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國(guó)壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y(國(guó)壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)Y)基金凈值查詢(017909)

今天最新凈值 1.0619 0.0006 0.0600% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0619
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.2586億
  • 最近資產(chǎn)：4.42億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張志雄 龍南質(zhì)
近一年國(guó)壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y|國(guó)壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,國(guó)壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y(017909)基金累計(jì)收益率4.14%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 017909 國(guó)壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0604 1.0604 1.0619 1.0619 -0.0015 -0.14%
2025-05-21 017909 國(guó)壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0619 1.0619 1.0613 1.0613 0.0006 0.06%
2025-05-20 017909 國(guó)壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0613 1.0613 1.0594 1.0594 0.0019 0.18%
2025-05-19 017909 國(guó)壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0594 1.0594 1.0587 1.0587 0.0007 0.07%
2025-05-16 017909 國(guó)壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0587 1.0587 1.0582 1.0582 0.0005 0.05%
2025-05-15 017909 國(guó)壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0582 1.0582 1.0614 1.0614 -0.0032 -0.30%
2025-05-14 017909 國(guó)壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0614 1.0614 1.0606 1.0606 0.0008 0.08%
2025-05-13 017909 國(guó)壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0606 1.0606 1.0608 1.0608 -0.0002 -0.02%
2025-05-12 017909 國(guó)壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0608 1.0608 1.0586 1.0586 0.0022 0.21%
2025-05-09 017909 國(guó)壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0586 1.0586 1.0605 1.0605 -0.0019 -0.18%
2025-05-08 017909 國(guó)壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0605 1.0605 1.0589 1.0589 0.0016 0.15%
2025-05-07 017909 國(guó)壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0589 1.0589 1.0585 1.0585 0.0004 0.04%
2025-05-06 017909 國(guó)壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0585 1.0585 1.0540 1.0540 0.0045 0.43%
2025-04-30 017909 國(guó)壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0540 1.0540 1.0522 1.0522 0.0018 0.17%
2025-04-29 017909 國(guó)壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0522 1.0522 1.0513 1.0513 0.0009 0.09%
2025-04-28 017909 國(guó)壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0513 1.0513 1.0526 1.0526 -0.0013 -0.12%
2025-04-25 017909 國(guó)壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0526 1.0526 1.0519 1.0519 0.0007 0.07%
2025-04-24 017909 國(guó)壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0519 1.0519 1.0532 1.0532 -0.0013 -0.12%
2025-04-23 017909 國(guó)壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0532 1.0532 1.0527 1.0527 0.0005 0.05%
2025-04-22 017909 國(guó)壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0527 1.0527 1.0520 1.0520 0.0007 0.07%
2025-04-21 017909 國(guó)壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0520 1.0520 1.0492 1.0492 0.0028 0.27%
2025-04-18 017909 國(guó)壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0492 1.0492 1.0489 1.0489 0.0003 0.03%
2025-04-17 017909 國(guó)壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0489 1.0489 1.0484 1.0484 0.0005 0.05%
2025-04-16 017909 國(guó)壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0484 1.0484 1.0498 1.0498 -0.0014 -0.13%
2025-04-15 017909 國(guó)壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0498 1.0498 1.0509 1.0509 -0.0011 -0.10%
2025-04-14 017909 國(guó)壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0509 1.0509 1.0493 1.0493 0.0016 0.15%
2025-04-11 017909 國(guó)壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0493 1.0493 1.0474 1.0474 0.0019 0.18%
2025-04-10 017909 國(guó)壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0474 1.0474 1.0428 1.0428 0.0046 0.44%
2025-04-09 017909 國(guó)壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0428 1.0428 1.0392 1.0392 0.0036 0.35%
2025-04-08 017909 國(guó)壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0392 1.0392 1.0395 1.0395 -0.0003 -0.03%
2025-04-07 017909 國(guó)壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0395 1.0395 1.0601 1.0601 -0.0206 -1.94%
2025-04-03 017909 國(guó)壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0601 1.0601 1.0623 1.0623 -0.0022 -0.21%
2025-04-02 017909 國(guó)壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0623 1.0623 1.0616 1.0616 0.0007 0.07%
2025-04-01 017909 國(guó)壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0616 1.0616 1.0601 1.0601 0.0015 0.14%
2025-03-31 017909 國(guó)壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0601 1.0601 1.0621 1.0621 -0.0020 -0.19%
2025-03-28 017909 國(guó)壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0621 1.0621 1.0642 1.0642 -0.0021 -0.20%
2025-03-27 017909 國(guó)壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0642 1.0642 1.0631 1.0631 0.0011 0.10%
2025-03-26 017909 國(guó)壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0631 1.0631 1.0616 1.0616 0.0015 0.14%
2025-03-25 017909 國(guó)壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0616 1.0616 1.0627 1.0627 -0.0011 -0.10%
2025-03-24 017909 國(guó)壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0627 1.0627 1.0625 1.0625 0.0002 0.02%
2025-03-21 017909 國(guó)壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0625 1.0625 1.0675 1.0675 -0.0050 -0.47%
2025-03-20 017909 國(guó)壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0675 1.0675 1.0691 1.0691 -0.0016 -0.15%
2025-03-19 017909 國(guó)壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0691 1.0691 1.0705 1.0705 -0.0014 -0.13%
2025-03-18 017909 國(guó)壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0705 1.0705 1.0692 1.0692 0.0013 0.12%
2025-03-17 017909 國(guó)壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0692 1.0692 1.0694 1.0694 -0.0002 -0.02%
2025-03-14 017909 國(guó)壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0694 1.0694 1.0636 1.0636 0.0058 0.55%
2025-03-13 017909 國(guó)壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0636 1.0636 1.0661 1.0661 -0.0025 -0.23%
2025-03-12 017909 國(guó)壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0661 1.0661 1.0655 1.0655 0.0006 0.06%
2025-03-11 017909 國(guó)壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0655 1.0655 1.0661 1.0661 -0.0006 -0.06%
2025-03-10 017909 國(guó)壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0661 1.0661 1.0661 1.0661 0.0000 0.00%
2025-03-07 017909 國(guó)壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0661 1.0661 1.0676 1.0676 -0.0015 -0.14%
2025-03-06 017909 國(guó)壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0676 1.0676 1.0632 1.0632 0.0044 0.41%
2025-03-05 017909 國(guó)壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0632 1.0632 1.0619 1.0619 0.0013 0.12%
2025-03-04 017909 國(guó)壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0619 1.0619 1.0608 1.0608 0.0011 0.10%
2025-03-03 017909 國(guó)壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0608 1.0608 1.0603 1.0603 0.0005 0.05%
2025-02-28 017909 國(guó)壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0603 1.0603 1.0671 1.0671 -0.0068 -0.64%
2025-02-27 017909 國(guó)壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0671 1.0671 1.0681 1.0681 -0.0010 -0.09%
2025-02-26 017909 國(guó)壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0681 1.0681 1.0642 1.0642 0.0039 0.37%
2025-02-25 017909 國(guó)壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0642 1.0642 1.0664 1.0664 -0.0022 -0.21%
2025-02-24 017909 國(guó)壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0664 1.0664 1.0676 1.0676 -0.0012 -0.11%
2025-02-21 017909 國(guó)壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0676 1.0676 1.0636 1.0636 0.0040 0.38%
2025-02-20 017909 國(guó)壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0636 1.0636 1.0633 1.0633 0.0003 0.03%
2025-02-19 017909 國(guó)壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0633 1.0633 1.0593 1.0593 0.0040 0.38%
2025-02-18 017909 國(guó)壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0593 1.0593 1.0626 1.0626 -0.0033 -0.31%
2025-02-17 017909 國(guó)壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0626 1.0626 1.0623 1.0623 0.0003 0.03%
2025-02-14 017909 國(guó)壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0623 1.0623 1.0614 1.0614 0.0009 0.08%
2025-02-13 017909 國(guó)壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0614 1.0614 1.0635 1.0635 -0.0021 -0.20%
2025-02-12 017909 國(guó)壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0635 1.0635 1.0607 1.0607 0.0028 0.26%
2025-02-11 017909 國(guó)壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0607 1.0607 1.0617 1.0617 -0.0010 -0.09%
2025-02-10 017909 國(guó)壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0617 1.0617 1.0606 1.0606 0.0011 0.10%
2025-02-07 017909 國(guó)壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0606 1.0606 1.0574 1.0574 0.0032 0.30%
2025-02-06 017909 國(guó)壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0574 1.0574 1.0526 1.0526 0.0048 0.46%
2025-02-05 017909 國(guó)壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0526 1.0526 1.0521 1.0521 0.0005 0.05%
2025-01-27 017909 國(guó)壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0521 1.0521 1.0539 1.0539 -0.0018 -0.17%
2025-01-24 017909 國(guó)壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0539 1.0539 1.0508 1.0508 0.0031 0.30%
2025-01-21 017909 國(guó)壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0529 1.0529 1.0512 1.0512 0.0017 0.16%
2025-01-13 017909 國(guó)壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0408 1.0408 1.0419 1.0419 -0.0011 -0.11%
2025-01-10 017909 國(guó)壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0419 1.0419 1.0450 1.0450 -0.0031 -0.30%
2025-01-09 017909 國(guó)壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0450 1.0450 1.0449 1.0449 0.0001 0.01%
2025-01-08 017909 國(guó)壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0449 1.0449 1.0453 1.0453 -0.0004 -0.04%
2025-01-07 017909 國(guó)壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0453 1.0453 1.0426 1.0426 0.0027 0.26%
2025-01-06 017909 國(guó)壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0426 1.0426 1.0433 1.0433 -0.0007 -0.07%
2025-01-03 017909 國(guó)壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0433 1.0433 1.0463 1.0463 -0.0030 -0.29%
2025-01-02 017909 國(guó)壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0463 1.0463 1.0509 1.0509 -0.0046 -0.44%
2024-12-31 017909 國(guó)壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0509 1.0509 1.0550 1.0550 -0.0041 -0.39%
2024-12-30 017909 國(guó)壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0550 1.0550 1.0549 1.0549 0.0001 0.01%
2024-12-25 017909 國(guó)壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0521 1.0521 1.0535 1.0535 -0.0014 -0.13%
2024-12-24 017909 國(guó)壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0535 1.0535 1.0513 1.0513 0.0022 0.21%
2024-12-23 017909 國(guó)壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0513 1.0513 1.0539 1.0539 -0.0026 -0.25%
2024-12-20 017909 國(guó)壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0539 1.0539 1.0519 1.0519 0.0020 0.19%
2024-12-19 017909 國(guó)壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0519 1.0519 1.0514 1.0514 0.0005 0.05%
2024-12-18 017909 國(guó)壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0514 1.0514 1.0504 1.0504 0.0010 0.10%
2024-12-17 017909 國(guó)壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0504 1.0504 1.0525 1.0525 -0.0021 -0.20%
2024-12-16 017909 國(guó)壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0525 1.0525 1.0553 1.0553 -0.0028 -0.27%
2024-12-13 017909 國(guó)壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0553 1.0553 1.0602 1.0602 -0.0049 -0.46%
2024-12-12 017909 國(guó)壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0602 1.0602 1.0572 1.0572 0.0030 0.28%
2024-12-11 017909 國(guó)壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0572 1.0572 1.0552 1.0552 0.0020 0.19%
2024-12-10 017909 國(guó)壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0552 1.0552 1.0514 1.0514 0.0038 0.36%
2024-12-09 017909 國(guó)壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0514 1.0514 1.0514 1.0514 0.0000 0.00%
2024-12-06 017909 國(guó)壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0514 1.0514 1.0481 1.0481 0.0033 0.31%
2024-12-05 017909 國(guó)壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0481 1.0481 1.0476 1.0476 0.0005 0.05%
2024-12-04 017909 國(guó)壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0476 1.0476 1.0493 1.0493 -0.0017 -0.16%
2024-12-03 017909 國(guó)壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0493 1.0493 1.0489 1.0489 0.0004 0.04%
2024-12-02 017909 國(guó)壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0489 1.0489 1.0445 1.0445 0.0044 0.42%
2024-11-29 017909 國(guó)壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0445 1.0445 1.0409 1.0409 0.0036 0.35%
2024-11-28 017909 國(guó)壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0409 1.0409 1.0420 1.0420 -0.0011 -0.11%
2024-11-27 017909 國(guó)壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0420 1.0420 1.0367 1.0367 0.0053 0.51%
2024-11-26 017909 國(guó)壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0367 1.0367 1.0377 1.0377 -0.0010 -0.10%
2024-11-25 017909 國(guó)壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0377 1.0377 1.0381 1.0381 -0.0004 -0.04%
2024-11-22 017909 國(guó)壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0381 1.0381 1.0451 1.0451 -0.0070 -0.67%
2024-11-21 017909 國(guó)壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0451 1.0451 1.0451 1.0451 0.0000 0.00%
2024-11-20 017909 國(guó)壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0451 1.0451 1.0430 1.0430 0.0021 0.20%
2024-11-19 017909 國(guó)壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0430 1.0430 1.0390 1.0390 0.0040 0.38%
2024-11-18 017909 國(guó)壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0390 1.0390 1.0409 1.0409 -0.0019 -0.18%
2024-11-15 017909 國(guó)壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0409 1.0409 1.0444 1.0444 -0.0035 -0.34%
2024-11-14 017909 國(guó)壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0444 1.0444 1.0505 1.0505 -0.0061 -0.58%
2024-11-13 017909 國(guó)壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0505 1.0505 1.0508 1.0508 -0.0003 -0.03%
2024-11-12 017909 國(guó)壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0508 1.0508 1.0535 1.0535 -0.0027 -0.26%
2024-11-11 017909 國(guó)壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0535 1.0535 1.0498 1.0498 0.0037 0.35%
2024-11-08 017909 國(guó)壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0498 1.0498 1.0506 1.0506 -0.0008 -0.08%
2024-11-07 017909 國(guó)壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0506 1.0506 1.0456 1.0456 0.0050 0.48%
2024-11-06 017909 國(guó)壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0456 1.0456 1.0463 1.0463 -0.0007 -0.07%
2024-11-05 017909 國(guó)壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0463 1.0463 1.0404 1.0404 0.0059 0.57%
2024-11-04 017909 國(guó)壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0404 1.0404 1.0367 1.0367 0.0037 0.36%
2024-11-01 017909 國(guó)壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0367 1.0367 1.0385 1.0385 -0.0018 -0.17%
2024-10-31 017909 國(guó)壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0385 1.0385 1.0379 1.0379 0.0006 0.06%
2024-10-30 017909 國(guó)壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0379 1.0379 1.0394 1.0394 -0.0015 -0.14%
2024-10-29 017909 國(guó)壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0394 1.0394 1.0425 1.0425 -0.0031 -0.30%
2024-10-28 017909 國(guó)壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0425 1.0425 1.0400 1.0400 0.0025 0.24%
2024-10-25 017909 國(guó)壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0400 1.0400 1.0369 1.0369 0.0031 0.30%
2024-10-24 017909 國(guó)壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0369 1.0369 1.0395 1.0395 -0.0026 -0.25%
2024-10-23 017909 國(guó)壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0395 1.0395 1.0390 1.0390 0.0005 0.05%
2024-10-22 017909 國(guó)壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0390 1.0390 1.0379 1.0379 0.0011 0.11%
2024-10-21 017909 國(guó)壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0379 1.0379 1.0364 1.0364 0.0015 0.14%
2024-10-18 017909 國(guó)壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0364 1.0364 1.0289 1.0289 0.0075 0.73%
2024-10-17 017909 國(guó)壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0289 1.0289 1.0307 1.0307 -0.0018 -0.17%
2024-10-16 017909 國(guó)壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0307 1.0307 1.0306 1.0306 0.0001 0.01%
2024-10-15 017909 國(guó)壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0306 1.0306 1.0352 1.0352 -0.0046 -0.44%
2024-10-14 017909 國(guó)壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0352 1.0352 1.0293 1.0293 0.0059 0.57%
2024-10-11 017909 國(guó)壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0293 1.0293 1.0352 1.0352 -0.0059 -0.57%
2024-10-10 017909 國(guó)壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0352 1.0352 1.0323 1.0323 0.0029 0.28%
2024-10-09 017909 國(guó)壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0323 1.0323 1.0502 1.0502 -0.0179 -1.70%
2024-10-08 017909 國(guó)壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0502 1.0502 1.0379 1.0379 0.0123 1.19%
2024-09-30 017909 國(guó)壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0379 1.0379 1.0190 1.0190 0.0189 1.85%
2024-09-27 017909 國(guó)壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0190 1.0190 1.0090 1.0090 0.0100 0.99%
2024-09-26 017909 國(guó)壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0090 1.0090 0.9992 0.9992 0.0098 0.98%
2024-09-25 017909 國(guó)壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9992 0.9992 0.9965 0.9965 0.0027 0.27%
2024-09-24 017909 國(guó)壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9965 0.9965 0.9879 0.9879 0.0086 0.87%
2024-09-23 017909 國(guó)壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9879 0.9879 0.9877 0.9877 0.0002 0.02%
2024-09-20 017909 國(guó)壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9877 0.9877 0.9879 0.9879 -0.0002 -0.02%
2024-09-19 017909 國(guó)壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9879 0.9879 0.9849 0.9849 0.0030 0.30%
2024-09-18 017909 國(guó)壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9849 0.9849 0.9838 0.9838 0.0011 0.11%
2024-09-13 017909 國(guó)壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9838 0.9838 0.9848 0.9848 -0.0010 -0.10%
2024-09-12 017909 國(guó)壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9848 0.9848 0.9854 0.9854 -0.0006 -0.06%
2024-09-11 017909 國(guó)壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9854 0.9854 0.9854 0.9854 0.0000 0.00%
2024-09-10 017909 國(guó)壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9854 0.9854 0.9851 0.9851 0.0003 0.03%
2024-09-09 017909 國(guó)壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9851 0.9851 0.9873 0.9873 -0.0022 -0.22%
2024-09-06 017909 國(guó)壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9873 0.9873 0.9897 0.9897 -0.0024 -0.24%
2024-09-05 017909 國(guó)壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9897 0.9897 0.9886 0.9886 0.0011 0.11%
2024-09-04 017909 國(guó)壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9886 0.9886 0.9897 0.9897 -0.0011 -0.11%
2024-09-03 017909 國(guó)壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9897 0.9897 0.9878 0.9878 0.0019 0.19%
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2024-08-30 017909 國(guó)壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9919 0.9919 0.9871 0.9871 0.0048 0.49%
2024-08-29 017909 國(guó)壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9871 0.9871 0.9854 0.9854 0.0017 0.17%
2024-08-28 017909 國(guó)壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9854 0.9854 0.9860 0.9860 -0.0006 -0.06%
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2024-08-23 017909 國(guó)壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9878 0.9878 0.9879 0.9879 -0.0001 -0.01%
2024-08-22 017909 國(guó)壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9879 0.9879 0.9888 0.9888 -0.0009 -0.09%
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2024-08-20 017909 國(guó)壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9900 0.9900 0.9930 0.9930 -0.0030 -0.30%
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2024-08-02 017909 國(guó)壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9983 0.9983 1.0008 1.0008 -0.0025 -0.25%
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2024-07-30 017909 國(guó)壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9951 0.9951 0.9959 0.9959 -0.0008 -0.08%
2024-07-29 017909 國(guó)壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9959 0.9959 0.9964 0.9964 -0.0005 -0.05%
2024-07-26 017909 國(guó)壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9964 0.9964 0.9928 0.9928 0.0036 0.36%
2024-07-25 017909 國(guó)壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9928 0.9928 0.9938 0.9938 -0.0010 -0.10%
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2024-07-23 017909 國(guó)壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9967 0.9967 1.0025 1.0025 -0.0058 -0.58%
2024-07-22 017909 國(guó)壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0025 1.0025 1.0029 1.0029 -0.0004 -0.04%
2024-07-19 017909 國(guó)壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0029 1.0029 1.0031 1.0031 -0.0002 -0.02%
2024-07-18 017909 國(guó)壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0031 1.0031 1.0025 1.0025 0.0006 0.06%
2024-07-17 017909 國(guó)壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0025 1.0025 1.0033 1.0033 -0.0008 -0.08%
2024-07-16 017909 國(guó)壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0033 1.0033 1.0023 1.0023 0.0010 0.10%
2024-07-15 017909 國(guó)壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0023 1.0023 1.0037 1.0037 -0.0014 -0.14%
2024-07-12 017909 國(guó)壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0037 1.0037 1.0032 1.0032 0.0005 0.05%
2024-07-11 017909 國(guó)壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0032 1.0032 0.9992 0.9992 0.0040 0.40%
2024-07-10 017909 國(guó)壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9992 0.9992 0.9999 0.9999 -0.0007 -0.07%
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2024-07-05 017909 國(guó)壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0002 1.0002 1.0004 1.0004 -0.0002 -0.02%
2024-07-04 017909 國(guó)壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0004 1.0004 1.0023 1.0023 -0.0019 -0.19%
2024-07-03 017909 國(guó)壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0023 1.0023 1.0025 1.0025 -0.0002 -0.02%
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2024-07-01 017909 國(guó)壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0040 1.0040 1.0032 1.0032 0.0008 0.08%
2024-06-30 017909 國(guó)壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0032 1.0032 1.0032 1.0032 0.0000 0.00%
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2024-06-26 017909 國(guó)壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0055 1.0055 1.0024 1.0024 0.0031 0.31%
2024-06-25 017909 國(guó)壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0024 1.0024 1.0026 1.0026 -0.0002 -0.02%
2024-06-24 017909 國(guó)壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0026 1.0026 1.0066 1.0066 -0.0040 -0.40%
2024-06-21 017909 國(guó)壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0066 1.0066 1.0077 1.0077 -0.0011 -0.11%
2024-06-20 017909 國(guó)壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0077 1.0077 1.0100 1.0100 -0.0023 -0.23%
2024-06-19 017909 國(guó)壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0100 1.0100 1.0105 1.0105 -0.0005 -0.05%
2024-06-18 017909 國(guó)壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0105 1.0105 1.0098 1.0098 0.0007 0.07%
2024-06-17 017909 國(guó)壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0098 1.0098 1.0102 1.0102 -0.0004 -0.04%
2024-06-14 017909 國(guó)壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0102 1.0102 1.0093 1.0093 0.0009 0.09%
2024-06-13 017909 國(guó)壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0093 1.0093 1.0103 1.0103 -0.0010 -0.10%
2024-06-12 017909 國(guó)壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0103 1.0103 1.0099 1.0099 0.0004 0.04%
2024-06-11 017909 國(guó)壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0099 1.0099 1.0107 1.0107 -0.0008 -0.08%
2024-06-07 017909 國(guó)壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0107 1.0107 1.0114 1.0114 -0.0007 -0.07%
2024-06-06 017909 國(guó)壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0114 1.0114 1.0117 1.0117 -0.0003 -0.03%
2024-06-05 017909 國(guó)壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0117 1.0117 1.0134 1.0134 -0.0017 -0.17%
2024-06-04 017909 國(guó)壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0134 1.0134 1.0114 1.0114 0.0020 0.20%
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2024-05-31 017909 國(guó)壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0117 1.0117 1.0120 1.0120 -0.0003 -0.03%
2024-05-30 017909 國(guó)壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0120 1.0120 1.0130 1.0130 -0.0010 -0.10%
2024-05-29 017909 國(guó)壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0130 1.0130 1.0130 1.0130 0.0000 0.00%
2024-05-28 017909 國(guó)壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0130 1.0130 1.0147 1.0147 -0.0017 -0.17%
2024-05-27 017909 國(guó)壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0147 1.0147 1.0114 1.0114 0.0033 0.33%
2024-05-24 017909 國(guó)壽安保穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0114 1.0114 1.0142 1.0142 -0.0028 -0.28%