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中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C(中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C)基金凈值查詢(018142)

今天最新凈值 1.0375 0.0018 0.1700% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0375
  • 成立日期：2023-03-29
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.0978億
  • 最近資產(chǎn)：0.10億
  • 基金公司：中金基金
  • 基金經(jīng)理：邢瑤
近一季中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C|中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C(018142)基金累計收益率-0.21%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 018142 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0379 1.0379 1.0375 1.0375 0.0004 0.04%
2025-05-20 018142 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0375 1.0375 1.0357 1.0357 0.0018 0.17%
2025-05-19 018142 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0357 1.0357 1.0355 1.0355 0.0002 0.02%
2025-05-16 018142 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0355 1.0355 1.0359 1.0359 -0.0004 -0.04%
2025-05-15 018142 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0359 1.0359 1.0376 1.0376 -0.0017 -0.16%
2025-05-14 018142 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0376 1.0376 1.0369 1.0369 0.0007 0.07%
2025-05-13 018142 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0369 1.0369 1.0369 1.0369 0.0000 0.00%
2025-05-12 018142 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0369 1.0369 1.0352 1.0352 0.0017 0.16%
2025-05-09 018142 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0352 1.0352 1.0360 1.0360 -0.0008 -0.08%
2025-05-08 018142 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0360 1.0360 1.0352 1.0352 0.0008 0.08%
2025-05-07 018142 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0352 1.0352 1.0351 1.0351 0.0001 0.01%
2025-05-06 018142 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0351 1.0351 1.0324 1.0324 0.0027 0.26%
2025-04-30 018142 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0324 1.0324 1.0314 1.0314 0.0010 0.10%
2025-04-29 018142 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0314 1.0314 1.0306 1.0306 0.0008 0.08%
2025-04-28 018142 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0306 1.0306 1.0313 1.0313 -0.0007 -0.07%
2025-04-25 018142 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0313 1.0313 1.0307 1.0307 0.0006 0.06%
2025-04-24 018142 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0307 1.0307 1.0314 1.0314 -0.0007 -0.07%
2025-04-23 018142 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0314 1.0314 1.0299 1.0299 0.0015 0.15%
2025-04-22 018142 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0299 1.0299 1.0295 1.0295 0.0004 0.04%
2025-04-21 018142 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0295 1.0295 1.0273 1.0273 0.0022 0.21%
2025-04-18 018142 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0273 1.0273 1.0278 1.0278 -0.0005 -0.05%
2025-04-17 018142 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0278 1.0278 1.0273 1.0273 0.0005 0.05%
2025-04-16 018142 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0273 1.0273 1.0289 1.0289 -0.0016 -0.16%
2025-04-15 018142 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0289 1.0289 1.0293 1.0293 -0.0004 -0.04%
2025-04-14 018142 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0293 1.0293 1.0274 1.0274 0.0019 0.18%
2025-04-11 018142 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0274 1.0274 1.0257 1.0257 0.0017 0.17%
2025-04-10 018142 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0257 1.0257 1.0218 1.0218 0.0039 0.38%
2025-04-09 018142 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0218 1.0218 1.0195 1.0195 0.0023 0.23%
2025-04-08 018142 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0195 1.0195 1.0193 1.0193 0.0002 0.02%
2025-04-07 018142 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0193 1.0193 1.0365 1.0365 -0.0172 -1.66%
2025-04-03 018142 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0365 1.0365 1.0381 1.0381 -0.0016 -0.15%
2025-04-02 018142 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0381 1.0381 1.0376 1.0376 0.0005 0.05%
2025-04-01 018142 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0376 1.0376 1.0364 1.0364 0.0012 0.12%
2025-03-31 018142 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0364 1.0364 1.0378 1.0378 -0.0014 -0.13%
2025-03-28 018142 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0378 1.0378 1.0391 1.0391 -0.0013 -0.13%
2025-03-27 018142 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0391 1.0391 1.0380 1.0380 0.0011 0.11%
2025-03-26 018142 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0380 1.0380 1.0377 1.0377 0.0003 0.03%
2025-03-25 018142 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0377 1.0377 1.0388 1.0388 -0.0011 -0.11%
2025-03-24 018142 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0388 1.0388 1.0381 1.0381 0.0007 0.07%
2025-03-21 018142 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0381 1.0381 1.0418 1.0418 -0.0037 -0.36%
2025-03-20 018142 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0418 1.0418 1.0428 1.0428 -0.0010 -0.10%
2025-03-19 018142 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0428 1.0428 1.0432 1.0432 -0.0004 -0.04%
2025-03-18 018142 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0432 1.0432 1.0415 1.0415 0.0017 0.16%
2025-03-17 018142 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0415 1.0415 1.0420 1.0420 -0.0005 -0.05%
2025-03-14 018142 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0420 1.0420 1.0375 1.0375 0.0045 0.43%
2025-03-13 018142 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0375 1.0375 1.0393 1.0393 -0.0018 -0.17%
2025-03-12 018142 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0393 1.0393 1.0395 1.0395 -0.0002 -0.02%
2025-03-11 018142 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0395 1.0395 1.0403 1.0403 -0.0008 -0.08%
2025-03-10 018142 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0403 1.0403 1.0408 1.0408 -0.0005 -0.05%
2025-03-07 018142 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0408 1.0408 1.0418 1.0418 -0.0010 -0.10%
2025-03-06 018142 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0418 1.0418 1.0387 1.0387 0.0031 0.30%
2025-03-05 018142 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0387 1.0387 1.0371 1.0371 0.0016 0.15%
2025-03-04 018142 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0371 1.0371 1.0360 1.0360 0.0011 0.11%
2025-03-03 018142 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0360 1.0360 1.0359 1.0359 0.0001 0.01%
2025-02-28 018142 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0359 1.0359 1.0420 1.0420 -0.0061 -0.59%
2025-02-27 018142 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0420 1.0420 1.0426 1.0426 -0.0006 -0.06%
2025-02-26 018142 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0426 1.0426 1.0394 1.0394 0.0032 0.31%
2025-02-25 018142 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0394 1.0394 1.0411 1.0411 -0.0017 -0.16%
2025-02-24 018142 中金優(yōu)選長興穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0411 1.0411 1.0422 1.0422 -0.0011 -0.11%