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嘉實中證高端裝備細(xì)分50ETF發(fā)起聯(lián)接C基金盤中實時估值(018028)

今天最新凈值 0.8589 0.0102 1.2000% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.8589
  • 成立日期：2023-03-16
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5273億
  • 最近資產(chǎn)：0.51億元
  • 基金公司：嘉實基金
  • 基金經(jīng)理：劉珈吟
嘉實中證高端裝備細(xì)分50ETF發(fā)起聯(lián)接C基金018028重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
002179 中航光電 0.0000 0.17% 0.30% 0.0005%
600760 中航沈飛 0.0000 0.16% 1.20% 0.0019%
600893 航發(fā)動力 0.0000 0.16% 0.65% 0.0010%
000768 中航西飛 0.0000 0.11% 0.68% 0.0007%
000066 中國長城 0.0000 0.09% -0.75% -0.0007%
600372 中航機載 0.0000 0.09% 0.43% 0.0004%
300395 菲利華 0.0000 0.08% 1.41% 0.0011%
600879 航天電子 0.0000 0.08% -0.33% -0.0003%
002465 海格通信 0.0000 0.07% 5.78% 0.0040%
688122 西部超導(dǎo) 0.0000 0.07% 0.10% 0.0001%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
1.08% 0.0087% 0.94%
嘉實中證高端裝備細(xì)分50ETF發(fā)起聯(lián)接C基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-20 -0.62% 0.00%
2025-05-19 1.20% 0.02%
2025-05-16 -0.13% 0.00%
2025-05-15 -1.69% -0.02%
2025-05-14 -0.69% -0.01%
2025-05-13 -2.67% -0.02%
2025-05-12 4.41% 0.04%
2025-05-09 -2.40% -0.03%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
嘉實中證高端裝備細(xì)分50ETF發(fā)起聯(lián)接C基金018028實時估值圖
嘉實中證高端裝備細(xì)分50ETF發(fā)起聯(lián)接C基金018028實時估值圖