搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

嘉實(shí)中證高端裝備細(xì)分50ETF發(fā)起聯(lián)接C基金凈值查詢(018028)

今天最新凈值 0.8557 0.0021 0.2500% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8514 0.0000 -0.0006%
  • 累計(jì)凈值：0.8557
  • 成立日期：2023-03-16
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5273億
  • 最近資產(chǎn)：0.44億
  • 基金公司：嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：劉珈吟
近一周嘉實(shí)中證高端裝備細(xì)分50ETF發(fā)起聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,嘉實(shí)中證高端裝備細(xì)分50ETF發(fā)起聯(lián)接C(018028)基金累計(jì)收益率-3.96%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 018028 嘉實(shí)中證高端裝備細(xì)分50ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.8514 0.8514 0.8557 0.8557 -0.0043 -0.50%
2025-05-21 018028 嘉實(shí)中證高端裝備細(xì)分50ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.8557 0.8557 0.8536 0.8536 0.0021 0.25%
2025-05-20 018028 嘉實(shí)中證高端裝備細(xì)分50ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.8536 0.8536 0.8589 0.8589 -0.0053 -0.62%
2025-05-19 018028 嘉實(shí)中證高端裝備細(xì)分50ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.8589 0.8589 0.8487 0.8487 0.0102 1.20%
2025-05-16 018028 嘉實(shí)中證高端裝備細(xì)分50ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.8487 0.8487 0.8498 0.8498 -0.0011 -0.13%