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貝萊德卓越遠(yuǎn)航混合A基金凈值查詢(018101)

今天最新凈值 1.1659 0.0037 0.3200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1516 -0.0143 -1.2265%
  • 累計(jì)凈值：1.1659
  • 成立日期：2024-05-21
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.8949億
  • 最近資產(chǎn)：0.91億元
  • 基金公司：貝萊德基金管理
  • 基金經(jīng)理：畢凱
近一周貝萊德卓越遠(yuǎn)航混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,貝萊德卓越遠(yuǎn)航混合A(018101)基金累計(jì)收益率-1.15%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 018101 貝萊德卓越遠(yuǎn)航混合A 1.1522 1.1522 1.1659 1.1659 -0.0137 -1.18%
2025-05-21 018101 貝萊德卓越遠(yuǎn)航混合A 1.1659 1.1659 1.1622 1.1622 0.0037 0.32%
2025-05-20 018101 貝萊德卓越遠(yuǎn)航混合A 1.1622 1.1622 1.1517 1.1517 0.0105 0.91%
2025-05-19 018101 貝萊德卓越遠(yuǎn)航混合A 1.1517 1.1517 1.1574 1.1574 -0.0057 -0.49%
2025-05-16 018101 貝萊德卓越遠(yuǎn)航混合A 1.1574 1.1574 1.1635 1.1635 -0.0061 -0.52%