搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

國壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y(國壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)Y)基金凈值查詢(017909)

今天最新凈值 1.0619 0.0006 0.0600% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0619
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.2586億
  • 最近資產(chǎn)：4.42億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張志雄 龍南質(zhì)
近一季國壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y|國壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,國壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y(017909)基金累計收益率-0.34%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 017909 國壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0604 1.0604 1.0619 1.0619 -0.0015 -0.14%
2025-05-21 017909 國壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0619 1.0619 1.0613 1.0613 0.0006 0.06%
2025-05-20 017909 國壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0613 1.0613 1.0594 1.0594 0.0019 0.18%
2025-05-19 017909 國壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0594 1.0594 1.0587 1.0587 0.0007 0.07%
2025-05-16 017909 國壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0587 1.0587 1.0582 1.0582 0.0005 0.05%
2025-05-15 017909 國壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0582 1.0582 1.0614 1.0614 -0.0032 -0.30%
2025-05-14 017909 國壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0614 1.0614 1.0606 1.0606 0.0008 0.08%
2025-05-13 017909 國壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0606 1.0606 1.0608 1.0608 -0.0002 -0.02%
2025-05-12 017909 國壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0608 1.0608 1.0586 1.0586 0.0022 0.21%
2025-05-09 017909 國壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0586 1.0586 1.0605 1.0605 -0.0019 -0.18%
2025-05-08 017909 國壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0605 1.0605 1.0589 1.0589 0.0016 0.15%
2025-05-07 017909 國壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0589 1.0589 1.0585 1.0585 0.0004 0.04%
2025-05-06 017909 國壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0585 1.0585 1.0540 1.0540 0.0045 0.43%
2025-04-30 017909 國壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0540 1.0540 1.0522 1.0522 0.0018 0.17%
2025-04-29 017909 國壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0522 1.0522 1.0513 1.0513 0.0009 0.09%
2025-04-28 017909 國壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0513 1.0513 1.0526 1.0526 -0.0013 -0.12%
2025-04-25 017909 國壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0526 1.0526 1.0519 1.0519 0.0007 0.07%
2025-04-24 017909 國壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0519 1.0519 1.0532 1.0532 -0.0013 -0.12%
2025-04-23 017909 國壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0532 1.0532 1.0527 1.0527 0.0005 0.05%
2025-04-22 017909 國壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0527 1.0527 1.0520 1.0520 0.0007 0.07%
2025-04-21 017909 國壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0520 1.0520 1.0492 1.0492 0.0028 0.27%
2025-04-18 017909 國壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0492 1.0492 1.0489 1.0489 0.0003 0.03%
2025-04-17 017909 國壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0489 1.0489 1.0484 1.0484 0.0005 0.05%
2025-04-16 017909 國壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0484 1.0484 1.0498 1.0498 -0.0014 -0.13%
2025-04-15 017909 國壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0498 1.0498 1.0509 1.0509 -0.0011 -0.10%
2025-04-14 017909 國壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0509 1.0509 1.0493 1.0493 0.0016 0.15%
2025-04-11 017909 國壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0493 1.0493 1.0474 1.0474 0.0019 0.18%
2025-04-10 017909 國壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0474 1.0474 1.0428 1.0428 0.0046 0.44%
2025-04-09 017909 國壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0428 1.0428 1.0392 1.0392 0.0036 0.35%
2025-04-08 017909 國壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0392 1.0392 1.0395 1.0395 -0.0003 -0.03%
2025-04-07 017909 國壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0395 1.0395 1.0601 1.0601 -0.0206 -1.94%
2025-04-03 017909 國壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0601 1.0601 1.0623 1.0623 -0.0022 -0.21%
2025-04-02 017909 國壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0623 1.0623 1.0616 1.0616 0.0007 0.07%
2025-04-01 017909 國壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0616 1.0616 1.0601 1.0601 0.0015 0.14%
2025-03-31 017909 國壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0601 1.0601 1.0621 1.0621 -0.0020 -0.19%
2025-03-28 017909 國壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0621 1.0621 1.0642 1.0642 -0.0021 -0.20%
2025-03-27 017909 國壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0642 1.0642 1.0631 1.0631 0.0011 0.10%
2025-03-26 017909 國壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0631 1.0631 1.0616 1.0616 0.0015 0.14%
2025-03-25 017909 國壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0616 1.0616 1.0627 1.0627 -0.0011 -0.10%
2025-03-24 017909 國壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0627 1.0627 1.0625 1.0625 0.0002 0.02%
2025-03-21 017909 國壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0625 1.0625 1.0675 1.0675 -0.0050 -0.47%
2025-03-20 017909 國壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0675 1.0675 1.0691 1.0691 -0.0016 -0.15%
2025-03-19 017909 國壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0691 1.0691 1.0705 1.0705 -0.0014 -0.13%
2025-03-18 017909 國壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0705 1.0705 1.0692 1.0692 0.0013 0.12%
2025-03-17 017909 國壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0692 1.0692 1.0694 1.0694 -0.0002 -0.02%
2025-03-14 017909 國壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0694 1.0694 1.0636 1.0636 0.0058 0.55%
2025-03-13 017909 國壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0636 1.0636 1.0661 1.0661 -0.0025 -0.23%
2025-03-12 017909 國壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0661 1.0661 1.0655 1.0655 0.0006 0.06%
2025-03-11 017909 國壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0655 1.0655 1.0661 1.0661 -0.0006 -0.06%
2025-03-10 017909 國壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0661 1.0661 1.0661 1.0661 0.0000 0.00%
2025-03-07 017909 國壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0661 1.0661 1.0676 1.0676 -0.0015 -0.14%
2025-03-06 017909 國壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0676 1.0676 1.0632 1.0632 0.0044 0.41%
2025-03-05 017909 國壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0632 1.0632 1.0619 1.0619 0.0013 0.12%
2025-03-04 017909 國壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0619 1.0619 1.0608 1.0608 0.0011 0.10%
2025-03-03 017909 國壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0608 1.0608 1.0603 1.0603 0.0005 0.05%
2025-02-28 017909 國壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0603 1.0603 1.0671 1.0671 -0.0068 -0.64%
2025-02-27 017909 國壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0671 1.0671 1.0681 1.0681 -0.0010 -0.09%
2025-02-26 017909 國壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0681 1.0681 1.0642 1.0642 0.0039 0.37%
2025-02-25 017909 國壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0642 1.0642 1.0664 1.0664 -0.0022 -0.21%
2025-02-24 017909 國壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0664 1.0664 1.0676 1.0676 -0.0012 -0.11%