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信澳優(yōu)享生活混合C基金凈值查詢(017978)

今天最新凈值 1.0079 0.0375 3.8600% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0293 0.0004 0.0385%
  • 累計(jì)凈值：1.0079
  • 成立日期：2023-03-14
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：11.2786億
  • 最近資產(chǎn)：4.46億元
  • 基金公司：信達(dá)澳亞基金
  • 基金經(jīng)理：楊珂
近一月信澳優(yōu)享生活混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,信澳優(yōu)享生活混合C(017978)基金累計(jì)收益率11.88%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 017978 信澳優(yōu)享生活混合C 1.0289 1.0289 1.0079 1.0079 0.0210 2.08%
2025-05-20 017978 信澳優(yōu)享生活混合C 1.0079 1.0079 0.9704 0.9704 0.0375 3.86%
2025-05-19 017978 信澳優(yōu)享生活混合C 0.9704 0.9704 0.9535 0.9535 0.0169 1.77%
2025-05-16 017978 信澳優(yōu)享生活混合C 0.9535 0.9535 0.9456 0.9456 0.0079 0.84%
2025-05-15 017978 信澳優(yōu)享生活混合C 0.9456 0.9456 0.9360 0.9360 0.0096 1.03%
2025-05-14 017978 信澳優(yōu)享生活混合C 0.9360 0.9360 0.9327 0.9327 0.0033 0.35%
2025-05-13 017978 信澳優(yōu)享生活混合C 0.9327 0.9327 0.9195 0.9195 0.0132 1.44%
2025-05-12 017978 信澳優(yōu)享生活混合C 0.9195 0.9195 0.9252 0.9252 -0.0057 -0.62%
2025-05-09 017978 信澳優(yōu)享生活混合C 0.9252 0.9252 0.9188 0.9188 0.0064 0.70%
2025-05-08 017978 信澳優(yōu)享生活混合C 0.9188 0.9188 0.9211 0.9211 -0.0023 -0.25%
2025-05-07 017978 信澳優(yōu)享生活混合C 0.9211 0.9211 0.9404 0.9404 -0.0193 -2.05%
2025-05-06 017978 信澳優(yōu)享生活混合C 0.9404 0.9404 0.9302 0.9302 0.0102 1.10%
2025-04-30 017978 信澳優(yōu)享生活混合C 0.9302 0.9302 0.9412 0.9412 -0.0110 -1.17%
2025-04-29 017978 信澳優(yōu)享生活混合C 0.9412 0.9412 0.9233 0.9233 0.0179 1.94%
2025-04-28 017978 信澳優(yōu)享生活混合C 0.9233 0.9233 0.9213 0.9213 0.0020 0.22%
2025-04-25 017978 信澳優(yōu)享生活混合C 0.9213 0.9213 0.9331 0.9331 -0.0118 -1.26%
2025-04-24 017978 信澳優(yōu)享生活混合C 0.9331 0.9331 0.9250 0.9250 0.0081 0.88%
2025-04-23 017978 信澳優(yōu)享生活混合C 0.9250 0.9250 0.9370 0.9370 -0.0120 -1.28%
2025-04-22 017978 信澳優(yōu)享生活混合C 0.9370 0.9370 0.9173 0.9173 0.0197 2.15%