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信澳優(yōu)享生活混合C基金凈值查詢(017978)

今天最新凈值 1.0079 0.0375 3.8600% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0362 0.0073 0.7091%
  • 累計(jì)凈值：1.0079
  • 成立日期：2023-03-14
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：11.2786億
  • 最近資產(chǎn)：4.46億元
  • 基金公司：信達(dá)澳亞基金
  • 基金經(jīng)理：楊珂
近一季信澳優(yōu)享生活混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,信澳優(yōu)享生活混合C(017978)基金累計(jì)收益率27.87%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 017978 信澳優(yōu)享生活混合C 1.0289 1.0289 1.0079 1.0079 0.0210 2.08%
2025-05-20 017978 信澳優(yōu)享生活混合C 1.0079 1.0079 0.9704 0.9704 0.0375 3.86%
2025-05-19 017978 信澳優(yōu)享生活混合C 0.9704 0.9704 0.9535 0.9535 0.0169 1.77%
2025-05-16 017978 信澳優(yōu)享生活混合C 0.9535 0.9535 0.9456 0.9456 0.0079 0.84%
2025-05-15 017978 信澳優(yōu)享生活混合C 0.9456 0.9456 0.9360 0.9360 0.0096 1.03%
2025-05-14 017978 信澳優(yōu)享生活混合C 0.9360 0.9360 0.9327 0.9327 0.0033 0.35%
2025-05-13 017978 信澳優(yōu)享生活混合C 0.9327 0.9327 0.9195 0.9195 0.0132 1.44%
2025-05-12 017978 信澳優(yōu)享生活混合C 0.9195 0.9195 0.9252 0.9252 -0.0057 -0.62%
2025-05-09 017978 信澳優(yōu)享生活混合C 0.9252 0.9252 0.9188 0.9188 0.0064 0.70%
2025-05-08 017978 信澳優(yōu)享生活混合C 0.9188 0.9188 0.9211 0.9211 -0.0023 -0.25%
2025-05-07 017978 信澳優(yōu)享生活混合C 0.9211 0.9211 0.9404 0.9404 -0.0193 -2.05%
2025-05-06 017978 信澳優(yōu)享生活混合C 0.9404 0.9404 0.9302 0.9302 0.0102 1.10%
2025-04-30 017978 信澳優(yōu)享生活混合C 0.9302 0.9302 0.9412 0.9412 -0.0110 -1.17%
2025-04-29 017978 信澳優(yōu)享生活混合C 0.9412 0.9412 0.9233 0.9233 0.0179 1.94%
2025-04-28 017978 信澳優(yōu)享生活混合C 0.9233 0.9233 0.9213 0.9213 0.0020 0.22%
2025-04-25 017978 信澳優(yōu)享生活混合C 0.9213 0.9213 0.9331 0.9331 -0.0118 -1.26%
2025-04-24 017978 信澳優(yōu)享生活混合C 0.9331 0.9331 0.9250 0.9250 0.0081 0.88%
2025-04-23 017978 信澳優(yōu)享生活混合C 0.9250 0.9250 0.9370 0.9370 -0.0120 -1.28%
2025-04-22 017978 信澳優(yōu)享生活混合C 0.9370 0.9370 0.9173 0.9173 0.0197 2.15%
2025-04-21 017978 信澳優(yōu)享生活混合C 0.9173 0.9173 0.9009 0.9009 0.0164 1.82%
2025-04-18 017978 信澳優(yōu)享生活混合C 0.9009 0.9009 0.9029 0.9029 -0.0020 -0.22%
2025-04-17 017978 信澳優(yōu)享生活混合C 0.9029 0.9029 0.9086 0.9086 -0.0057 -0.63%
2025-04-16 017978 信澳優(yōu)享生活混合C 0.9086 0.9086 0.9259 0.9259 -0.0173 -1.87%
2025-04-15 017978 信澳優(yōu)享生活混合C 0.9259 0.9259 0.9225 0.9225 0.0034 0.37%
2025-04-14 017978 信澳優(yōu)享生活混合C 0.9225 0.9225 0.8957 0.8957 0.0268 2.99%
2025-04-11 017978 信澳優(yōu)享生活混合C 0.8957 0.8957 0.8779 0.8779 0.0178 2.03%
2025-04-10 017978 信澳優(yōu)享生活混合C 0.8779 0.8779 0.8483 0.8483 0.0296 3.49%
2025-04-09 017978 信澳優(yōu)享生活混合C 0.8483 0.8483 0.8312 0.8312 0.0171 2.06%
2025-04-08 017978 信澳優(yōu)享生活混合C 0.8312 0.8312 0.8060 0.8060 0.0252 3.13%
2025-04-07 017978 信澳優(yōu)享生活混合C 0.8060 0.8060 0.9347 0.9347 -0.1287 -13.77%
2025-04-03 017978 信澳優(yōu)享生活混合C 0.9347 0.9347 0.9401 0.9401 -0.0054 -0.57%
2025-04-02 017978 信澳優(yōu)享生活混合C 0.9401 0.9401 0.9454 0.9454 -0.0053 -0.56%
2025-04-01 017978 信澳優(yōu)享生活混合C 0.9454 0.9454 0.9053 0.9053 0.0401 4.43%
2025-03-31 017978 信澳優(yōu)享生活混合C 0.9053 0.9053 0.9082 0.9082 -0.0029 -0.32%
2025-03-28 017978 信澳優(yōu)享生活混合C 0.9082 0.9082 0.9032 0.9032 0.0050 0.55%
2025-03-27 017978 信澳優(yōu)享生活混合C 0.9032 0.9032 0.8757 0.8757 0.0275 3.14%
2025-03-26 017978 信澳優(yōu)享生活混合C 0.8757 0.8757 0.8564 0.8564 0.0193 2.25%
2025-03-25 017978 信澳優(yōu)享生活混合C 0.8564 0.8564 0.8695 0.8695 -0.0131 -1.51%
2025-03-24 017978 信澳優(yōu)享生活混合C 0.8695 0.8695 0.8659 0.8659 0.0036 0.42%
2025-03-21 017978 信澳優(yōu)享生活混合C 0.8659 0.8659 0.8843 0.8843 -0.0184 -2.08%
2025-03-20 017978 信澳優(yōu)享生活混合C 0.8843 0.8843 0.8861 0.8861 -0.0018 -0.20%
2025-03-19 017978 信澳優(yōu)享生活混合C 0.8861 0.8861 0.8846 0.8846 0.0015 0.17%
2025-03-18 017978 信澳優(yōu)享生活混合C 0.8846 0.8846 0.8727 0.8727 0.0119 1.36%
2025-03-17 017978 信澳優(yōu)享生活混合C 0.8727 0.8727 0.8674 0.8674 0.0053 0.61%
2025-03-14 017978 信澳優(yōu)享生活混合C 0.8674 0.8674 0.8594 0.8594 0.0080 0.93%
2025-03-13 017978 信澳優(yōu)享生活混合C 0.8594 0.8594 0.8643 0.8643 -0.0049 -0.57%
2025-03-12 017978 信澳優(yōu)享生活混合C 0.8643 0.8643 0.8592 0.8592 0.0051 0.59%
2025-03-11 017978 信澳優(yōu)享生活混合C 0.8592 0.8592 0.8373 0.8373 0.0219 2.62%
2025-03-10 017978 信澳優(yōu)享生活混合C 0.8373 0.8373 0.8356 0.8356 0.0017 0.20%
2025-03-07 017978 信澳優(yōu)享生活混合C 0.8356 0.8356 0.8357 0.8357 -0.0001 -0.01%
2025-03-06 017978 信澳優(yōu)享生活混合C 0.8357 0.8357 0.8272 0.8272 0.0085 1.03%
2025-03-05 017978 信澳優(yōu)享生活混合C 0.8272 0.8272 0.8115 0.8115 0.0157 1.93%
2025-03-04 017978 信澳優(yōu)享生活混合C 0.8115 0.8115 0.8027 0.8027 0.0088 1.10%
2025-03-03 017978 信澳優(yōu)享生活混合C 0.8027 0.8027 0.7956 0.7956 0.0071 0.89%
2025-02-28 017978 信澳優(yōu)享生活混合C 0.7956 0.7956 0.8172 0.8172 -0.0216 -2.64%
2025-02-27 017978 信澳優(yōu)享生活混合C 0.8172 0.8172 0.8106 0.8106 0.0066 0.81%
2025-02-26 017978 信澳優(yōu)享生活混合C 0.8106 0.8106 0.7990 0.7990 0.0116 1.45%
2025-02-25 017978 信澳優(yōu)享生活混合C 0.7990 0.7990 0.8087 0.8087 -0.0097 -1.20%
2025-02-24 017978 信澳優(yōu)享生活混合C 0.8087 0.8087 0.8085 0.8085 0.0002 0.02%