國壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y(國壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)Y)基金凈值查詢(017909)
今天最新凈值
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0.0006 0.0600%
2025-05-22
- 累計凈值：1.0619
- 成立日期：
- 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
- 成立份額：
- 最近份額：4.2586億
- 最近資產(chǎn)：4.42億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：張志雄 龍南質(zhì)
近一月國壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y|國壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)Y基金凈值查詢
近一月,國壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y(017909)基金累計收益率0.98%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
017909 |
國壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y |
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1.0604 |
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| 2025-05-21 |
017909 |
國壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y |
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1.0619 |
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| 2025-05-20 |
017909 |
國壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y |
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017909 |
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| 2025-05-13 |
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國壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y |
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| 2025-04-29 |
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國壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y |
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1.0522 |
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| 2025-04-28 |
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國壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y |
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| 2025-04-25 |
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國壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y |
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1.0526 |
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| 2025-04-24 |
017909 |
國壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y |
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1.0519 |
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