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中銀中債1-5年進(jìn)出口行債券指數(shù)基金凈值查詢(018074)

今天最新凈值 1.0504 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0713
  • 成立日期：2023-06-08
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：41.2792億
  • 最近資產(chǎn)：42.79億
  • 基金公司：中銀基金
  • 基金經(jīng)理：鄭濤
近半年中銀中債1-5年進(jìn)出口行債券指數(shù)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,中銀中債1-5年進(jìn)出口行債券指數(shù)(018074)基金累計(jì)收益率1.82%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 018074 中銀中債1-5年進(jìn)出口行債券指數(shù) 1.0504 1.0713 1.0504 1.0713 0.0000 0.00%
2025-05-21 018074 中銀中債1-5年進(jìn)出口行債券指數(shù) 1.0504 1.0713 1.0505 1.0714 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 018074 中銀中債1-5年進(jìn)出口行債券指數(shù) 1.0505 1.0714 1.0507 1.0716 -0.0002 -0.02%
2025-05-19 018074 中銀中債1-5年進(jìn)出口行債券指數(shù) 1.0507 1.0716 1.0501 1.0710 0.0006 0.06%
2025-05-16 018074 中銀中債1-5年進(jìn)出口行債券指數(shù) 1.0501 1.0710 1.0505 1.0714 -0.0004 -0.04%
2025-05-15 018074 中銀中債1-5年進(jìn)出口行債券指數(shù) 1.0505 1.0714 1.0508 1.0717 -0.0003 -0.03%
2025-05-14 018074 中銀中債1-5年進(jìn)出口行債券指數(shù) 1.0508 1.0717 1.0513 1.0722 -0.0005 -0.05%
2025-05-13 018074 中銀中債1-5年進(jìn)出口行債券指數(shù) 1.0513 1.0722 1.0505 1.0714 0.0008 0.08%
2025-05-12 018074 中銀中債1-5年進(jìn)出口行債券指數(shù) 1.0505 1.0714 1.0517 1.0726 -0.0012 -0.11%
2025-05-09 018074 中銀中債1-5年進(jìn)出口行債券指數(shù) 1.0517 1.0726 1.0516 1.0725 0.0001 0.01%
2025-05-08 018074 中銀中債1-5年進(jìn)出口行債券指數(shù) 1.0516 1.0725 1.0503 1.0712 0.0013 0.12%
2025-05-07 018074 中銀中債1-5年進(jìn)出口行債券指數(shù) 1.0503 1.0712 1.0503 1.0712 0.0000 0.00%
2025-05-06 018074 中銀中債1-5年進(jìn)出口行債券指數(shù) 1.0503 1.0712 1.0502 1.0711 0.0001 0.01%
2025-04-30 018074 中銀中債1-5年進(jìn)出口行債券指數(shù) 1.0502 1.0711 1.0497 1.0706 0.0005 0.05%
2025-04-29 018074 中銀中債1-5年進(jìn)出口行債券指數(shù) 1.0497 1.0706 1.0488 1.0697 0.0009 0.09%
2025-04-28 018074 中銀中債1-5年進(jìn)出口行債券指數(shù) 1.0488 1.0697 1.0486 1.0695 0.0002 0.02%
2025-04-25 018074 中銀中債1-5年進(jìn)出口行債券指數(shù) 1.0486 1.0695 1.0485 1.0694 0.0001 0.01%
2025-04-24 018074 中銀中債1-5年進(jìn)出口行債券指數(shù) 1.0485 1.0694 1.0485 1.0694 0.0000 0.00%
2025-04-23 018074 中銀中債1-5年進(jìn)出口行債券指數(shù) 1.0485 1.0694 1.0490 1.0699 -0.0005 -0.05%
2025-04-22 018074 中銀中債1-5年進(jìn)出口行債券指數(shù) 1.0490 1.0699 1.0485 1.0694 0.0005 0.05%
2025-04-21 018074 中銀中債1-5年進(jìn)出口行債券指數(shù) 1.0485 1.0694 1.0491 1.0700 -0.0006 -0.06%
2025-04-18 018074 中銀中債1-5年進(jìn)出口行債券指數(shù) 1.0491 1.0700 1.0491 1.0700 0.0000 0.00%
2025-04-17 018074 中銀中債1-5年進(jìn)出口行債券指數(shù) 1.0491 1.0700 1.0493 1.0702 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 018074 中銀中債1-5年進(jìn)出口行債券指數(shù) 1.0493 1.0702 1.0488 1.0697 0.0005 0.05%
2025-04-15 018074 中銀中債1-5年進(jìn)出口行債券指數(shù) 1.0488 1.0697 1.0488 1.0697 0.0000 0.00%
2025-04-14 018074 中銀中債1-5年進(jìn)出口行債券指數(shù) 1.0488 1.0697 1.0488 1.0697 0.0000 0.00%
2025-04-11 018074 中銀中債1-5年進(jìn)出口行債券指數(shù) 1.0488 1.0697 1.0485 1.0694 0.0003 0.03%
2025-04-10 018074 中銀中債1-5年進(jìn)出口行債券指數(shù) 1.0485 1.0694 1.0480 1.0689 0.0005 0.05%
2025-04-09 018074 中銀中債1-5年進(jìn)出口行債券指數(shù) 1.0480 1.0689 1.0475 1.0684 0.0005 0.05%
2025-04-08 018074 中銀中債1-5年進(jìn)出口行債券指數(shù) 1.0475 1.0684 1.0494 1.0703 -0.0019 -0.18%
2025-04-07 018074 中銀中債1-5年進(jìn)出口行債券指數(shù) 1.0494 1.0703 1.0473 1.0682 0.0021 0.20%
2025-04-03 018074 中銀中債1-5年進(jìn)出口行債券指數(shù) 1.0473 1.0682 1.0449 1.0658 0.0024 0.23%
2025-04-02 018074 中銀中債1-5年進(jìn)出口行債券指數(shù) 1.0449 1.0658 1.0441 1.0650 0.0008 0.08%
2025-04-01 018074 中銀中債1-5年進(jìn)出口行債券指數(shù) 1.0441 1.0650 1.0441 1.0650 0.0000 0.00%
2025-03-31 018074 中銀中債1-5年進(jìn)出口行債券指數(shù) 1.0441 1.0650 1.0439 1.0648 0.0002 0.02%
2025-03-28 018074 中銀中債1-5年進(jìn)出口行債券指數(shù) 1.0439 1.0648 1.0438 1.0647 0.0001 0.01%
2025-03-27 018074 中銀中債1-5年進(jìn)出口行債券指數(shù) 1.0438 1.0647 1.0438 1.0647 0.0000 0.00%
2025-03-26 018074 中銀中債1-5年進(jìn)出口行債券指數(shù) 1.0438 1.0647 1.0433 1.0642 0.0005 0.05%
2025-03-25 018074 中銀中債1-5年進(jìn)出口行債券指數(shù) 1.0433 1.0642 1.0431 1.0640 0.0002 0.02%
2025-03-24 018074 中銀中債1-5年進(jìn)出口行債券指數(shù) 1.0431 1.0640 1.0427 1.0636 0.0004 0.04%
2025-03-21 018074 中銀中債1-5年進(jìn)出口行債券指數(shù) 1.0427 1.0636 1.0432 1.0641 -0.0005 -0.05%
2025-03-20 018074 中銀中債1-5年進(jìn)出口行債券指數(shù) 1.0432 1.0641 1.0420 1.0629 0.0012 0.12%
2025-03-19 018074 中銀中債1-5年進(jìn)出口行債券指數(shù) 1.0420 1.0629 1.0418 1.0627 0.0002 0.02%
2025-03-18 018074 中銀中債1-5年進(jìn)出口行債券指數(shù) 1.0418 1.0627 1.0413 1.0622 0.0005 0.05%
2025-03-17 018074 中銀中債1-5年進(jìn)出口行債券指數(shù) 1.0413 1.0622 1.0430 1.0639 -0.0017 -0.16%
2025-03-14 018074 中銀中債1-5年進(jìn)出口行債券指數(shù) 1.0430 1.0639 1.0423 1.0632 0.0007 0.07%
2025-03-13 018074 中銀中債1-5年進(jìn)出口行債券指數(shù) 1.0423 1.0632 1.0420 1.0629 0.0003 0.03%
2025-03-12 018074 中銀中債1-5年進(jìn)出口行債券指數(shù) 1.0420 1.0629 1.0400 1.0609 0.0020 0.19%
2025-03-11 018074 中銀中債1-5年進(jìn)出口行債券指數(shù) 1.0400 1.0609 1.0421 1.0630 -0.0021 -0.20%
2025-03-10 018074 中銀中債1-5年進(jìn)出口行債券指數(shù) 1.0421 1.0630 1.0425 1.0634 -0.0004 -0.04%
2025-03-07 018074 中銀中債1-5年進(jìn)出口行債券指數(shù) 1.0425 1.0634 1.0445 1.0654 -0.0020 -0.19%
2025-03-06 018074 中銀中債1-5年進(jìn)出口行債券指數(shù) 1.0445 1.0654 1.0457 1.0666 -0.0012 -0.11%
2025-03-05 018074 中銀中債1-5年進(jìn)出口行債券指數(shù) 1.0457 1.0666 1.0455 1.0664 0.0002 0.02%
2025-03-04 018074 中銀中債1-5年進(jìn)出口行債券指數(shù) 1.0455 1.0664 1.0456 1.0665 -0.0001 -0.01%
2025-03-03 018074 中銀中債1-5年進(jìn)出口行債券指數(shù) 1.0456 1.0665 1.0440 1.0649 0.0016 0.15%
2025-02-28 018074 中銀中債1-5年進(jìn)出口行債券指數(shù) 1.0440 1.0649 1.0432 1.0641 0.0008 0.08%
2025-02-27 018074 中銀中債1-5年進(jìn)出口行債券指數(shù) 1.0432 1.0641 1.0445 1.0654 -0.0013 -0.12%
2025-02-26 018074 中銀中債1-5年進(jìn)出口行債券指數(shù) 1.0445 1.0654 1.0442 1.0651 0.0003 0.03%
2025-02-25 018074 中銀中債1-5年進(jìn)出口行債券指數(shù) 1.0442 1.0651 1.0439 1.0648 0.0003 0.03%
2025-02-24 018074 中銀中債1-5年進(jìn)出口行債券指數(shù) 1.0439 1.0648 1.0456 1.0665 -0.0017 -0.16%
2025-02-21 018074 中銀中債1-5年進(jìn)出口行債券指數(shù) 1.0456 1.0665 1.0470 1.0679 -0.0014 -0.13%
2025-02-20 018074 中銀中債1-5年進(jìn)出口行債券指數(shù) 1.0470 1.0679 1.0487 1.0696 -0.0017 -0.16%
2025-02-19 018074 中銀中債1-5年進(jìn)出口行債券指數(shù) 1.0487 1.0696 1.0478 1.0687 0.0009 0.09%
2025-02-18 018074 中銀中債1-5年進(jìn)出口行債券指數(shù) 1.0478 1.0687 1.0485 1.0694 -0.0007 -0.07%
2025-02-17 018074 中銀中債1-5年進(jìn)出口行債券指數(shù) 1.0485 1.0694 1.0502 1.0711 -0.0017 -0.16%
2025-02-14 018074 中銀中債1-5年進(jìn)出口行債券指數(shù) 1.0502 1.0711 1.0513 1.0722 -0.0011 -0.10%
2025-02-13 018074 中銀中債1-5年進(jìn)出口行債券指數(shù) 1.0513 1.0722 1.0519 1.0728 -0.0006 -0.06%
2025-02-12 018074 中銀中債1-5年進(jìn)出口行債券指數(shù) 1.0519 1.0728 1.0522 1.0731 -0.0003 -0.03%
2025-02-11 018074 中銀中債1-5年進(jìn)出口行債券指數(shù) 1.0522 1.0731 1.0520 1.0729 0.0002 0.02%
2025-02-10 018074 中銀中債1-5年進(jìn)出口行債券指數(shù) 1.0520 1.0729 1.0537 1.0746 -0.0017 -0.16%
2025-02-07 018074 中銀中債1-5年進(jìn)出口行債券指數(shù) 1.0537 1.0746 1.0538 1.0747 -0.0001 -0.01%
2025-02-06 018074 中銀中債1-5年進(jìn)出口行債券指數(shù) 1.0538 1.0747 1.0530 1.0739 0.0008 0.08%
2025-02-05 018074 中銀中債1-5年進(jìn)出口行債券指數(shù) 1.0530 1.0739 1.0522 1.0731 0.0008 0.08%
2025-01-27 018074 中銀中債1-5年進(jìn)出口行債券指數(shù) 1.0522 1.0731 1.0500 1.0709 0.0022 0.21%
2025-01-22 018074 中銀中債1-5年進(jìn)出口行債券指數(shù) 1.0510 1.0719 1.0513 1.0722 -0.0003 -0.03%
2025-01-14 018074 中銀中債1-5年進(jìn)出口行債券指數(shù) 1.0514 1.0723 1.0495 1.0704 0.0019 0.18%
2025-01-13 018074 中銀中債1-5年進(jìn)出口行債券指數(shù) 1.0495 1.0704 1.0512 1.0721 -0.0017 -0.16%
2025-01-10 018074 中銀中債1-5年進(jìn)出口行債券指數(shù) 1.0512 1.0721 1.0510 1.0719 0.0002 0.02%
2025-01-09 018074 中銀中債1-5年進(jìn)出口行債券指數(shù) 1.0510 1.0719 1.0526 1.0735 -0.0016 -0.15%
2025-01-08 018074 中銀中債1-5年進(jìn)出口行債券指數(shù) 1.0526 1.0735 1.0530 1.0739 -0.0004 -0.04%
2025-01-07 018074 中銀中債1-5年進(jìn)出口行債券指數(shù) 1.0530 1.0739 1.0547 1.0756 -0.0017 -0.16%
2025-01-06 018074 中銀中債1-5年進(jìn)出口行債券指數(shù) 1.0547 1.0756 1.0547 1.0756 0.0000 0.00%
2025-01-03 018074 中銀中債1-5年進(jìn)出口行債券指數(shù) 1.0547 1.0756 1.0541 1.0750 0.0006 0.06%
2025-01-02 018074 中銀中債1-5年進(jìn)出口行債券指數(shù) 1.0541 1.0750 1.0525 1.0734 0.0016 0.15%
2024-12-31 018074 中銀中債1-5年進(jìn)出口行債券指數(shù) 1.0525 1.0734 1.0519 1.0728 0.0006 0.06%
2024-12-26 018074 中銀中債1-5年進(jìn)出口行債券指數(shù) 1.0506 1.0715 1.0496 1.0705 0.0010 0.10%
2024-12-25 018074 中銀中債1-5年進(jìn)出口行債券指數(shù) 1.0496 1.0705 1.0506 1.0715 -0.0010 -0.10%
2024-12-24 018074 中銀中債1-5年進(jìn)出口行債券指數(shù) 1.0506 1.0715 1.0615 1.0724 -0.0009 -0.08%
2024-12-23 018074 中銀中債1-5年進(jìn)出口行債券指數(shù) 1.0615 1.0724 1.0609 1.0718 0.0006 0.06%
2024-12-20 018074 中銀中債1-5年進(jìn)出口行債券指數(shù) 1.0609 1.0718 1.0587 1.0696 0.0022 0.21%
2024-12-19 018074 中銀中債1-5年進(jìn)出口行債券指數(shù) 1.0587 1.0696 1.0577 1.0686 0.0010 0.09%
2024-12-18 018074 中銀中債1-5年進(jìn)出口行債券指數(shù) 1.0577 1.0686 1.0584 1.0693 -0.0007 -0.07%
2024-12-17 018074 中銀中債1-5年進(jìn)出口行債券指數(shù) 1.0584 1.0693 1.0589 1.0698 -0.0005 -0.05%
2024-12-16 018074 中銀中債1-5年進(jìn)出口行債券指數(shù) 1.0589 1.0698 1.0569 1.0678 0.0020 0.19%
2024-12-13 018074 中銀中債1-5年進(jìn)出口行債券指數(shù) 1.0569 1.0678 1.0544 1.0653 0.0025 0.24%
2024-12-12 018074 中銀中債1-5年進(jìn)出口行債券指數(shù) 1.0544 1.0653 1.0534 1.0643 0.0010 0.09%
2024-12-11 018074 中銀中債1-5年進(jìn)出口行債券指數(shù) 1.0534 1.0643 1.0528 1.0637 0.0006 0.06%
2024-12-10 018074 中銀中債1-5年進(jìn)出口行債券指數(shù) 1.0528 1.0637 1.0493 1.0602 0.0035 0.33%
2024-12-09 018074 中銀中債1-5年進(jìn)出口行債券指數(shù) 1.0493 1.0602 1.0480 1.0589 0.0013 0.12%
2024-12-06 018074 中銀中債1-5年進(jìn)出口行債券指數(shù) 1.0480 1.0589 1.0482 1.0591 -0.0002 -0.02%
2024-12-05 018074 中銀中債1-5年進(jìn)出口行債券指數(shù) 1.0482 1.0591 1.0482 1.0591 0.0000 0.00%
2024-12-04 018074 中銀中債1-5年進(jìn)出口行債券指數(shù) 1.0482 1.0591 1.0473 1.0582 0.0009 0.09%
2024-12-03 018074 中銀中債1-5年進(jìn)出口行債券指數(shù) 1.0473 1.0582 1.0474 1.0583 -0.0001 -0.01%
2024-12-02 018074 中銀中債1-5年進(jìn)出口行債券指數(shù) 1.0474 1.0583 1.0451 1.0560 0.0023 0.22%
2024-11-29 018074 中銀中債1-5年進(jìn)出口行債券指數(shù) 1.0451 1.0560 1.0439 1.0548 0.0012 0.11%
2024-11-28 018074 中銀中債1-5年進(jìn)出口行債券指數(shù) 1.0439 1.0548 1.0429 1.0538 0.0010 0.10%
2024-11-27 018074 中銀中債1-5年進(jìn)出口行債券指數(shù) 1.0429 1.0538 1.0428 1.0537 0.0001 0.01%
2024-11-26 018074 中銀中債1-5年進(jìn)出口行債券指數(shù) 1.0428 1.0537 1.0427 1.0536 0.0001 0.01%
2024-11-25 018074 中銀中債1-5年進(jìn)出口行債券指數(shù) 1.0427 1.0536 1.0422 1.0531 0.0005 0.05%
中銀基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀大健康股票A 1.4807 1.08%
國(guó)企ETF 1.3505 0.24%
中銀上海金ETF聯(lián)接C 1.7529 0.21%
中銀黃金 7.4684 0.21%
中銀上海金ETF聯(lián)接A 1.7814 0.20%
中銀珍利混合A 1.2250 0.16%
中銀珍利混合C 1.2230 0.16%
中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 1.7244 0.14%
中銀多策略混合A 1.4070 0.07%
指數(shù)型-固收基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
匯安中債-廣西信用債A 1.0354 0.05%
匯安中債-廣西信用債C 1.0329 0.05%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)D 1.0846 0.04%
滬公司債 100.3564 0.04%
公司債易 100.4226 0.04%
信用債 100.3807 0.04%
信用債基 100.5545 0.04%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)A 1.0811 0.04%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.1014 0.03%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0966 0.03%