華夏標普500ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A(人民幣)(華夏標普500ETF聯(lián)接(QDII)A人民幣)基金凈值查詢(018064)
今天最新凈值
1.4209
-0.0044 -0.3100%
2025-05-21
- 累計凈值：1.4209
- 成立日期：2023-05-10
- 基金類型：指數(shù)型-海外股票
- 成立份額：
- 最近份額：1.0097億
- 最近資產(chǎn)：1.37億
- 基金公司：華夏基金
- 基金經(jīng)理：趙宗庭
近一月華夏標普500ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A(人民幣)|華夏標普500ETF聯(lián)接(QDII)A人民幣基金凈值查詢
近一月,華夏標普500ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A(人民幣)(018064)基金累計收益率7.65%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-21 |
018064 |
華夏標普500ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A(人民幣) |
1.3968 |
1.3968 |
1.4209 |
1.4209 |
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-1.70% |
| 2025-05-20 |
018064 |
華夏標普500ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A(人民幣) |
1.4209 |
1.4209 |
1.4253 |
1.4253 |
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-0.31% |
| 2025-05-19 |
018064 |
華夏標普500ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A(人民幣) |
1.4253 |
1.4253 |
1.4219 |
1.4219 |
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| 2025-05-16 |
018064 |
華夏標普500ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A(人民幣) |
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1.4219 |
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| 2025-05-15 |
018064 |
華夏標普500ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A(人民幣) |
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| 2025-05-14 |
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華夏標普500ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A(人民幣) |
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1.4085 |
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1.4048 |
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| 2025-05-13 |
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華夏標普500ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A(人民幣) |
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1.4048 |
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| 2025-05-12 |
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華夏標普500ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A(人民幣) |
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華夏標普500ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A(人民幣) |
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| 2025-05-08 |
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華夏標普500ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A(人民幣) |
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| 2025-05-07 |
018064 |
華夏標普500ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A(人民幣) |
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1.3517 |
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1.3443 |
1.3443 |
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1.3443 |
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| 2025-04-29 |
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1.3421 |
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1.3413 |
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| 2025-04-28 |
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華夏標普500ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A(人民幣) |
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1.3413 |
1.3382 |
1.3382 |
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| 2025-04-25 |
018064 |
華夏標普500ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A(人民幣) |
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1.3382 |
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1.3309 |
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| 2025-04-24 |
018064 |
華夏標普500ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A(人民幣) |
1.3309 |
1.3309 |
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1.3055 |
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| 2025-04-23 |
018064 |
華夏標普500ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A(人民幣) |
1.3055 |
1.3055 |
1.2885 |
1.2885 |
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