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華夏標(biāo)普500ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A(人民幣)(華夏標(biāo)普500ETF聯(lián)接(QDII)A人民幣)基金凈值查詢(018064)

今天最新凈值 1.4209 -0.0044 -0.3100% 2025-05-21
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.4209
  • 成立日期：2023-05-10
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.0097億
  • 最近資產(chǎn)：1.37億
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：趙宗庭
近一季華夏標(biāo)普500ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A(人民幣)|華夏標(biāo)普500ETF聯(lián)接(QDII)A人民幣基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華夏標(biāo)普500ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A(人民幣)(018064)基金累計收益率-4.05%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 018064 華夏標(biāo)普500ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A(人民幣) 1.3968 1.3968 1.4209 1.4209 -0.0241 -1.70%
2025-05-20 018064 華夏標(biāo)普500ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A(人民幣) 1.4209 1.4209 1.4253 1.4253 -0.0044 -0.31%
2025-05-19 018064 華夏標(biāo)普500ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A(人民幣) 1.4253 1.4253 1.4219 1.4219 0.0034 0.24%
2025-05-16 018064 華夏標(biāo)普500ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A(人民幣) 1.4219 1.4219 1.4140 1.4140 0.0079 0.56%
2025-05-15 018064 華夏標(biāo)普500ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A(人民幣) 1.4140 1.4140 1.4085 1.4085 0.0055 0.39%
2025-05-14 018064 華夏標(biāo)普500ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A(人民幣) 1.4085 1.4085 1.4048 1.4048 0.0037 0.26%
2025-05-13 018064 華夏標(biāo)普500ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A(人民幣) 1.4048 1.4048 1.3979 1.3979 0.0069 0.49%
2025-05-12 018064 華夏標(biāo)普500ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A(人民幣) 1.3979 1.3979 1.3615 1.3615 0.0364 2.67%
2025-05-09 018064 華夏標(biāo)普500ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A(人民幣) 1.3615 1.3615 1.3606 1.3606 0.0009 0.07%
2025-05-08 018064 華夏標(biāo)普500ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A(人民幣) 1.3606 1.3606 1.3517 1.3517 0.0089 0.66%
2025-05-07 018064 華夏標(biāo)普500ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A(人民幣) 1.3517 1.3517 1.3443 1.3443 0.0074 0.55%
2025-05-06 018064 華夏標(biāo)普500ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A(人民幣) 1.3443 1.3443 1.3443 1.3443 0.0000 0.00%
2025-04-30 018064 華夏標(biāo)普500ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A(人民幣) 1.3443 1.3443 1.3421 1.3421 0.0022 0.16%
2025-04-29 018064 華夏標(biāo)普500ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A(人民幣) 1.3421 1.3421 1.3413 1.3413 0.0008 0.06%
2025-04-28 018064 華夏標(biāo)普500ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A(人民幣) 1.3413 1.3413 1.3382 1.3382 0.0031 0.23%
2025-04-25 018064 華夏標(biāo)普500ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A(人民幣) 1.3382 1.3382 1.3309 1.3309 0.0073 0.55%
2025-04-24 018064 華夏標(biāo)普500ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A(人民幣) 1.3309 1.3309 1.3055 1.3055 0.0254 1.95%
2025-04-23 018064 華夏標(biāo)普500ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A(人民幣) 1.3055 1.3055 1.2885 1.2885 0.0170 1.32%
2025-04-22 018064 華夏標(biāo)普500ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A(人民幣) 1.2885 1.2885 1.2539 1.2539 0.0346 2.76%
2025-04-21 018064 華夏標(biāo)普500ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A(人民幣) 1.2539 1.2539 1.2846 1.2846 -0.0307 -2.39%
2025-04-18 018064 華夏標(biāo)普500ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A(人民幣) 1.2846 1.2846 1.2850 1.2850 -0.0004 -0.03%
2025-04-17 018064 華夏標(biāo)普500ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A(人民幣) 1.2850 1.2850 1.2875 1.2875 -0.0025 -0.19%
2025-04-16 018064 華夏標(biāo)普500ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A(人民幣) 1.2875 1.2875 1.3135 1.3135 -0.0260 -1.98%
2025-04-15 018064 華夏標(biāo)普500ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A(人民幣) 1.3135 1.3135 1.3142 1.3142 -0.0007 -0.05%
2025-04-14 018064 華夏標(biāo)普500ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A(人民幣) 1.3142 1.3142 1.3073 1.3073 0.0069 0.53%
2025-04-11 018064 華夏標(biāo)普500ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A(人民幣) 1.3073 1.3073 1.2892 1.2892 0.0181 1.40%
2025-04-10 018064 華夏標(biāo)普500ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A(人民幣) 1.2892 1.2892 1.3339 1.3339 -0.0447 -3.35%
2025-04-09 018064 華夏標(biāo)普500ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A(人民幣) 1.3339 1.3339 1.2213 1.2213 0.1126 9.22%
2025-04-08 018064 華夏標(biāo)普500ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A(人民幣) 1.2213 1.2213 1.2356 1.2356 -0.0143 -1.16%
2025-04-07 018064 華夏標(biāo)普500ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A(人民幣) 1.2356 1.2356 1.3104 1.3104 -0.0748 -5.71%
2025-04-03 018064 華夏標(biāo)普500ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A(人民幣) 1.3104 1.3104 1.3684 1.3684 -0.0580 -4.24%
2025-04-02 018064 華夏標(biāo)普500ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A(人民幣) 1.3684 1.3684 1.3591 1.3591 0.0093 0.68%
2025-04-01 018064 華夏標(biāo)普500ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A(人民幣) 1.3591 1.3591 1.3512 1.3512 0.0079 0.58%
2025-03-31 018064 華夏標(biāo)普500ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A(人民幣) 1.3512 1.3512 1.3461 1.3461 0.0051 0.38%
2025-03-28 018064 華夏標(biāo)普500ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A(人民幣) 1.3461 1.3461 1.3724 1.3724 -0.0263 -1.92%
2025-03-27 018064 華夏標(biāo)普500ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A(人民幣) 1.3724 1.3724 1.3768 1.3768 -0.0044 -0.32%
2025-03-26 018064 華夏標(biāo)普500ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A(人民幣) 1.3768 1.3768 1.3918 1.3918 -0.0150 -1.08%
2025-03-25 018064 華夏標(biāo)普500ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A(人民幣) 1.3918 1.3918 1.3883 1.3883 0.0035 0.25%
2025-03-24 018064 華夏標(biāo)普500ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A(人民幣) 1.3883 1.3883 1.3650 1.3650 0.0233 1.71%
2025-03-21 018064 華夏標(biāo)普500ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A(人民幣) 1.3650 1.3650 1.3628 1.3628 0.0022 0.16%
2025-03-20 018064 華夏標(biāo)普500ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A(人民幣) 1.3628 1.3628 1.3656 1.3656 -0.0028 -0.21%
2025-03-19 018064 華夏標(biāo)普500ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A(人民幣) 1.3656 1.3656 1.3502 1.3502 0.0154 1.14%
2025-03-18 018064 華夏標(biāo)普500ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A(人民幣) 1.3502 1.3502 1.3662 1.3662 -0.0160 -1.17%
2025-03-17 018064 華夏標(biāo)普500ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A(人民幣) 1.3662 1.3662 1.3568 1.3568 0.0094 0.69%
2025-03-14 018064 華夏標(biāo)普500ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A(人民幣) 1.3568 1.3568 1.3315 1.3315 0.0253 1.90%
2025-03-13 018064 華夏標(biāo)普500ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A(人民幣) 1.3315 1.3315 1.3496 1.3496 -0.0181 -1.34%
2025-03-12 018064 華夏標(biāo)普500ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A(人民幣) 1.3496 1.3496 1.3412 1.3412 0.0084 0.63%
2025-03-11 018064 華夏標(biāo)普500ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A(人民幣) 1.3412 1.3412 1.3566 1.3566 -0.0154 -1.14%
2025-03-10 018064 華夏標(biāo)普500ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A(人民幣) 1.3566 1.3566 1.3887 1.3887 -0.0321 -2.31%
2025-03-07 018064 華夏標(biāo)普500ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A(人民幣) 1.3887 1.3887 1.3810 1.3810 0.0077 0.56%
2025-03-06 018064 華夏標(biāo)普500ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A(人民幣) 1.3810 1.3810 1.4080 1.4080 -0.0270 -1.92%
2025-03-05 018064 華夏標(biāo)普500ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A(人民幣) 1.4080 1.4080 1.3976 1.3976 0.0104 0.74%
2025-03-04 018064 華夏標(biāo)普500ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A(人民幣) 1.3976 1.3976 1.4161 1.4161 -0.0185 -1.31%
2025-03-03 018064 華夏標(biāo)普500ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A(人民幣) 1.4161 1.4161 1.4388 1.4388 -0.0227 -1.58%
2025-02-28 018064 華夏標(biāo)普500ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A(人民幣) 1.4388 1.4388 1.4144 1.4144 0.0244 1.73%
2025-02-27 018064 華夏標(biāo)普500ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A(人民幣) 1.4144 1.4144 1.4341 1.4341 -0.0197 -1.37%
2025-02-26 018064 華夏標(biāo)普500ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A(人民幣) 1.4341 1.4341 1.4353 1.4353 -0.0012 -0.08%
2025-02-25 018064 華夏標(biāo)普500ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A(人民幣) 1.4353 1.4353 1.4385 1.4385 -0.0032 -0.22%
2025-02-24 018064 華夏標(biāo)普500ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A(人民幣) 1.4385 1.4385 1.4455 1.4455 -0.0070 -0.48%