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信澳優(yōu)享生活混合C基金凈值查詢(017978)

今天最新凈值 1.0079 0.0375 3.8600% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.0293 0.0004 0.0385%
  • 累計凈值：1.0079
  • 成立日期：2023-03-14
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：11.2786億
  • 最近資產(chǎn)：4.46億元
  • 基金公司：信達(dá)澳亞基金
  • 基金經(jīng)理：楊珂
近一周信澳優(yōu)享生活混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,信澳優(yōu)享生活混合C(017978)基金累計收益率8.06%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 017978 信澳優(yōu)享生活混合C 1.0289 1.0289 1.0079 1.0079 0.0210 2.08%
2025-05-20 017978 信澳優(yōu)享生活混合C 1.0079 1.0079 0.9704 0.9704 0.0375 3.86%
2025-05-19 017978 信澳優(yōu)享生活混合C 0.9704 0.9704 0.9535 0.9535 0.0169 1.77%
2025-05-16 017978 信澳優(yōu)享生活混合C 0.9535 0.9535 0.9456 0.9456 0.0079 0.84%
2025-05-15 017978 信澳優(yōu)享生活混合C 0.9456 0.9456 0.9360 0.9360 0.0096 1.03%