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貝萊德卓越遠(yuǎn)航混合A基金盤中實(shí)時(shí)估值(018101)

今天最新凈值 1.1659 0.0037 0.3200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1659
  • 成立日期：2024-05-21
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.8949億
  • 最近資產(chǎn)：0.91億元
  • 基金公司：貝萊德基金管理
  • 基金經(jīng)理：畢凱
貝萊德卓越遠(yuǎn)航混合A基金018101重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
01024 快手-W 0.0000 6.13% 0.72% 0.0441%
01516 融創(chuàng)服務(wù) 0.0000 4.60% 0.00% 0.0000%
02331 李寧 0.0000 4.26% 0.00% 0.0000%
000858 五 糧 液 0.0000 4.23% -0.01% -0.0004%
000921 海信家電 0.0000 4.11% -0.41% -0.0169%
06098 碧桂園服務(wù) 0.0000 3.68% -1.37% -0.0504%
603806 福斯特 0.0000 3.40% 0.08% 0.0027%
000799 酒鬼酒 0.0000 2.89% 0.00% 0.0000%
301039 中集車輛 0.0000 2.76% 0.47% 0.0130%
02128 中國聯(lián)塑 0.0000 2.72% 0.00% 0.0000%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
38.78% -0.0079% 86.14%
貝萊德卓越遠(yuǎn)航混合A基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-22 -1.18% -1.09%
2025-05-21 0.32% 0.16%
2025-05-20 0.91% 0.44%
2025-05-19 -0.49% -0.39%
2025-05-16 -0.52% -0.72%
2025-05-15 -1.36% -1.40%
2025-05-14 -0.03% 0.56%
2025-05-13 -0.63% -0.81%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
貝萊德卓越遠(yuǎn)航混合A基金018101實(shí)時(shí)估值圖
貝萊德卓越遠(yuǎn)航混合A基金018101實(shí)時(shí)估值圖
混合型-偏股基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華商量化優(yōu)質(zhì)精選混合 0.6651 1.1212%
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 0.9950 1.0054%
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C 0.9832 1.0054%
中航優(yōu)選領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.4746 0.9988%
中航優(yōu)選領(lǐng)航混合發(fā)起C 1.4708 0.9988%
工銀金融地產(chǎn)混合A 2.7823 0.8818%
工銀金融地產(chǎn)混合C 2.6793 0.8773%
天弘金融優(yōu)選混合發(fā)起A 1.3407 0.8526%