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國(guó)泰君安高端裝備混合發(fā)起C基金凈值查詢(017934)

今天最新凈值 0.7952 0.0029 0.3700% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7985 0.0033 0.4114%
  • 累計(jì)凈值：0.7952
  • 成立日期：2023-03-01
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1560億
  • 最近資產(chǎn)：0.14億
  • 基金公司：上海國(guó)泰君安資管
  • 基金經(jīng)理：李煜
近一季國(guó)泰君安高端裝備混合發(fā)起C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,國(guó)泰君安高端裝備混合發(fā)起C(017934)基金累計(jì)收益率-4.15%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 017934 國(guó)泰君安高端裝備混合發(fā)起C 0.7952 0.7952 0.7952 0.7952 0.0000 0.00%
2025-05-21 017934 國(guó)泰君安高端裝備混合發(fā)起C 0.7952 0.7952 0.7923 0.7923 0.0029 0.37%
2025-05-20 017934 國(guó)泰君安高端裝備混合發(fā)起C 0.7923 0.7923 0.7889 0.7889 0.0034 0.43%
2025-05-19 017934 國(guó)泰君安高端裝備混合發(fā)起C 0.7889 0.7889 0.7929 0.7929 -0.0040 -0.50%
2025-05-16 017934 國(guó)泰君安高端裝備混合發(fā)起C 0.7929 0.7929 0.7889 0.7889 0.0040 0.51%
2025-05-15 017934 國(guó)泰君安高端裝備混合發(fā)起C 0.7889 0.7889 0.8010 0.8010 -0.0121 -1.51%
2025-05-14 017934 國(guó)泰君安高端裝備混合發(fā)起C 0.8010 0.8010 0.8047 0.8047 -0.0037 -0.46%
2025-05-13 017934 國(guó)泰君安高端裝備混合發(fā)起C 0.8047 0.8047 0.8063 0.8063 -0.0016 -0.20%
2025-05-12 017934 國(guó)泰君安高端裝備混合發(fā)起C 0.8063 0.8063 0.7957 0.7957 0.0106 1.33%
2025-05-09 017934 國(guó)泰君安高端裝備混合發(fā)起C 0.7957 0.7957 0.7989 0.7989 -0.0032 -0.40%
2025-05-08 017934 國(guó)泰君安高端裝備混合發(fā)起C 0.7989 0.7989 0.7992 0.7992 -0.0003 -0.04%
2025-05-07 017934 國(guó)泰君安高端裝備混合發(fā)起C 0.7992 0.7992 0.7974 0.7974 0.0018 0.23%
2025-05-06 017934 國(guó)泰君安高端裝備混合發(fā)起C 0.7974 0.7974 0.7825 0.7825 0.0149 1.90%
2025-04-30 017934 國(guó)泰君安高端裝備混合發(fā)起C 0.7825 0.7825 0.7915 0.7915 -0.0090 -1.14%
2025-04-29 017934 國(guó)泰君安高端裝備混合發(fā)起C 0.7915 0.7915 0.7917 0.7917 -0.0002 -0.03%
2025-04-28 017934 國(guó)泰君安高端裝備混合發(fā)起C 0.7917 0.7917 0.7968 0.7968 -0.0051 -0.64%
2025-04-25 017934 國(guó)泰君安高端裝備混合發(fā)起C 0.7968 0.7968 0.7949 0.7949 0.0019 0.24%
2025-04-24 017934 國(guó)泰君安高端裝備混合發(fā)起C 0.7949 0.7949 0.8023 0.8023 -0.0074 -0.92%
2025-04-23 017934 國(guó)泰君安高端裝備混合發(fā)起C 0.8023 0.8023 0.7928 0.7928 0.0095 1.20%
2025-04-22 017934 國(guó)泰君安高端裝備混合發(fā)起C 0.7928 0.7928 0.7888 0.7888 0.0040 0.51%
2025-04-21 017934 國(guó)泰君安高端裝備混合發(fā)起C 0.7888 0.7888 0.7804 0.7804 0.0084 1.08%
2025-04-18 017934 國(guó)泰君安高端裝備混合發(fā)起C 0.7804 0.7804 0.7800 0.7800 0.0004 0.05%
2025-04-17 017934 國(guó)泰君安高端裝備混合發(fā)起C 0.7800 0.7800 0.7848 0.7848 -0.0048 -0.61%
2025-04-16 017934 國(guó)泰君安高端裝備混合發(fā)起C 0.7848 0.7848 0.7924 0.7924 -0.0076 -0.96%
2025-04-15 017934 國(guó)泰君安高端裝備混合發(fā)起C 0.7924 0.7924 0.7967 0.7967 -0.0043 -0.54%
2025-04-14 017934 國(guó)泰君安高端裝備混合發(fā)起C 0.7967 0.7967 0.7987 0.7987 -0.0020 -0.25%
2025-04-11 017934 國(guó)泰君安高端裝備混合發(fā)起C 0.7987 0.7987 0.7855 0.7855 0.0132 1.68%
2025-04-10 017934 國(guó)泰君安高端裝備混合發(fā)起C 0.7855 0.7855 0.7759 0.7759 0.0096 1.24%
2025-04-09 017934 國(guó)泰君安高端裝備混合發(fā)起C 0.7759 0.7759 0.7623 0.7623 0.0136 1.78%
2025-04-08 017934 國(guó)泰君安高端裝備混合發(fā)起C 0.7623 0.7623 0.7567 0.7567 0.0056 0.74%
2025-04-07 017934 國(guó)泰君安高端裝備混合發(fā)起C 0.7567 0.7567 0.8158 0.8158 -0.0591 -7.24%
2025-04-03 017934 國(guó)泰君安高端裝備混合發(fā)起C 0.8158 0.8158 0.8295 0.8295 -0.0137 -1.65%
2025-04-02 017934 國(guó)泰君安高端裝備混合發(fā)起C 0.8295 0.8295 0.8262 0.8262 0.0033 0.40%
2025-04-01 017934 國(guó)泰君安高端裝備混合發(fā)起C 0.8262 0.8262 0.8268 0.8268 -0.0006 -0.07%
2025-03-31 017934 國(guó)泰君安高端裝備混合發(fā)起C 0.8268 0.8268 0.8395 0.8395 -0.0127 -1.51%
2025-03-28 017934 國(guó)泰君安高端裝備混合發(fā)起C 0.8395 0.8395 0.8427 0.8427 -0.0032 -0.38%
2025-03-27 017934 國(guó)泰君安高端裝備混合發(fā)起C 0.8427 0.8427 0.8425 0.8425 0.0002 0.02%
2025-03-26 017934 國(guó)泰君安高端裝備混合發(fā)起C 0.8425 0.8425 0.8442 0.8442 -0.0017 -0.20%
2025-03-25 017934 國(guó)泰君安高端裝備混合發(fā)起C 0.8442 0.8442 0.8505 0.8505 -0.0063 -0.74%
2025-03-24 017934 國(guó)泰君安高端裝備混合發(fā)起C 0.8505 0.8505 0.8459 0.8459 0.0046 0.54%
2025-03-21 017934 國(guó)泰君安高端裝備混合發(fā)起C 0.8459 0.8459 0.8586 0.8586 -0.0127 -1.48%
2025-03-20 017934 國(guó)泰君安高端裝備混合發(fā)起C 0.8586 0.8586 0.8592 0.8592 -0.0006 -0.07%
2025-03-19 017934 國(guó)泰君安高端裝備混合發(fā)起C 0.8592 0.8592 0.8584 0.8584 0.0008 0.09%
2025-03-18 017934 國(guó)泰君安高端裝備混合發(fā)起C 0.8584 0.8584 0.8595 0.8595 -0.0011 -0.13%
2025-03-17 017934 國(guó)泰君安高端裝備混合發(fā)起C 0.8595 0.8595 0.8638 0.8638 -0.0043 -0.50%
2025-03-14 017934 國(guó)泰君安高端裝備混合發(fā)起C 0.8638 0.8638 0.8522 0.8522 0.0116 1.36%
2025-03-13 017934 國(guó)泰君安高端裝備混合發(fā)起C 0.8522 0.8522 0.8623 0.8623 -0.0101 -1.17%
2025-03-12 017934 國(guó)泰君安高端裝備混合發(fā)起C 0.8623 0.8623 0.8687 0.8687 -0.0064 -0.74%
2025-03-11 017934 國(guó)泰君安高端裝備混合發(fā)起C 0.8687 0.8687 0.8705 0.8705 -0.0018 -0.21%
2025-03-10 017934 國(guó)泰君安高端裝備混合發(fā)起C 0.8705 0.8705 0.8689 0.8689 0.0016 0.18%
2025-03-07 017934 國(guó)泰君安高端裝備混合發(fā)起C 0.8689 0.8689 0.8604 0.8604 0.0085 0.99%
2025-03-06 017934 國(guó)泰君安高端裝備混合發(fā)起C 0.8604 0.8604 0.8544 0.8544 0.0060 0.70%
2025-03-05 017934 國(guó)泰君安高端裝備混合發(fā)起C 0.8544 0.8544 0.8376 0.8376 0.0168 2.01%
2025-03-04 017934 國(guó)泰君安高端裝備混合發(fā)起C 0.8376 0.8376 0.8354 0.8354 0.0022 0.26%
2025-03-03 017934 國(guó)泰君安高端裝備混合發(fā)起C 0.8354 0.8354 0.8301 0.8301 0.0053 0.64%
2025-02-28 017934 國(guó)泰君安高端裝備混合發(fā)起C 0.8301 0.8301 0.8471 0.8471 -0.0170 -2.01%
2025-02-27 017934 國(guó)泰君安高端裝備混合發(fā)起C 0.8471 0.8471 0.8454 0.8454 0.0017 0.20%
2025-02-26 017934 國(guó)泰君安高端裝備混合發(fā)起C 0.8454 0.8454 0.8375 0.8375 0.0079 0.94%
2025-02-25 017934 國(guó)泰君安高端裝備混合發(fā)起C 0.8375 0.8375 0.8309 0.8309 0.0066 0.79%
2025-02-24 017934 國(guó)泰君安高端裝備混合發(fā)起C 0.8309 0.8309 0.8311 0.8311 -0.0002 -0.02%