搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢(xún)
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

天弘納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C基金凈值查詢(xún)(018044)

今天最新凈值 1.5812 -0.0054 -0.3400% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.5812
  • 成立日期：2023-04-11
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：25.2086億
  • 最近資產(chǎn)：28.27億元
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金經(jīng)理：LIU DONG(劉冬) 胡超
近一周天弘納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一周,天弘納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C(018044)基金累計(jì)收益率0.71%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 018044 天弘納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.5614 1.5614 1.5812 1.5812 -0.0198 -1.25%
2025-05-20 018044 天弘納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.5812 1.5812 1.5866 1.5866 -0.0054 -0.34%
2025-05-19 018044 天弘納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.5866 1.5866 1.5855 1.5855 0.0011 0.07%