國泰君安遠見價值混合發(fā)起A基金凈值查詢(017935)
今天最新凈值
1.1925
0.0156 1.3300%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.1932
0.0033 0.2788%
- 累計凈值：1.1925
- 成立日期：2023-03-01
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：0.1815億
- 最近資產(chǎn)：0.21億
- 基金公司：上海國泰君安資管
- 基金經(jīng)理：朱晨曦
近一季國泰君安遠見價值混合發(fā)起A基金凈值查詢
近一季,國泰君安遠見價值混合發(fā)起A(017935)基金累計收益率0.78%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
017935 |
國泰君安遠見價值混合發(fā)起A |
1.1899 |
1.1899 |
1.1925 |
1.1925 |
-0.0026 |
-0.22% |
| 2025-05-21 |
017935 |
國泰君安遠見價值混合發(fā)起A |
1.1925 |
1.1925 |
1.1769 |
1.1769 |
0.0156 |
1.33% |
| 2025-05-20 |
017935 |
國泰君安遠見價值混合發(fā)起A |
1.1769 |
1.1769 |
1.1711 |
1.1711 |
0.0058 |
0.50% |
| 2025-05-19 |
017935 |
國泰君安遠見價值混合發(fā)起A |
1.1711 |
1.1711 |
1.1730 |
1.1730 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2025-05-16 |
017935 |
國泰君安遠見價值混合發(fā)起A |
1.1730 |
1.1730 |
1.1766 |
1.1766 |
-0.0036 |
-0.31% |
| 2025-05-15 |
017935 |
國泰君安遠見價值混合發(fā)起A |
1.1766 |
1.1766 |
1.1837 |
1.1837 |
-0.0071 |
-0.60% |
| 2025-05-14 |
017935 |
國泰君安遠見價值混合發(fā)起A |
1.1837 |
1.1837 |
1.1730 |
1.1730 |
0.0107 |
0.91% |
| 2025-05-13 |
017935 |
國泰君安遠見價值混合發(fā)起A |
1.1730 |
1.1730 |
1.1677 |
1.1677 |
0.0053 |
0.45% |
| 2025-05-12 |
017935 |
國泰君安遠見價值混合發(fā)起A |
1.1677 |
1.1677 |
1.1505 |
1.1505 |
0.0172 |
1.50% |
| 2025-05-09 |
017935 |
國泰君安遠見價值混合發(fā)起A |
1.1505 |
1.1505 |
1.1471 |
1.1471 |
0.0034 |
0.30% |
|
|
| 2025-05-08 |
017935 |
國泰君安遠見價值混合發(fā)起A |
1.1471 |
1.1471 |
1.1429 |
1.1429 |
0.0042 |
0.37% |
| 2025-05-07 |
017935 |
國泰君安遠見價值混合發(fā)起A |
1.1429 |
1.1429 |
1.1426 |
1.1426 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-06 |
017935 |
國泰君安遠見價值混合發(fā)起A |
1.1426 |
1.1426 |
1.1296 |
1.1296 |
0.0130 |
1.15% |
| 2025-04-30 |
017935 |
國泰君安遠見價值混合發(fā)起A |
1.1296 |
1.1296 |
1.1391 |
1.1391 |
-0.0095 |
-0.83% |
| 2025-04-29 |
017935 |
國泰君安遠見價值混合發(fā)起A |
1.1391 |
1.1391 |
1.1413 |
1.1413 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2025-04-28 |
017935 |
國泰君安遠見價值混合發(fā)起A |
1.1413 |
1.1413 |
1.1452 |
1.1452 |
-0.0039 |
-0.34% |
| 2025-04-25 |
017935 |
國泰君安遠見價值混合發(fā)起A |
1.1452 |
1.1452 |
1.1420 |
1.1420 |
0.0032 |
0.28% |
| 2025-04-24 |
017935 |
國泰君安遠見價值混合發(fā)起A |
1.1420 |
1.1420 |
1.1437 |
1.1437 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-04-23 |
017935 |
國泰君安遠見價值混合發(fā)起A |
1.1437 |
1.1437 |
1.1389 |
1.1389 |
0.0048 |
0.42% |
| 2025-04-22 |
017935 |
國泰君安遠見價值混合發(fā)起A |
1.1389 |
1.1389 |
1.1378 |
1.1378 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-04-21 |
017935 |
國泰君安遠見價值混合發(fā)起A |
1.1378 |
1.1378 |
1.1406 |
1.1406 |
-0.0028 |
-0.25% |
| 2025-04-18 |
017935 |
國泰君安遠見價值混合發(fā)起A |
1.1406 |
1.1406 |
1.1389 |
1.1389 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-04-17 |
017935 |
國泰君安遠見價值混合發(fā)起A |
1.1389 |
1.1389 |
1.1370 |
1.1370 |
0.0019 |
0.17% |
| 2025-04-16 |
017935 |
國泰君安遠見價值混合發(fā)起A |
1.1370 |
1.1370 |
1.1428 |
1.1428 |
-0.0058 |
-0.51% |
| 2025-04-15 |
017935 |
國泰君安遠見價值混合發(fā)起A |
1.1428 |
1.1428 |
1.1375 |
1.1375 |
0.0053 |
0.47% |
|
|
| 2025-04-14 |
017935 |
國泰君安遠見價值混合發(fā)起A |
1.1375 |
1.1375 |
1.1325 |
1.1325 |
0.0050 |
0.44% |
| 2025-04-11 |
017935 |
國泰君安遠見價值混合發(fā)起A |
1.1325 |
1.1325 |
1.1333 |
1.1333 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-04-10 |
017935 |
國泰君安遠見價值混合發(fā)起A |
1.1333 |
1.1333 |
1.1159 |
1.1159 |
0.0174 |
1.56% |
| 2025-04-09 |
017935 |
國泰君安遠見價值混合發(fā)起A |
1.1159 |
1.1159 |
1.1060 |
1.1060 |
0.0099 |
0.90% |
| 2025-04-08 |
017935 |
國泰君安遠見價值混合發(fā)起A |
1.1060 |
1.1060 |
1.0868 |
1.0868 |
0.0192 |
1.77% |
| 2025-04-07 |
017935 |
國泰君安遠見價值混合發(fā)起A |
1.0868 |
1.0868 |
1.1768 |
1.1768 |
-0.0900 |
-7.65% |
| 2025-04-03 |
017935 |
國泰君安遠見價值混合發(fā)起A |
1.1768 |
1.1768 |
1.1960 |
1.1960 |
-0.0192 |
-1.61% |
| 2025-04-02 |
017935 |
國泰君安遠見價值混合發(fā)起A |
1.1960 |
1.1960 |
1.1960 |
1.1960 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-01 |
017935 |
國泰君安遠見價值混合發(fā)起A |
1.1960 |
1.1960 |
1.1927 |
1.1927 |
0.0033 |
0.28% |
| 2025-03-31 |
017935 |
國泰君安遠見價值混合發(fā)起A |
1.1927 |
1.1927 |
1.2046 |
1.2046 |
-0.0119 |
-0.99% |
| 2025-03-28 |
017935 |
國泰君安遠見價值混合發(fā)起A |
1.2046 |
1.2046 |
1.2126 |
1.2126 |
-0.0080 |
-0.66% |
| 2025-03-27 |
017935 |
國泰君安遠見價值混合發(fā)起A |
1.2126 |
1.2126 |
1.2146 |
1.2146 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2025-03-26 |
017935 |
國泰君安遠見價值混合發(fā)起A |
1.2146 |
1.2146 |
1.2198 |
1.2198 |
-0.0052 |
-0.43% |
| 2025-03-25 |
017935 |
國泰君安遠見價值混合發(fā)起A |
1.2198 |
1.2198 |
1.2243 |
1.2243 |
-0.0045 |
-0.37% |
| 2025-03-24 |
017935 |
國泰君安遠見價值混合發(fā)起A |
1.2243 |
1.2243 |
1.2136 |
1.2136 |
0.0107 |
0.88% |
| 2025-03-21 |
017935 |
國泰君安遠見價值混合發(fā)起A |
1.2136 |
1.2136 |
1.2196 |
1.2196 |
-0.0060 |
-0.49% |
| 2025-03-20 |
017935 |
國泰君安遠見價值混合發(fā)起A |
1.2196 |
1.2196 |
1.2262 |
1.2262 |
-0.0066 |
-0.54% |
| 2025-03-19 |
017935 |
國泰君安遠見價值混合發(fā)起A |
1.2262 |
1.2262 |
1.2219 |
1.2219 |
0.0043 |
0.35% |
| 2025-03-18 |
017935 |
國泰君安遠見價值混合發(fā)起A |
1.2219 |
1.2219 |
1.2131 |
1.2131 |
0.0088 |
0.73% |
| 2025-03-17 |
017935 |
國泰君安遠見價值混合發(fā)起A |
1.2131 |
1.2131 |
1.2064 |
1.2064 |
0.0067 |
0.56% |
| 2025-03-14 |
017935 |
國泰君安遠見價值混合發(fā)起A |
1.2064 |
1.2064 |
1.1945 |
1.1945 |
0.0119 |
1.00% |
| 2025-03-13 |
017935 |
國泰君安遠見價值混合發(fā)起A |
1.1945 |
1.1945 |
1.1951 |
1.1951 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-03-12 |
017935 |
國泰君安遠見價值混合發(fā)起A |
1.1951 |
1.1951 |
1.1974 |
1.1974 |
-0.0023 |
-0.19% |
| 2025-03-11 |
017935 |
國泰君安遠見價值混合發(fā)起A |
1.1974 |
1.1974 |
1.1937 |
1.1937 |
0.0037 |
0.31% |
| 2025-03-10 |
017935 |
國泰君安遠見價值混合發(fā)起A |
1.1937 |
1.1937 |
1.1936 |
1.1936 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-07 |
017935 |
國泰君安遠見價值混合發(fā)起A |
1.1936 |
1.1936 |
1.1808 |
1.1808 |
0.0128 |
1.08% |
| 2025-03-06 |
017935 |
國泰君安遠見價值混合發(fā)起A |
1.1808 |
1.1808 |
1.1790 |
1.1790 |
0.0018 |
0.15% |
| 2025-03-05 |
017935 |
國泰君安遠見價值混合發(fā)起A |
1.1790 |
1.1790 |
1.1625 |
1.1625 |
0.0165 |
1.42% |
| 2025-03-04 |
017935 |
國泰君安遠見價值混合發(fā)起A |
1.1625 |
1.1625 |
1.1607 |
1.1607 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-03-03 |
017935 |
國泰君安遠見價值混合發(fā)起A |
1.1607 |
1.1607 |
1.1553 |
1.1553 |
0.0054 |
0.47% |
| 2025-02-28 |
017935 |
國泰君安遠見價值混合發(fā)起A |
1.1553 |
1.1553 |
1.1658 |
1.1658 |
-0.0105 |
-0.90% |
| 2025-02-27 |
017935 |
國泰君安遠見價值混合發(fā)起A |
1.1658 |
1.1658 |
1.1525 |
1.1525 |
0.0133 |
1.15% |
| 2025-02-26 |
017935 |
國泰君安遠見價值混合發(fā)起A |
1.1525 |
1.1525 |
1.1348 |
1.1348 |
0.0177 |
1.56% |
| 2025-02-25 |
017935 |
國泰君安遠見價值混合發(fā)起A |
1.1348 |
1.1348 |
1.1509 |
1.1509 |
-0.0161 |
-1.40% |
| 2025-02-24 |
017935 |
國泰君安遠見價值混合發(fā)起A |
1.1509 |
1.1509 |
1.1487 |
1.1487 |
0.0022 |
0.19% |
