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國泰君安遠見價值混合發(fā)起A基金凈值查詢(017935)

今天最新凈值 1.1925 0.0156 1.3300% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.1904 -0.0021 -0.1741%
  • 累計凈值：1.1925
  • 成立日期：2023-03-01
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1815億
  • 最近資產(chǎn)：0.21億
  • 基金公司：上海國泰君安資管
  • 基金經(jīng)理：朱晨曦
近一周國泰君安遠見價值混合發(fā)起A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,國泰君安遠見價值混合發(fā)起A(017935)基金累計收益率1.96%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 017935 國泰君安遠見價值混合發(fā)起A 1.1925 1.1925 1.1769 1.1769 0.0156 1.33%
2025-05-20 017935 國泰君安遠見價值混合發(fā)起A 1.1769 1.1769 1.1711 1.1711 0.0058 0.50%
2025-05-19 017935 國泰君安遠見價值混合發(fā)起A 1.1711 1.1711 1.1730 1.1730 -0.0019 -0.16%
2025-05-16 017935 國泰君安遠見價值混合發(fā)起A 1.1730 1.1730 1.1766 1.1766 -0.0036 -0.31%