國(guó)泰君安遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值混合發(fā)起A基金凈值查詢(xún)(017935)
今天最新凈值
1.1925
0.0156 1.3300%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1904
-0.0021 -0.1741%
- 累計(jì)凈值：1.1925
- 成立日期：2023-03-01
- 基金類(lèi)型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：0.1815億
- 最近資產(chǎn)：0.21億
- 基金公司：上海國(guó)泰君安資管
- 基金經(jīng)理：朱晨曦
近一月國(guó)泰君安遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值混合發(fā)起A基金凈值查詢(xún)
近一月,國(guó)泰君安遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值混合發(fā)起A(017935)基金累計(jì)收益率3.17%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
017935 |
國(guó)泰君安遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值混合發(fā)起A |
1.1899 |
1.1899 |
1.1925 |
1.1925 |
-0.0026 |
-0.22% |
| 2025-05-21 |
017935 |
國(guó)泰君安遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值混合發(fā)起A |
1.1925 |
1.1925 |
1.1769 |
1.1769 |
0.0156 |
1.33% |
| 2025-05-20 |
017935 |
國(guó)泰君安遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值混合發(fā)起A |
1.1769 |
1.1769 |
1.1711 |
1.1711 |
0.0058 |
0.50% |
| 2025-05-19 |
017935 |
國(guó)泰君安遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值混合發(fā)起A |
1.1711 |
1.1711 |
1.1730 |
1.1730 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2025-05-16 |
017935 |
國(guó)泰君安遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值混合發(fā)起A |
1.1730 |
1.1730 |
1.1766 |
1.1766 |
-0.0036 |
-0.31% |
| 2025-05-15 |
017935 |
國(guó)泰君安遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值混合發(fā)起A |
1.1766 |
1.1766 |
1.1837 |
1.1837 |
-0.0071 |
-0.60% |
| 2025-05-14 |
017935 |
國(guó)泰君安遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值混合發(fā)起A |
1.1837 |
1.1837 |
1.1730 |
1.1730 |
0.0107 |
0.91% |
| 2025-05-13 |
017935 |
國(guó)泰君安遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值混合發(fā)起A |
1.1730 |
1.1730 |
1.1677 |
1.1677 |
0.0053 |
0.45% |
| 2025-05-12 |
017935 |
國(guó)泰君安遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值混合發(fā)起A |
1.1677 |
1.1677 |
1.1505 |
1.1505 |
0.0172 |
1.50% |
| 2025-05-09 |
017935 |
國(guó)泰君安遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值混合發(fā)起A |
1.1505 |
1.1505 |
1.1471 |
1.1471 |
0.0034 |
0.30% |
|
|
| 2025-05-08 |
017935 |
國(guó)泰君安遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值混合發(fā)起A |
1.1471 |
1.1471 |
1.1429 |
1.1429 |
0.0042 |
0.37% |
| 2025-05-07 |
017935 |
國(guó)泰君安遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值混合發(fā)起A |
1.1429 |
1.1429 |
1.1426 |
1.1426 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-06 |
017935 |
國(guó)泰君安遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值混合發(fā)起A |
1.1426 |
1.1426 |
1.1296 |
1.1296 |
0.0130 |
1.15% |
| 2025-04-30 |
017935 |
國(guó)泰君安遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值混合發(fā)起A |
1.1296 |
1.1296 |
1.1391 |
1.1391 |
-0.0095 |
-0.83% |
| 2025-04-29 |
017935 |
國(guó)泰君安遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值混合發(fā)起A |
1.1391 |
1.1391 |
1.1413 |
1.1413 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2025-04-28 |
017935 |
國(guó)泰君安遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值混合發(fā)起A |
1.1413 |
1.1413 |
1.1452 |
1.1452 |
-0.0039 |
-0.34% |
| 2025-04-25 |
017935 |
國(guó)泰君安遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值混合發(fā)起A |
1.1452 |
1.1452 |
1.1420 |
1.1420 |
0.0032 |
0.28% |
| 2025-04-24 |
017935 |
國(guó)泰君安遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值混合發(fā)起A |
1.1420 |
1.1420 |
1.1437 |
1.1437 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-04-23 |
017935 |
國(guó)泰君安遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值混合發(fā)起A |
1.1437 |
1.1437 |
1.1389 |
1.1389 |
0.0048 |
0.42% |
