搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

貝萊德卓越遠(yuǎn)航混合A - 基金主頁(yè)(代碼:018101)

今天最新凈值 1.1522 -0.0137 -1.1800%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1453 -0.0069 -0.5950%
  • 累計(jì)凈值：1.1522
  • 成立日期：2024-05-21
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.8949億
  • 最近資產(chǎn)：0.91億元
  • 基金公司：貝萊德基金管理
  • 基金經(jīng)理：畢凱
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 6.50% -0.49% 1.02% 1.47% 15.17% - - 15.17%
同類排名 1232/4574 3042/4712 3006/4690 1143/4620 947/4279 -
貝萊德卓越遠(yuǎn)航混合A重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉(cāng)位比例 漲跌
01024 快手-W 0.0000 6.13% -0.82%
01516 融創(chuàng)服務(wù) 0.0000 4.60% 0.00%
02331 李寧 0.0000 4.26% 0.00%
000858 五 糧 液 0.0000 4.23% -0.73%
000921 海信家電 0.0000 4.11% 0.58%
06098 碧桂園服務(wù) 0.0000 3.68% 0.15%
603806 福斯特 0.0000 3.40% -0.96%
000799 酒鬼酒 0.0000 2.89% -1.83%
301039 中集車輛 0.0000 2.76% -0.95%
02128 中國(guó)聯(lián)塑 0.0000 2.72% -1.82%
貝萊德卓越遠(yuǎn)航混合A(018101)基金檔案
基金代碼 018101 基金簡(jiǎn)稱 貝萊德卓越遠(yuǎn)航混合A 基金全稱
發(fā)行日期 2024-04-22~2024-05-17 成立日期 2024-05-21 基金類型 混合型-偏股
基金經(jīng)理 畢凱 基金托管人 基金公司 貝萊德基金管理
最近資產(chǎn) 0.91億元 最近份額 1.8949億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率