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國(guó)壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y(國(guó)壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)Y)基金凈值查詢(017909)

今天最新凈值 1.0619 0.0006 0.0600% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0619
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.2586億
  • 最近資產(chǎn)：4.42億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張志雄 龍南質(zhì)
近一周國(guó)壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y|國(guó)壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,國(guó)壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y(017909)基金累計(jì)收益率0.01%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 017909 國(guó)壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0604 1.0604 1.0619 1.0619 -0.0015 -0.14%
2025-05-21 017909 國(guó)壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0619 1.0619 1.0613 1.0613 0.0006 0.06%
2025-05-20 017909 國(guó)壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0613 1.0613 1.0594 1.0594 0.0019 0.18%
2025-05-19 017909 國(guó)壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0594 1.0594 1.0587 1.0587 0.0007 0.07%