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嘉實中證高端裝備細分50ETF發(fā)起聯(lián)接C基金凈值查詢(018028)

今天最新凈值 0.8536 -0.0053 -0.6200% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.8557 0.0000 0.0002%
  • 累計凈值：0.8536
  • 成立日期：2023-03-16
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5273億
  • 最近資產(chǎn)：0.44億
  • 基金公司：嘉實基金
  • 基金經(jīng)理：劉珈吟
近一季嘉實中證高端裝備細分50ETF發(fā)起聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,嘉實中證高端裝備細分50ETF發(fā)起聯(lián)接C(018028)基金累計收益率3.30%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 018028 嘉實中證高端裝備細分50ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.8557 0.8557 0.8536 0.8536 0.0021 0.25%
2025-05-20 018028 嘉實中證高端裝備細分50ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.8536 0.8536 0.8589 0.8589 -0.0053 -0.62%
2025-05-19 018028 嘉實中證高端裝備細分50ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.8589 0.8589 0.8487 0.8487 0.0102 1.20%
2025-05-16 018028 嘉實中證高端裝備細分50ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.8487 0.8487 0.8498 0.8498 -0.0011 -0.13%
2025-05-15 018028 嘉實中證高端裝備細分50ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.8498 0.8498 0.8644 0.8644 -0.0146 -1.69%
2025-05-14 018028 嘉實中證高端裝備細分50ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.8644 0.8644 0.8704 0.8704 -0.0060 -0.69%
2025-05-13 018028 嘉實中證高端裝備細分50ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.8704 0.8704 0.8943 0.8943 -0.0239 -2.67%
2025-05-12 018028 嘉實中證高端裝備細分50ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.8943 0.8943 0.8565 0.8565 0.0378 4.41%
2025-05-09 018028 嘉實中證高端裝備細分50ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.8565 0.8565 0.8776 0.8776 -0.0211 -2.40%
2025-05-08 018028 嘉實中證高端裝備細分50ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.8776 0.8776 0.8542 0.8542 0.0234 2.74%
2025-05-07 018028 嘉實中證高端裝備細分50ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.8542 0.8542 0.8255 0.8255 0.0287 3.48%
2025-05-06 018028 嘉實中證高端裝備細分50ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.8255 0.8255 0.8113 0.8113 0.0142 1.75%
2025-04-30 018028 嘉實中證高端裝備細分50ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.8113 0.8113 0.8072 0.8072 0.0041 0.51%
2025-04-29 018028 嘉實中證高端裝備細分50ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.8072 0.8072 0.8082 0.8082 -0.0010 -0.12%
2025-04-28 018028 嘉實中證高端裝備細分50ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.8082 0.8082 0.8135 0.8135 -0.0053 -0.65%
2025-04-25 018028 嘉實中證高端裝備細分50ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.8135 0.8135 0.8134 0.8134 0.0001 0.01%
2025-04-24 018028 嘉實中證高端裝備細分50ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.8134 0.8134 0.8226 0.8226 -0.0092 -1.12%
2025-04-23 018028 嘉實中證高端裝備細分50ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.8226 0.8226 0.8264 0.8264 -0.0038 -0.46%
2025-04-22 018028 嘉實中證高端裝備細分50ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.8264 0.8264 0.8301 0.8301 -0.0037 -0.45%
2025-04-21 018028 嘉實中證高端裝備細分50ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.8301 0.8301 0.8168 0.8168 0.0133 1.63%
2025-04-18 018028 嘉實中證高端裝備細分50ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.8168 0.8168 0.8218 0.8218 -0.0050 -0.61%
2025-04-17 018028 嘉實中證高端裝備細分50ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.8218 0.8218 0.8248 0.8248 -0.0030 -0.36%
2025-04-16 018028 嘉實中證高端裝備細分50ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.8248 0.8248 0.8263 0.8263 -0.0015 -0.18%
2025-04-15 018028 嘉實中證高端裝備細分50ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.8263 0.8263 0.8417 0.8417 -0.0154 -1.83%
2025-04-14 018028 嘉實中證高端裝備細分50ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.8417 0.8417 0.8419 0.8419 -0.0002 -0.02%
2025-04-11 018028 嘉實中證高端裝備細分50ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.8419 0.8419 0.8330 0.8330 0.0089 1.07%
2025-04-10 018028 嘉實中證高端裝備細分50ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.8330 0.8330 0.8284 0.8284 0.0046 0.56%
2025-04-09 018028 嘉實中證高端裝備細分50ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.8284 0.8284 0.7859 0.7859 0.0425 5.41%
2025-04-08 018028 嘉實中證高端裝備細分50ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.7859 0.7859 0.7686 0.7686 0.0173 2.25%
2025-04-07 018028 嘉實中證高端裝備細分50ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.7686 0.7686 0.8335 0.8335 -0.0649 -7.79%
2025-04-03 018028 嘉實中證高端裝備細分50ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.8335 0.8335 0.8350 0.8350 -0.0015 -0.18%
2025-04-02 018028 嘉實中證高端裝備細分50ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.8350 0.8350 0.8499 0.8499 -0.0149 -1.75%
2025-04-01 018028 嘉實中證高端裝備細分50ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.8499 0.8499 0.8350 0.8350 0.0149 1.78%
2025-03-31 018028 嘉實中證高端裝備細分50ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.8350 0.8350 0.8495 0.8495 -0.0145 -1.71%
2025-03-28 018028 嘉實中證高端裝備細分50ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.8495 0.8495 0.8549 0.8549 -0.0054 -0.63%
2025-03-27 018028 嘉實中證高端裝備細分50ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.8549 0.8549 0.8608 0.8608 -0.0059 -0.69%
2025-03-26 018028 嘉實中證高端裝備細分50ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.8608 0.8608 0.8622 0.8622 -0.0014 -0.16%
2025-03-25 018028 嘉實中證高端裝備細分50ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.8622 0.8622 0.8623 0.8623 -0.0001 -0.01%
2025-03-24 018028 嘉實中證高端裝備細分50ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.8623 0.8623 0.8777 0.8777 -0.0154 -1.75%
2025-03-21 018028 嘉實中證高端裝備細分50ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.8777 0.8777 0.8869 0.8869 -0.0092 -1.04%
2025-03-20 018028 嘉實中證高端裝備細分50ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.8869 0.8869 0.8792 0.8792 0.0077 0.88%
2025-03-19 018028 嘉實中證高端裝備細分50ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.8792 0.8792 0.8868 0.8868 -0.0076 -0.86%
2025-03-18 018028 嘉實中證高端裝備細分50ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.8868 0.8868 0.8929 0.8929 -0.0061 -0.68%
2025-03-17 018028 嘉實中證高端裝備細分50ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.8929 0.8929 0.8981 0.8981 -0.0052 -0.58%
2025-03-14 018028 嘉實中證高端裝備細分50ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.8981 0.8981 0.8992 0.8992 -0.0011 -0.12%
2025-03-13 018028 嘉實中證高端裝備細分50ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.8992 0.8992 0.9022 0.9022 -0.0030 -0.33%
2025-03-12 018028 嘉實中證高端裝備細分50ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9022 0.9022 0.9090 0.9090 -0.0068 -0.75%
2025-03-11 018028 嘉實中證高端裝備細分50ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9090 0.9090 0.8885 0.8885 0.0205 2.31%
2025-03-10 018028 嘉實中證高端裝備細分50ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.8885 0.8885 0.8876 0.8876 0.0009 0.10%
2025-03-07 018028 嘉實中證高端裝備細分50ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.8876 0.8876 0.8741 0.8741 0.0135 1.54%
2025-03-06 018028 嘉實中證高端裝備細分50ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.8741 0.8741 0.8613 0.8613 0.0128 1.49%
2025-03-05 018028 嘉實中證高端裝備細分50ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.8613 0.8613 0.8582 0.8582 0.0031 0.36%
2025-03-04 018028 嘉實中證高端裝備細分50ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.8582 0.8582 0.8326 0.8326 0.0256 3.07%
2025-03-03 018028 嘉實中證高端裝備細分50ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.8326 0.8326 0.8275 0.8275 0.0051 0.62%
2025-02-28 018028 嘉實中證高端裝備細分50ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.8275 0.8275 0.8505 0.8505 -0.0230 -2.70%
2025-02-27 018028 嘉實中證高端裝備細分50ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.8505 0.8505 0.8600 0.8600 -0.0095 -1.10%
2025-02-26 018028 嘉實中證高端裝備細分50ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.8600 0.8600 0.8543 0.8543 0.0057 0.67%
2025-02-25 018028 嘉實中證高端裝備細分50ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.8543 0.8543 0.8597 0.8597 -0.0054 -0.63%
2025-02-24 018028 嘉實中證高端裝備細分50ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.8597 0.8597 0.8563 0.8563 0.0034 0.40%