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國泰君安遠(yuǎn)見價(jià)值混合發(fā)起A基金凈值查詢(017935)

今天最新凈值 1.1925 0.0156 1.3300% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1904 -0.0021 -0.1741%
  • 累計(jì)凈值：1.1925
  • 成立日期：2023-03-01
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1815億
  • 最近資產(chǎn)：0.21億
  • 基金公司：上海國泰君安資管
  • 基金經(jīng)理：朱晨曦
近半年國泰君安遠(yuǎn)見價(jià)值混合發(fā)起A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,國泰君安遠(yuǎn)見價(jià)值混合發(fā)起A(017935)基金累計(jì)收益率4.45%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 017935 國泰君安遠(yuǎn)見價(jià)值混合發(fā)起A 1.1899 1.1899 1.1925 1.1925 -0.0026 -0.22%
2025-05-21 017935 國泰君安遠(yuǎn)見價(jià)值混合發(fā)起A 1.1925 1.1925 1.1769 1.1769 0.0156 1.33%
2025-05-20 017935 國泰君安遠(yuǎn)見價(jià)值混合發(fā)起A 1.1769 1.1769 1.1711 1.1711 0.0058 0.50%
2025-05-19 017935 國泰君安遠(yuǎn)見價(jià)值混合發(fā)起A 1.1711 1.1711 1.1730 1.1730 -0.0019 -0.16%
2025-05-16 017935 國泰君安遠(yuǎn)見價(jià)值混合發(fā)起A 1.1730 1.1730 1.1766 1.1766 -0.0036 -0.31%
2025-05-15 017935 國泰君安遠(yuǎn)見價(jià)值混合發(fā)起A 1.1766 1.1766 1.1837 1.1837 -0.0071 -0.60%
2025-05-14 017935 國泰君安遠(yuǎn)見價(jià)值混合發(fā)起A 1.1837 1.1837 1.1730 1.1730 0.0107 0.91%
2025-05-13 017935 國泰君安遠(yuǎn)見價(jià)值混合發(fā)起A 1.1730 1.1730 1.1677 1.1677 0.0053 0.45%
2025-05-12 017935 國泰君安遠(yuǎn)見價(jià)值混合發(fā)起A 1.1677 1.1677 1.1505 1.1505 0.0172 1.50%
2025-05-09 017935 國泰君安遠(yuǎn)見價(jià)值混合發(fā)起A 1.1505 1.1505 1.1471 1.1471 0.0034 0.30%
2025-05-08 017935 國泰君安遠(yuǎn)見價(jià)值混合發(fā)起A 1.1471 1.1471 1.1429 1.1429 0.0042 0.37%
2025-05-07 017935 國泰君安遠(yuǎn)見價(jià)值混合發(fā)起A 1.1429 1.1429 1.1426 1.1426 0.0003 0.03%
2025-05-06 017935 國泰君安遠(yuǎn)見價(jià)值混合發(fā)起A 1.1426 1.1426 1.1296 1.1296 0.0130 1.15%
2025-04-30 017935 國泰君安遠(yuǎn)見價(jià)值混合發(fā)起A 1.1296 1.1296 1.1391 1.1391 -0.0095 -0.83%
2025-04-29 017935 國泰君安遠(yuǎn)見價(jià)值混合發(fā)起A 1.1391 1.1391 1.1413 1.1413 -0.0022 -0.19%
2025-04-28 017935 國泰君安遠(yuǎn)見價(jià)值混合發(fā)起A 1.1413 1.1413 1.1452 1.1452 -0.0039 -0.34%
2025-04-25 017935 國泰君安遠(yuǎn)見價(jià)值混合發(fā)起A 1.1452 1.1452 1.1420 1.1420 0.0032 0.28%
2025-04-24 017935 國泰君安遠(yuǎn)見價(jià)值混合發(fā)起A 1.1420 1.1420 1.1437 1.1437 -0.0017 -0.15%
2025-04-23 017935 國泰君安遠(yuǎn)見價(jià)值混合發(fā)起A 1.1437 1.1437 1.1389 1.1389 0.0048 0.42%
2025-04-22 017935 國泰君安遠(yuǎn)見價(jià)值混合發(fā)起A 1.1389 1.1389 1.1378 1.1378 0.0011 0.10%
2025-04-21 017935 國泰君安遠(yuǎn)見價(jià)值混合發(fā)起A 1.1378 1.1378 1.1406 1.1406 -0.0028 -0.25%
2025-04-18 017935 國泰君安遠(yuǎn)見價(jià)值混合發(fā)起A 1.1406 1.1406 1.1389 1.1389 0.0017 0.15%
2025-04-17 017935 國泰君安遠(yuǎn)見價(jià)值混合發(fā)起A 1.1389 1.1389 1.1370 1.1370 0.0019 0.17%
2025-04-16 017935 國泰君安遠(yuǎn)見價(jià)值混合發(fā)起A 1.1370 1.1370 1.1428 1.1428 -0.0058 -0.51%
2025-04-15 017935 國泰君安遠(yuǎn)見價(jià)值混合發(fā)起A 1.1428 1.1428 1.1375 1.1375 0.0053 0.47%
2025-04-14 017935 國泰君安遠(yuǎn)見價(jià)值混合發(fā)起A 1.1375 1.1375 1.1325 1.1325 0.0050 0.44%
2025-04-11 017935 國泰君安遠(yuǎn)見價(jià)值混合發(fā)起A 1.1325 1.1325 1.1333 1.1333 -0.0008 -0.07%
2025-04-10 017935 國泰君安遠(yuǎn)見價(jià)值混合發(fā)起A 1.1333 1.1333 1.1159 1.1159 0.0174 1.56%
2025-04-09 017935 國泰君安遠(yuǎn)見價(jià)值混合發(fā)起A 1.1159 1.1159 1.1060 1.1060 0.0099 0.90%
2025-04-08 017935 國泰君安遠(yuǎn)見價(jià)值混合發(fā)起A 1.1060 1.1060 1.0868 1.0868 0.0192 1.77%
2025-04-07 017935 國泰君安遠(yuǎn)見價(jià)值混合發(fā)起A 1.0868 1.0868 1.1768 1.1768 -0.0900 -7.65%
2025-04-03 017935 國泰君安遠(yuǎn)見價(jià)值混合發(fā)起A 1.1768 1.1768 1.1960 1.1960 -0.0192 -1.61%
2025-04-02 017935 國泰君安遠(yuǎn)見價(jià)值混合發(fā)起A 1.1960 1.1960 1.1960 1.1960 0.0000 0.00%
2025-04-01 017935 國泰君安遠(yuǎn)見價(jià)值混合發(fā)起A 1.1960 1.1960 1.1927 1.1927 0.0033 0.28%
2025-03-31 017935 國泰君安遠(yuǎn)見價(jià)值混合發(fā)起A 1.1927 1.1927 1.2046 1.2046 -0.0119 -0.99%
2025-03-28 017935 國泰君安遠(yuǎn)見價(jià)值混合發(fā)起A 1.2046 1.2046 1.2126 1.2126 -0.0080 -0.66%
2025-03-27 017935 國泰君安遠(yuǎn)見價(jià)值混合發(fā)起A 1.2126 1.2126 1.2146 1.2146 -0.0020 -0.16%
2025-03-26 017935 國泰君安遠(yuǎn)見價(jià)值混合發(fā)起A 1.2146 1.2146 1.2198 1.2198 -0.0052 -0.43%
2025-03-25 017935 國泰君安遠(yuǎn)見價(jià)值混合發(fā)起A 1.2198 1.2198 1.2243 1.2243 -0.0045 -0.37%
2025-03-24 017935 國泰君安遠(yuǎn)見價(jià)值混合發(fā)起A 1.2243 1.2243 1.2136 1.2136 0.0107 0.88%
2025-03-21 017935 國泰君安遠(yuǎn)見價(jià)值混合發(fā)起A 1.2136 1.2136 1.2196 1.2196 -0.0060 -0.49%
2025-03-20 017935 國泰君安遠(yuǎn)見價(jià)值混合發(fā)起A 1.2196 1.2196 1.2262 1.2262 -0.0066 -0.54%
2025-03-19 017935 國泰君安遠(yuǎn)見價(jià)值混合發(fā)起A 1.2262 1.2262 1.2219 1.2219 0.0043 0.35%
2025-03-18 017935 國泰君安遠(yuǎn)見價(jià)值混合發(fā)起A 1.2219 1.2219 1.2131 1.2131 0.0088 0.73%
2025-03-17 017935 國泰君安遠(yuǎn)見價(jià)值混合發(fā)起A 1.2131 1.2131 1.2064 1.2064 0.0067 0.56%
2025-03-14 017935 國泰君安遠(yuǎn)見價(jià)值混合發(fā)起A 1.2064 1.2064 1.1945 1.1945 0.0119 1.00%
2025-03-13 017935 國泰君安遠(yuǎn)見價(jià)值混合發(fā)起A 1.1945 1.1945 1.1951 1.1951 -0.0006 -0.05%
2025-03-12 017935 國泰君安遠(yuǎn)見價(jià)值混合發(fā)起A 1.1951 1.1951 1.1974 1.1974 -0.0023 -0.19%
2025-03-11 017935 國泰君安遠(yuǎn)見價(jià)值混合發(fā)起A 1.1974 1.1974 1.1937 1.1937 0.0037 0.31%
2025-03-10 017935 國泰君安遠(yuǎn)見價(jià)值混合發(fā)起A 1.1937 1.1937 1.1936 1.1936 0.0001 0.01%
2025-03-07 017935 國泰君安遠(yuǎn)見價(jià)值混合發(fā)起A 1.1936 1.1936 1.1808 1.1808 0.0128 1.08%
2025-03-06 017935 國泰君安遠(yuǎn)見價(jià)值混合發(fā)起A 1.1808 1.1808 1.1790 1.1790 0.0018 0.15%
2025-03-05 017935 國泰君安遠(yuǎn)見價(jià)值混合發(fā)起A 1.1790 1.1790 1.1625 1.1625 0.0165 1.42%
2025-03-04 017935 國泰君安遠(yuǎn)見價(jià)值混合發(fā)起A 1.1625 1.1625 1.1607 1.1607 0.0018 0.16%
2025-03-03 017935 國泰君安遠(yuǎn)見價(jià)值混合發(fā)起A 1.1607 1.1607 1.1553 1.1553 0.0054 0.47%
2025-02-28 017935 國泰君安遠(yuǎn)見價(jià)值混合發(fā)起A 1.1553 1.1553 1.1658 1.1658 -0.0105 -0.90%
2025-02-27 017935 國泰君安遠(yuǎn)見價(jià)值混合發(fā)起A 1.1658 1.1658 1.1525 1.1525 0.0133 1.15%
2025-02-26 017935 國泰君安遠(yuǎn)見價(jià)值混合發(fā)起A 1.1525 1.1525 1.1348 1.1348 0.0177 1.56%
2025-02-25 017935 國泰君安遠(yuǎn)見價(jià)值混合發(fā)起A 1.1348 1.1348 1.1509 1.1509 -0.0161 -1.40%
2025-02-24 017935 國泰君安遠(yuǎn)見價(jià)值混合發(fā)起A 1.1509 1.1509 1.1487 1.1487 0.0022 0.19%
2025-02-21 017935 國泰君安遠(yuǎn)見價(jià)值混合發(fā)起A 1.1487 1.1487 1.1550 1.1550 -0.0063 -0.55%
2025-02-20 017935 國泰君安遠(yuǎn)見價(jià)值混合發(fā)起A 1.1550 1.1550 1.1547 1.1547 0.0003 0.03%
2025-02-19 017935 國泰君安遠(yuǎn)見價(jià)值混合發(fā)起A 1.1547 1.1547 1.1542 1.1542 0.0005 0.04%
2025-02-18 017935 國泰君安遠(yuǎn)見價(jià)值混合發(fā)起A 1.1542 1.1542 1.1553 1.1553 -0.0011 -0.10%
2025-02-17 017935 國泰君安遠(yuǎn)見價(jià)值混合發(fā)起A 1.1553 1.1553 1.1639 1.1639 -0.0086 -0.74%
2025-02-14 017935 國泰君安遠(yuǎn)見價(jià)值混合發(fā)起A 1.1639 1.1639 1.1532 1.1532 0.0107 0.93%
2025-02-13 017935 國泰君安遠(yuǎn)見價(jià)值混合發(fā)起A 1.1532 1.1532 1.1593 1.1593 -0.0061 -0.53%
2025-02-12 017935 國泰君安遠(yuǎn)見價(jià)值混合發(fā)起A 1.1593 1.1593 1.1594 1.1594 -0.0001 -0.01%
2025-02-11 017935 國泰君安遠(yuǎn)見價(jià)值混合發(fā)起A 1.1594 1.1594 1.1575 1.1575 0.0019 0.16%
2025-02-10 017935 國泰君安遠(yuǎn)見價(jià)值混合發(fā)起A 1.1575 1.1575 1.1569 1.1569 0.0006 0.05%
2025-02-07 017935 國泰君安遠(yuǎn)見價(jià)值混合發(fā)起A 1.1569 1.1569 1.1495 1.1495 0.0074 0.64%
2025-02-06 017935 國泰君安遠(yuǎn)見價(jià)值混合發(fā)起A 1.1495 1.1495 1.1480 1.1480 0.0015 0.13%
2025-02-05 017935 國泰君安遠(yuǎn)見價(jià)值混合發(fā)起A 1.1480 1.1480 1.1661 1.1661 -0.0181 -1.55%
2025-01-27 017935 國泰君安遠(yuǎn)見價(jià)值混合發(fā)起A 1.1661 1.1661 1.1546 1.1546 0.0115 1.00%
2025-01-22 017935 國泰君安遠(yuǎn)見價(jià)值混合發(fā)起A 1.1466 1.1466 1.1573 1.1573 -0.0107 -0.92%
2025-01-14 017935 國泰君安遠(yuǎn)見價(jià)值混合發(fā)起A 1.1397 1.1397 1.1284 1.1284 0.0113 1.00%
2025-01-13 017935 國泰君安遠(yuǎn)見價(jià)值混合發(fā)起A 1.1284 1.1284 1.1373 1.1373 -0.0089 -0.78%
2025-01-10 017935 國泰君安遠(yuǎn)見價(jià)值混合發(fā)起A 1.1373 1.1373 1.1436 1.1436 -0.0063 -0.55%
2025-01-09 017935 國泰君安遠(yuǎn)見價(jià)值混合發(fā)起A 1.1436 1.1436 1.1465 1.1465 -0.0029 -0.25%
2025-01-08 017935 國泰君安遠(yuǎn)見價(jià)值混合發(fā)起A 1.1465 1.1465 1.1434 1.1434 0.0031 0.27%
2025-01-07 017935 國泰君安遠(yuǎn)見價(jià)值混合發(fā)起A 1.1434 1.1434 1.1399 1.1399 0.0035 0.31%
2025-01-06 017935 國泰君安遠(yuǎn)見價(jià)值混合發(fā)起A 1.1399 1.1399 1.1401 1.1401 -0.0002 -0.02%
2025-01-03 017935 國泰君安遠(yuǎn)見價(jià)值混合發(fā)起A 1.1401 1.1401 1.1440 1.1440 -0.0039 -0.34%
2025-01-02 017935 國泰君安遠(yuǎn)見價(jià)值混合發(fā)起A 1.1440 1.1440 1.1611 1.1611 -0.0171 -1.47%
2024-12-31 017935 國泰君安遠(yuǎn)見價(jià)值混合發(fā)起A 1.1611 1.1611 1.1647 1.1647 -0.0036 -0.31%
2024-12-26 017935 國泰君安遠(yuǎn)見價(jià)值混合發(fā)起A 1.1587 1.1587 1.1605 1.1605 -0.0018 -0.16%
2024-12-25 017935 國泰君安遠(yuǎn)見價(jià)值混合發(fā)起A 1.1605 1.1605 1.1608 1.1608 -0.0003 -0.03%
2024-12-24 017935 國泰君安遠(yuǎn)見價(jià)值混合發(fā)起A 1.1608 1.1608 1.1523 1.1523 0.0085 0.74%
2024-12-23 017935 國泰君安遠(yuǎn)見價(jià)值混合發(fā)起A 1.1523 1.1523 1.1427 1.1427 0.0096 0.84%
2024-12-20 017935 國泰君安遠(yuǎn)見價(jià)值混合發(fā)起A 1.1427 1.1427 1.1447 1.1447 -0.0020 -0.17%
2024-12-19 017935 國泰君安遠(yuǎn)見價(jià)值混合發(fā)起A 1.1447 1.1447 1.1526 1.1526 -0.0079 -0.69%
2024-12-18 017935 國泰君安遠(yuǎn)見價(jià)值混合發(fā)起A 1.1526 1.1526 1.1473 1.1473 0.0053 0.46%
2024-12-17 017935 國泰君安遠(yuǎn)見價(jià)值混合發(fā)起A 1.1473 1.1473 1.1513 1.1513 -0.0040 -0.35%
2024-12-16 017935 國泰君安遠(yuǎn)見價(jià)值混合發(fā)起A 1.1513 1.1513 1.1446 1.1446 0.0067 0.59%
2024-12-13 017935 國泰君安遠(yuǎn)見價(jià)值混合發(fā)起A 1.1446 1.1446 1.1590 1.1590 -0.0144 -1.24%
2024-12-12 017935 國泰君安遠(yuǎn)見價(jià)值混合發(fā)起A 1.1590 1.1590 1.1514 1.1514 0.0076 0.66%
2024-12-11 017935 國泰君安遠(yuǎn)見價(jià)值混合發(fā)起A 1.1514 1.1514 1.1466 1.1466 0.0048 0.42%
2024-12-10 017935 國泰君安遠(yuǎn)見價(jià)值混合發(fā)起A 1.1466 1.1466 1.1503 1.1503 -0.0037 -0.32%
2024-12-09 017935 國泰君安遠(yuǎn)見價(jià)值混合發(fā)起A 1.1503 1.1503 1.1417 1.1417 0.0086 0.75%
2024-12-06 017935 國泰君安遠(yuǎn)見價(jià)值混合發(fā)起A 1.1417 1.1417 1.1328 1.1328 0.0089 0.79%
2024-12-05 017935 國泰君安遠(yuǎn)見價(jià)值混合發(fā)起A 1.1328 1.1328 1.1349 1.1349 -0.0021 -0.19%
2024-12-04 017935 國泰君安遠(yuǎn)見價(jià)值混合發(fā)起A 1.1349 1.1349 1.1374 1.1374 -0.0025 -0.22%
2024-12-03 017935 國泰君安遠(yuǎn)見價(jià)值混合發(fā)起A 1.1374 1.1374 1.1291 1.1291 0.0083 0.74%
2024-12-02 017935 國泰君安遠(yuǎn)見價(jià)值混合發(fā)起A 1.1291 1.1291 1.1257 1.1257 0.0034 0.30%
2024-11-29 017935 國泰君安遠(yuǎn)見價(jià)值混合發(fā)起A 1.1257 1.1257 1.1216 1.1216 0.0041 0.37%
2024-11-28 017935 國泰君安遠(yuǎn)見價(jià)值混合發(fā)起A 1.1216 1.1216 1.1270 1.1270 -0.0054 -0.48%
2024-11-27 017935 國泰君安遠(yuǎn)見價(jià)值混合發(fā)起A 1.1270 1.1270 1.1218 1.1218 0.0052 0.46%
2024-11-26 017935 國泰君安遠(yuǎn)見價(jià)值混合發(fā)起A 1.1218 1.1218 1.1184 1.1184 0.0034 0.30%
2024-11-25 017935 國泰君安遠(yuǎn)見價(jià)值混合發(fā)起A 1.1184 1.1184 1.1151 1.1151 0.0033 0.30%