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國泰君安高端裝備混合發(fā)起C基金凈值查詢(017934)

今天最新凈值 0.7952 0.0029 0.3700% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.7933 -0.0019 -0.2450%
  • 累計凈值：0.7952
  • 成立日期：2023-03-01
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1560億
  • 最近資產(chǎn)：0.14億
  • 基金公司：上海國泰君安資管
  • 基金經(jīng)理：李煜
近一月國泰君安高端裝備混合發(fā)起C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,國泰君安高端裝備混合發(fā)起C(017934)基金累計收益率1.03%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 017934 國泰君安高端裝備混合發(fā)起C 0.7952 0.7952 0.7952 0.7952 0.0000 0.00%
2025-05-21 017934 國泰君安高端裝備混合發(fā)起C 0.7952 0.7952 0.7923 0.7923 0.0029 0.37%
2025-05-20 017934 國泰君安高端裝備混合發(fā)起C 0.7923 0.7923 0.7889 0.7889 0.0034 0.43%
2025-05-19 017934 國泰君安高端裝備混合發(fā)起C 0.7889 0.7889 0.7929 0.7929 -0.0040 -0.50%
2025-05-16 017934 國泰君安高端裝備混合發(fā)起C 0.7929 0.7929 0.7889 0.7889 0.0040 0.51%
2025-05-15 017934 國泰君安高端裝備混合發(fā)起C 0.7889 0.7889 0.8010 0.8010 -0.0121 -1.51%
2025-05-14 017934 國泰君安高端裝備混合發(fā)起C 0.8010 0.8010 0.8047 0.8047 -0.0037 -0.46%
2025-05-13 017934 國泰君安高端裝備混合發(fā)起C 0.8047 0.8047 0.8063 0.8063 -0.0016 -0.20%
2025-05-12 017934 國泰君安高端裝備混合發(fā)起C 0.8063 0.8063 0.7957 0.7957 0.0106 1.33%
2025-05-09 017934 國泰君安高端裝備混合發(fā)起C 0.7957 0.7957 0.7989 0.7989 -0.0032 -0.40%
2025-05-08 017934 國泰君安高端裝備混合發(fā)起C 0.7989 0.7989 0.7992 0.7992 -0.0003 -0.04%
2025-05-07 017934 國泰君安高端裝備混合發(fā)起C 0.7992 0.7992 0.7974 0.7974 0.0018 0.23%
2025-05-06 017934 國泰君安高端裝備混合發(fā)起C 0.7974 0.7974 0.7825 0.7825 0.0149 1.90%
2025-04-30 017934 國泰君安高端裝備混合發(fā)起C 0.7825 0.7825 0.7915 0.7915 -0.0090 -1.14%
2025-04-29 017934 國泰君安高端裝備混合發(fā)起C 0.7915 0.7915 0.7917 0.7917 -0.0002 -0.03%
2025-04-28 017934 國泰君安高端裝備混合發(fā)起C 0.7917 0.7917 0.7968 0.7968 -0.0051 -0.64%
2025-04-25 017934 國泰君安高端裝備混合發(fā)起C 0.7968 0.7968 0.7949 0.7949 0.0019 0.24%
2025-04-24 017934 國泰君安高端裝備混合發(fā)起C 0.7949 0.7949 0.8023 0.8023 -0.0074 -0.92%
2025-04-23 017934 國泰君安高端裝備混合發(fā)起C 0.8023 0.8023 0.7928 0.7928 0.0095 1.20%