 0.0027 0.26%
2025-04-30 018142 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0324 1.0324 1.0314 1.0314 0.0010 0.10%
2025-04-29 018142 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0314 1.0314 1.0306 1.0306 0.0008 0.08%
2025-04-28 018142 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0306 1.0306 1.0313 1.0313 -0.0007 -0.07%
2025-04-25 018142 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0313 1.0313 1.0307 1.0307 0.0006 0.06%
2025-04-24 018142 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0307 1.0307 1.0314 1.0314 -0.0007 -0.07%
2025-04-23 018142 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0314 1.0314 1.0299 1.0299 0.0015 0.15%
2025-04-22 018142 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0299 1.0299 1.0295 1.0295 0.0004 0.04%
2025-04-21 018142 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0295 1.0295 1.0273 1.0273 0.0022 0.21%
2025-04-18 018142 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0273 1.0273 1.0278 1.0278 -0.0005 -0.05%
2025-04-17 018142 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0278 1.0278 1.0273 1.0273 0.0005 0.05%
2025-04-16 018142 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0273 1.0273 1.0289 1.0289 -0.0016 -0.16%
2025-04-15 018142 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0289 1.0289 1.0293 1.0293 -0.0004 -0.04%
2025-04-14 018142 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0293 1.0293 1.0274 1.0274 0.0019 0.18%
2025-04-11 018142 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0274 1.0274 1.0257 1.0257 0.0017 0.17%
2025-04-10 018142 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0257 1.0257 1.0218 1.0218 0.0039 0.38%
2025-04-09 018142 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0218 1.0218 1.0195 1.0195 0.0023 0.23%
2025-04-08 018142 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0195 1.0195 1.0193 1.0193 0.0002 0.02%
2025-04-07 018142 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0193 1.0193 1.0365 1.0365 -0.0172 -1.66%
2025-04-03 018142 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0365 1.0365 1.0381 1.0381 -0.0016 -0.15%
2025-04-02 018142 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0381 1.0381 1.0376 1.0376 0.0005 0.05%
2025-04-01 018142 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0376 1.0376 1.0364 1.0364 0.0012 0.12%
2025-03-31 018142 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0364 1.0364 1.0378 1.0378 -0.0014 -0.13%
2025-03-28 018142 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0378 1.0378 1.0391 1.0391 -0.0013 -0.13%
2025-03-27 018142 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0391 1.0391 1.0380 1.0380 0.0011 0.11%
2025-03-26 018142 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0380 1.0380 1.0377 1.0377 0.0003 0.03%
2025-03-25 018142 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0377 1.0377 1.0388 1.0388 -0.0011 -0.11%
2025-03-24 018142 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0388 1.0388 1.0381 1.0381 0.0007 0.07%
2025-03-21 018142 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0381 1.0381 1.0418 1.0418 -0.0037 -0.36%
2025-03-20 018142 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0418 1.0418 1.0428 1.0428 -0.0010 -0.10%
2025-03-19 018142 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0428 1.0428 1.0432 1.0432 -0.0004 -0.04%
2025-03-18 018142 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0432 1.0432 1.0415 1.0415 0.0017 0.16%
2025-03-17 018142 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0415 1.0415 1.0420 1.0420 -0.0005 -0.05%
2025-03-14 018142 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0420 1.0420 1.0375 1.0375 0.0045 0.43%
2025-03-13 018142 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0375 1.0375 1.0393 1.0393 -0.0018 -0.17%
2025-03-12 018142 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0393 1.0393 1.0395 1.0395 -0.0002 -0.02%
2025-03-11 018142 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0395 1.0395 1.0403 1.0403 -0.0008 -0.08%
2025-03-10 018142 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0403 1.0403 1.0408 1.0408 -0.0005 -0.05%
2025-03-07 018142 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0408 1.0408 1.0418 1.0418 -0.0010 -0.10%
2025-03-06 018142 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0418 1.0418 1.0387 1.0387 0.0031 0.30%
2025-03-05 018142 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0387 1.0387 1.0371 1.0371 0.0016 0.15%
2025-03-04 018142 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0371 1.0371 1.0360 1.0360 0.0011 0.11%
2025-03-03 018142 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0360 1.0360 1.0359 1.0359 0.0001 0.01%
2025-02-28 018142 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0359 1.0359 1.0420 1.0420 -0.0061 -0.59%
2025-02-27 018142 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0420 1.0420 1.0426 1.0426 -0.0006 -0.06%
2025-02-26 018142 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0426 1.0426 1.0394 1.0394 0.0032 0.31%
2025-02-25 018142 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0394 1.0394 1.0411 1.0411 -0.0017 -0.16%
2025-02-24 018142 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0411 1.0411 1.0422 1.0422 -0.0011 -0.11%
2025-02-21 018142 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0422 1.0422 1.0386 1.0386 0.0036 0.35%
2025-02-20 018142 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0386 1.0386 1.0389 1.0389 -0.0003 -0.03%
2025-02-19 018142 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0389 1.0389 1.0360 1.0360 0.0029 0.28%
2025-02-18 018142 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0360 1.0360 1.0383 1.0383 -0.0023 -0.22%
2025-02-17 018142 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0383 1.0383 1.0381 1.0381 0.0002 0.02%
2025-02-14 018142 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0381 1.0381 1.0369 1.0369 0.0012 0.12%
2025-02-13 018142 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0369 1.0369 1.0381 1.0381 -0.0012 -0.12%
2025-02-12 018142 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0381 1.0381 1.0362 1.0362 0.0019 0.18%
2025-02-11 018142 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0362 1.0362 1.0372 1.0372 -0.0010 -0.10%
2025-02-10 018142 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0372 1.0372 1.0366 1.0366 0.0006 0.06%
2025-02-07 018142 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0366 1.0366 1.0342 1.0342 0.0024 0.23%
2025-02-06 018142 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0342 1.0342 1.0303 1.0303 0.0039 0.38%
2025-02-05 018142 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0303 1.0303 1.0301 1.0301 0.0002 0.02%
2025-01-27 018142 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0301 1.0301 1.0302 1.0302 -0.0001 -0.01%
2025-01-24 018142 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0302 1.0302 1.0275 1.0275 0.0027 0.26%
2025-01-23 018142 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0275 1.0275 1.0286 1.0286 -0.0011 -0.11%
2025-01-20 018142 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0284 1.0284 1.0272 1.0272 0.0012 0.12%
2025-01-10 018142 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0211 1.0211 1.0238 1.0238 -0.0027 -0.26%
2025-01-09 018142 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0238 1.0238 1.0240 1.0240 -0.0002 -0.02%
2025-01-08 018142 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0240 1.0240 1.0241 1.0241 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 018142 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0241 1.0241 1.0229 1.0229 0.0012 0.12%
2025-01-06 018142 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0229 1.0229 1.0231 1.0231 -0.0002 -0.02%
2025-01-03 018142 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0231 1.0231 1.0251 1.0251 -0.0020 -0.20%
2025-01-02 018142 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0251 1.0251 1.0285 1.0285 -0.0034 -0.33%
2024-12-31 018142 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0285 1.0285 1.0312 1.0312 -0.0027 -0.26%
2024-12-30 018142 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0312 1.0312 1.0306 1.0306 0.0006 0.06%
2024-12-27 018142 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0306 1.0306 1.0306 1.0306 0.0000 0.00%
2024-12-24 018142 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0304 1.0304 1.0280 1.0280 0.0024 0.23%
2024-12-23 018142 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0280 1.0280 1.0297 1.0297 -0.0017 -0.17%
2024-12-20 018142 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0297 1.0297 1.0289 1.0289 0.0008 0.08%
2024-12-19 018142 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0289 1.0289 1.0288 1.0288 0.0001 0.01%
2024-12-18 018142 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0288 1.0288 1.0283 1.0283 0.0005 0.05%
2024-12-17 018142 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0283 1.0283 1.0297 1.0297 -0.0014 -0.14%
2024-12-16 018142 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0297 1.0297 1.0317 1.0317 -0.0020 -0.19%
2024-12-13 018142 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0317 1.0317 1.0351 1.0351 -0.0034 -0.33%
2024-12-12 018142 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0351 1.0351 1.0329 1.0329 0.0022 0.21%
2024-12-11 018142 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0329 1.0329 1.0320 1.0320 0.0009 0.09%
2024-12-10 018142 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0320 1.0320 1.0290 1.0290 0.0030 0.29%
2024-12-09 018142 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0290 1.0290 1.0292 1.0292 -0.0002 -0.02%
2024-12-06 018142 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0292 1.0292 1.0267 1.0267 0.0025 0.24%
2024-12-05 018142 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0267 1.0267 1.0265 1.0265 0.0002 0.02%
2024-12-04 018142 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0265 1.0265 1.0275 1.0275 -0.0010 -0.10%
2024-12-03 018142 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0275 1.0275 1.0275 1.0275 0.0000 0.00%
2024-12-02 018142 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0275 1.0275 1.0244 1.0244 0.0031 0.30%
2024-11-29 018142 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0244 1.0244 1.0213 1.0213 0.0031 0.30%
2024-11-28 018142 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0213 1.0213 1.0224 1.0224 -0.0011 -0.11%
2024-11-27 018142 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0224 1.0224 1.0183 1.0183 0.0041 0.40%
2024-11-26 018142 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0183 1.0183 1.0190 1.0190 -0.0007 -0.07%
2024-11-25 018142 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0190 1.0190 1.0190 1.0190 0.0000 0.00%
2024-11-22 018142 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0190 1.0190 1.0244 1.0244 -0.0054 -0.53%
2024-11-21 018142 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0244 1.0244 1.0244 1.0244 0.0000 0.00%
2024-11-20 018142 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0244 1.0244 1.0230 1.0230 0.0014 0.14%
2024-11-19 018142 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0230 1.0230 1.0201 1.0201 0.0029 0.28%
2024-11-18 018142 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0201 1.0201 1.0221 1.0221 -0.0020 -0.20%
2024-11-15 018142 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0221 1.0221 1.0251 1.0251 -0.0030 -0.29%
2024-11-14 018142 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0251 1.0251 1.0293 1.0293 -0.0042 -0.41%
2024-11-13 018142 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0293 1.0293 1.0289 1.0289 0.0004 0.04%
2024-11-12 018142 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0289 1.0289 1.0308 1.0308 -0.0019 -0.18%
2024-11-11 018142 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0308 1.0308 1.0282 1.0282 0.0026 0.25%
2024-11-08 018142 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0282 1.0282 1.0291 1.0291 -0.0009 -0.09%
2024-11-07 018142 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0291 1.0291 1.0241 1.0241 0.0050 0.49%
2024-11-06 018142 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0241 1.0241 1.0253 1.0253 -0.0012 -0.12%
2024-11-05 018142 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0253 1.0253 1.0210 1.0210 0.0043 0.42%
2024-11-04 018142 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0210 1.0210 1.0180 1.0180 0.0030 0.29%
2024-11-01 018142 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0180 1.0180 1.0187 1.0187 -0.0007 -0.07%
2024-10-31 018142 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0187 1.0187 1.0185 1.0185 0.0002 0.02%
2024-10-30 018142 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0185 1.0185 1.0197 1.0197 -0.0012 -0.12%
2024-10-29 018142 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0197 1.0197 1.0219 1.0219 -0.0022 -0.22%
2024-10-28 018142 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0219 1.0219 1.0207 1.0207 0.0012 0.12%
2024-10-25 018142 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0207 1.0207 1.0191 1.0191 0.0016 0.16%
2024-10-24 018142 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0191 1.0191 1.0214 1.0214 -0.0023 -0.23%
2024-10-23 018142 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0214 1.0214 1.0211 1.0211 0.0003 0.03%
2024-10-22 018142 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0211 1.0211 1.0199 1.0199 0.0012 0.12%
2024-10-21 018142 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0199 1.0199 1.0195 1.0195 0.0004 0.04%
2024-10-18 018142 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0195 1.0195 1.0126 1.0126 0.0069 0.68%
2024-10-17 018142 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0126 1.0126 1.0143 1.0143 -0.0017 -0.17%
2024-10-16 018142 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0143 1.0143 1.0145 1.0145 -0.0002 -0.02%
2024-10-15 018142 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0145 1.0145 1.0192 1.0192 -0.0047 -0.46%
2024-10-14 018142 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0192 1.0192 1.0141 1.0141 0.0051 0.50%
2024-10-11 018142 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0141 1.0141 1.0193 1.0193 -0.0052 -0.51%
2024-10-10 018142 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0193 1.0193 1.0163 1.0163 0.0030 0.30%
2024-10-09 018142 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0163 1.0163 1.0323 1.0323 -0.0160 -1.55%
2024-10-08 018142 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0323 1.0323 1.0223 1.0223 0.0100 0.98%
2024-09-30 018142 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0223 1.0223 1.0058 1.0058 0.0165 1.64%
2024-09-27 018142 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0058 1.0058 0.9985 0.9985 0.0073 0.73%
2024-09-26 018142 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9985 0.9985 0.9907 0.9907 0.0078 0.79%
2024-09-25 018142 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9907 0.9907 0.9893 0.9893 0.0014 0.14%
2024-09-24 018142 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9893 0.9893 0.9822 0.9822 0.0071 0.72%
2024-09-23 018142 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9822 0.9822 0.9824 0.9824 -0.0002 -0.02%
2024-09-20 018142 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9824 0.9824 0.9828 0.9828 -0.0004 -0.04%
2024-09-19 018142 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9828 0.9828 0.9808 0.9808 0.0020 0.20%
2024-09-18 018142 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9808 0.9808 0.9800 0.9800 0.0008 0.08%
2024-09-13 018142 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9800 0.9800 0.9806 0.9806 -0.0006 -0.06%
2024-09-12 018142 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9806 0.9806 0.9812 0.9812 -0.0006 -0.06%
2024-09-11 018142 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9812 0.9812 0.9809 0.9809 0.0003 0.03%
2024-09-10 018142 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9809 0.9809 0.9804 0.9804 0.0005 0.05%
2024-09-09 018142 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9804 0.9804 0.9822 0.9822 -0.0018 -0.18%
2024-09-06 018142 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9822 0.9822 0.9843 0.9843 -0.0021 -0.21%
2024-09-05 018142 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9843 0.9843 0.9836 0.9836 0.0007 0.07%
2024-09-04 018142 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9836 0.9836 0.9842 0.9842 -0.0006 -0.06%
2024-09-03 018142 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9842 0.9842 0.9827 0.9827 0.0015 0.15%
2024-09-02 018142 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9827 0.9827 0.9857 0.9857 -0.0030 -0.30%
2024-08-30 018142 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9857 0.9857 0.9827 0.9827 0.0030 0.31%
2024-08-29 018142 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9827 0.9827 0.9815 0.9815 0.0012 0.12%
2024-08-28 018142 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9815 0.9815 0.9819 0.9819 -0.0004 -0.04%
2024-08-27 018142 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9819 0.9819 0.9835 0.9835 -0.0016 -0.16%
2024-08-26 018142 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9835 0.9835 0.9836 0.9836 -0.0001 -0.01%
2024-08-23 018142 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9836 0.9836 0.9831 0.9831 0.0005 0.05%
2024-08-22 018142 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9831 0.9831 0.9839 0.9839 -0.0008 -0.08%
2024-08-21 018142 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9839 0.9839 0.9847 0.9847 -0.0008 -0.08%
2024-08-20 018142 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9847 0.9847 0.9870 0.9870 -0.0023 -0.23%
2024-08-19 018142 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9870 0.9870 0.9864 0.9864 0.0006 0.06%
2024-08-16 018142 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9864 0.9864 0.9864 0.9864 0.0000 0.00%
2024-08-15 018142 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9864 0.9864 0.9862 0.9862 0.0002 0.02%
2024-08-14 018142 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9862 0.9862 0.9879 0.9879 -0.0017 -0.17%
2024-08-13 018142 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9879 0.9879 0.9872 0.9872 0.0007 0.07%
2024-08-12 018142 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9872 0.9872 0.9881 0.9881 -0.0009 -0.09%
2024-08-09 018142 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9881 0.9881 0.9887 0.9887 -0.0006 -0.06%
2024-08-08 018142 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9887 0.9887 0.9888 0.9888 -0.0001 -0.01%
2024-08-07 018142 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9888 0.9888 0.9883 0.9883 0.0005 0.05%
2024-08-06 018142 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9883 0.9883 0.9873 0.9873 0.0010 0.10%
2024-08-05 018142 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9873 0.9873 0.9905 0.9905 -0.0032 -0.32%
2024-08-02 018142 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9905 0.9905 0.9923 0.9923 -0.0018 -0.18%
2024-08-01 018142 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9923 0.9923 0.9934 0.9934 -0.0011 -0.11%
2024-07-31 018142 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9934 0.9934 0.9878 0.9878 0.0056 0.57%
2024-07-29 018142 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9890 0.9890 0.9896 0.9896 -0.0006 -0.06%
2024-07-26 018142 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9896 0.9896 0.9873 0.9873 0.0023 0.23%
2024-07-25 018142 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9873 0.9873 0.9884 0.9884 -0.0011 -0.11%
2024-07-24 018142 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9884 0.9884 0.9905 0.9905 -0.0021 -0.21%
2024-07-23 018142 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9905 0.9905 0.9951 0.9951 -0.0046 -0.46%
2024-07-22 018142 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9951 0.9951 0.9953 0.9953 -0.0002 -0.02%
2024-07-19 018142 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9953 0.9953 0.9955 0.9955 -0.0002 -0.02%
2024-07-18 018142 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9955 0.9955 0.9949 0.9949 0.0006 0.06%
2024-07-17 018142 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9949 0.9949 0.9959 0.9959 -0.0010 -0.10%
2024-07-16 018142 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9959 0.9959 0.9952 0.9952 0.0007 0.07%
2024-07-15 018142 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9952 0.9952 0.9962 0.9962 -0.0010 -0.10%
2024-07-12 018142 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9962 0.9962 0.9956 0.9956 0.0006 0.06%
2024-07-11 018142 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9956 0.9956 0.9924 0.9924 0.0032 0.32%
2024-07-10 018142 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9924 0.9924 0.9931 0.9931 -0.0007 -0.07%
2024-07-09 018142 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9931 0.9931 0.9905 0.9905 0.0026 0.26%
2024-07-08 018142 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9905 0.9905 0.9930 0.9930 -0.0025 -0.25%
2024-07-05 018142 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9930 0.9930 0.9925 0.9925 0.0005 0.05%
2024-07-04 018142 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9925 0.9925 0.9937 0.9937 -0.0012 -0.12%
2024-07-03 018142 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9937 0.9937 0.9941 0.9941 -0.0004 -0.04%
2024-07-02 018142 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9941 0.9941 0.9956 0.9956 -0.0015 -0.15%
2024-07-01 018142 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9956 0.9956 0.9951 0.9951 0.0005 0.05%
2024-06-30 018142 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9951 0.9951 0.9942 0.9942 0.0009 0.09%
2024-06-27 018142 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9942 0.9942 0.9967 0.9967 -0.0025 -0.25%
2024-06-26 018142 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9967 0.9967 0.9946 0.9946 0.0021 0.21%
2024-06-25 018142 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9946 0.9946 0.9952 0.9952 -0.0006 -0.06%
2024-06-24 018142 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9952 0.9952 0.9978 0.9978 -0.0026 -0.26%
2024-06-21 018142 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9978 0.9978 0.9983 0.9983 -0.0005 -0.05%
2024-06-20 018142 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9983 0.9983 1.0000 1.0000 -0.0017 -0.17%
2024-06-19 018142 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0000 1.0000 1.0005 1.0005 -0.0005 -0.05%
2024-06-18 018142 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0005 1.0005 0.9999 0.9999 0.0006 0.06%
2024-06-17 018142 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9999 0.9999 1.0000 1.0000 -0.0001 -0.01%
2024-06-14 018142 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0000 1.0000 0.9992 0.9992 0.0008 0.08%
2024-06-13 018142 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9992 0.9992 0.9998 0.9998 -0.0006 -0.06%
2024-06-12 018142 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9998 0.9998 0.9993 0.9993 0.0005 0.05%
2024-06-11 018142 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9993 0.9993 0.9995 0.9995 -0.0002 -0.02%
2024-06-07 018142 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9995 0.9995 1.0005 1.0005 -0.0010 -0.10%
2024-06-06 018142 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0005 1.0005 1.0010 1.0010 -0.0005 -0.05%
2024-06-05 018142 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0010 1.0010 1.0024 1.0024 -0.0014 -0.14%
2024-06-04 018142 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0024 1.0024 1.0006 1.0006 0.0018 0.18%
2024-06-03 018142 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0006 1.0006 1.0003 1.0003 0.0003 0.03%
2024-05-31 018142 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0003 1.0003 1.0005 1.0005 -0.0002 -0.02%
2024-05-30 018142 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0005 1.0005 1.0010 1.0010 -0.0005 -0.05%
2024-05-29 018142 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0010 1.0010 1.0013 1.0013 -0.0003 -0.03%
2024-05-28 018142 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0013 1.0013 1.0026 1.0026 -0.0013 -0.13%
2024-05-27 018142 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0026 1.0026 1.0005 1.0005 0.0021 0.21%
2024-05-24 018142 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0005 1.0005 1.0024 1.0024 -0.0019 -0.19%