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貝萊德卓越遠航混合A基金凈值查詢(018101)

今天最新凈值 1.1659 0.0037 0.3200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.1516 -0.0143 -1.2265%
  • 累計凈值：1.1659
  • 成立日期：2024-05-21
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.8949億
  • 最近資產(chǎn)：0.91億元
  • 基金公司：貝萊德基金管理
  • 基金經(jīng)理：畢凱
近一月貝萊德卓越遠航混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,貝萊德卓越遠航混合A(018101)基金累計收益率4.57%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 018101 貝萊德卓越遠航混合A 1.1522 1.1522 1.1659 1.1659 -0.0137 -1.18%
2025-05-21 018101 貝萊德卓越遠航混合A 1.1659 1.1659 1.1622 1.1622 0.0037 0.32%
2025-05-20 018101 貝萊德卓越遠航混合A 1.1622 1.1622 1.1517 1.1517 0.0105 0.91%
2025-05-19 018101 貝萊德卓越遠航混合A 1.1517 1.1517 1.1574 1.1574 -0.0057 -0.49%
2025-05-16 018101 貝萊德卓越遠航混合A 1.1574 1.1574 1.1635 1.1635 -0.0061 -0.52%
2025-05-15 018101 貝萊德卓越遠航混合A 1.1635 1.1635 1.1795 1.1795 -0.0160 -1.36%
2025-05-14 018101 貝萊德卓越遠航混合A 1.1795 1.1795 1.1798 1.1798 -0.0003 -0.03%
2025-05-13 018101 貝萊德卓越遠航混合A 1.1798 1.1798 1.1873 1.1873 -0.0075 -0.63%
2025-05-12 018101 貝萊德卓越遠航混合A 1.1873 1.1873 1.1601 1.1601 0.0272 2.34%
2025-05-09 018101 貝萊德卓越遠航混合A 1.1601 1.1601 1.1644 1.1644 -0.0043 -0.37%
2025-05-08 018101 貝萊德卓越遠航混合A 1.1644 1.1644 1.1587 1.1587 0.0057 0.49%
2025-05-07 018101 貝萊德卓越遠航混合A 1.1587 1.1587 1.1605 1.1605 -0.0018 -0.16%
2025-05-06 018101 貝萊德卓越遠航混合A 1.1605 1.1605 1.1379 1.1379 0.0226 1.99%
2025-04-30 018101 貝萊德卓越遠航混合A 1.1379 1.1379 1.1315 1.1315 0.0064 0.57%
2025-04-29 018101 貝萊德卓越遠航混合A 1.1315 1.1315 1.1270 1.1270 0.0045 0.40%
2025-04-28 018101 貝萊德卓越遠航混合A 1.1270 1.1270 1.1343 1.1343 -0.0073 -0.64%
2025-04-25 018101 貝萊德卓越遠航混合A 1.1343 1.1343 1.1329 1.1329 0.0014 0.12%
2025-04-24 018101 貝萊德卓越遠航混合A 1.1329 1.1329 1.1401 1.1401 -0.0072 -0.63%
2025-04-23 018101 貝萊德卓越遠航混合A 1.1401 1.1401 1.1215 1.1215 0.0186 1.66%