天弘納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C基金凈值查詢(018044)
今天最新凈值
1.5812
-0.0054 -0.3400%
2025-05-21
- 累計(jì)凈值：1.5812
- 成立日期：2023-04-11
- 基金類型：指數(shù)型-海外股票
- 成立份額：
- 最近份額：25.2086億
- 最近資產(chǎn)：28.27億元
- 基金公司：天弘基金
- 基金經(jīng)理：LIU DONG(劉冬) 胡超
近一月天弘納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C基金凈值查詢
近一月,天弘納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C(018044)基金累計(jì)收益率15.72%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
018044 |
天弘納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C |
1.5614 |
1.5614 |
1.5812 |
1.5812 |
-0.0198 |
-1.25% |
| 2025-05-20 |
018044 |
天弘納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C |
1.5812 |
1.5812 |
1.5866 |
1.5866 |
-0.0054 |
-0.34% |
| 2025-05-19 |
018044 |
天弘納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C |
1.5866 |
1.5866 |
1.5855 |
1.5855 |
0.0011 |
0.07% |
| 2025-05-16 |
018044 |
天弘納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C |
1.5855 |
1.5855 |
1.5793 |
1.5793 |
0.0062 |
0.39% |
| 2025-05-15 |
018044 |
天弘納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C |
1.5793 |
1.5793 |
1.5779 |
1.5779 |
0.0014 |
0.09% |
| 2025-05-14 |
018044 |
天弘納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C |
1.5779 |
1.5779 |
1.5700 |
1.5700 |
0.0079 |
0.50% |
| 2025-05-13 |
018044 |
天弘納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C |
1.5700 |
1.5700 |
1.5483 |
1.5483 |
0.0217 |
1.40% |
| 2025-05-12 |
018044 |
天弘納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C |
1.5483 |
1.5483 |
1.4920 |
1.4920 |
0.0563 |
3.77% |
| 2025-05-09 |
018044 |
天弘納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C |
1.4920 |
1.4920 |
1.4919 |
1.4919 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-08 |
018044 |
天弘納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C |
1.4919 |
1.4919 |
1.4770 |
1.4770 |
0.0149 |
1.01% |
|
|
| 2025-05-07 |
018044 |
天弘納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C |
1.4770 |
1.4770 |
1.4716 |
1.4716 |
0.0054 |
0.37% |
| 2025-05-06 |
018044 |
天弘納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C |
1.4716 |
1.4716 |
1.4564 |
1.4564 |
0.0152 |
1.04% |
| 2025-04-30 |
018044 |
天弘納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C |
1.4564 |
1.4564 |
1.4550 |
1.4550 |
0.0014 |
0.10% |
| 2025-04-29 |
018044 |
天弘納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C |
1.4550 |
1.4550 |
1.4470 |
1.4470 |
0.0080 |
0.55% |
| 2025-04-28 |
018044 |
天弘納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C |
1.4470 |
1.4470 |
1.4478 |
1.4478 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-04-25 |
018044 |
天弘納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C |
1.4478 |
1.4478 |
1.4333 |
1.4333 |
0.0145 |
1.01% |
| 2025-04-24 |
018044 |
天弘納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C |
1.4333 |
1.4333 |
1.3971 |
1.3971 |
0.0362 |
2.59% |
| 2025-04-23 |
018044 |
天弘納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C |
1.3971 |
1.3971 |
1.3674 |
1.3674 |
0.0297 |
2.17% |
