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國泰君安善吾養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y(國泰君安善吾養(yǎng)老目標2045五年(FOF)Y)基金凈值查詢(017905)

今天最新凈值 0.9793 0.0018 0.1800% 2025-05-20
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近一年國泰君安善吾養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y|國泰君安善吾養(yǎng)老目標2045五年(FOF)Y基金凈值查詢
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近一年,國泰君安善吾養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y(017905)基金累計收益率9.73%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-20 017905 國泰君安善吾養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9863 0.9863 0.9793 0.9793 0.0070 0.71%
2025-05-19 017905 國泰君安善吾養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9793 0.9793 0.9775 0.9775 0.0018 0.18%
2025-05-16 017905 國泰君安善吾養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9775 0.9775 0.9763 0.9763 0.0012 0.12%
2025-05-15 017905 國泰君安善吾養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9763 0.9763 0.9843 0.9843 -0.0080 -0.81%
2025-05-14 017905 國泰君安善吾養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9843 0.9843 0.9806 0.9806 0.0037 0.38%
2025-05-13 017905 國泰君安善吾養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9806 0.9806 0.9817 0.9817 -0.0011 -0.11%
2025-05-12 017905 國泰君安善吾養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9817 0.9817 0.9748 0.9748 0.0069 0.71%
2025-05-09 017905 國泰君安善吾養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9748 0.9748 0.9799 0.9799 -0.0051 -0.52%
2025-05-08 017905 國泰君安善吾養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9799 0.9799 0.9767 0.9767 0.0032 0.33%
2025-05-07 017905 國泰君安善吾養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9767 0.9767 0.9767 0.9767 0.0000 0.00%
2025-05-06 017905 國泰君安善吾養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9767 0.9767 0.9640 0.9640 0.0127 1.32%
2025-04-30 017905 國泰君安善吾養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9640 0.9640 0.9594 0.9594 0.0046 0.48%
2025-04-29 017905 國泰君安善吾養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9594 0.9594 0.9579 0.9579 0.0015 0.16%
2025-04-28 017905 國泰君安善吾養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9579 0.9579 0.9617 0.9617 -0.0038 -0.40%
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2025-04-24 017905 國泰君安善吾養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9600 0.9600 0.9639 0.9639 -0.0039 -0.40%
2025-04-23 017905 國泰君安善吾養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9639 0.9639 0.9595 0.9595 0.0044 0.46%
2025-04-22 017905 國泰君安善吾養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9595 0.9595 0.9565 0.9565 0.0030 0.31%
2025-04-21 017905 國泰君安善吾養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9565 0.9565 0.9468 0.9468 0.0097 1.02%
2025-04-18 017905 國泰君安善吾養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9468 0.9468 0.9474 0.9474 -0.0006 -0.06%
2025-04-17 017905 國泰君安善吾養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9474 0.9474 0.9453 0.9453 0.0021 0.22%
2025-04-16 017905 國泰君安善吾養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9453 0.9453 0.9534 0.9534 -0.0081 -0.85%
2025-04-15 017905 國泰君安善吾養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9534 0.9534 0.9555 0.9555 -0.0021 -0.22%
2025-04-14 017905 國泰君安善吾養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9555 0.9555 0.9479 0.9479 0.0076 0.80%
2025-04-11 017905 國泰君安善吾養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9479 0.9479 0.9401 0.9401 0.0078 0.83%
2025-04-10 017905 國泰君安善吾養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9401 0.9401 0.9241 0.9241 0.0160 1.73%
2025-04-09 017905 國泰君安善吾養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9241 0.9241 0.9124 0.9124 0.0117 1.28%
2025-04-08 017905 國泰君安善吾養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9124 0.9124 0.9118 0.9118 0.0006 0.07%
2025-04-07 017905 國泰君安善吾養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9118 0.9118 0.9839 0.9839 -0.0721 -7.33%
2025-04-03 017905 國泰君安善吾養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9839 0.9839 0.9934 0.9934 -0.0095 -0.96%
2025-04-02 017905 國泰君安善吾養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9934 0.9934 0.9929 0.9929 0.0005 0.05%
2025-04-01 017905 國泰君安善吾養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9929 0.9929 0.9866 0.9866 0.0063 0.64%
2025-03-31 017905 國泰君安善吾養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9866 0.9866 0.9926 0.9926 -0.0060 -0.60%
2025-03-28 017905 國泰君安善吾養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9926 0.9926 0.9979 0.9979 -0.0053 -0.53%
2025-03-27 017905 國泰君安善吾養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9979 0.9979 0.9938 0.9938 0.0041 0.41%
2025-03-26 017905 國泰君安善吾養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9938 0.9938 0.9924 0.9924 0.0014 0.14%
2025-03-25 017905 國泰君安善吾養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9924 0.9924 0.9971 0.9971 -0.0047 -0.47%
2025-03-24 017905 國泰君安善吾養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9971 0.9971 0.9974 0.9974 -0.0003 -0.03%
2025-03-21 017905 國泰君安善吾養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9974 0.9974 1.0114 1.0114 -0.0140 -1.38%
2025-03-20 017905 國泰君安善吾養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0114 1.0114 1.0181 1.0181 -0.0067 -0.66%
2025-03-19 017905 國泰君安善吾養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0181 1.0181 1.0209 1.0209 -0.0028 -0.27%
2025-03-18 017905 國泰君安善吾養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0209 1.0209 1.0128 1.0128 0.0081 0.80%
2025-03-17 017905 國泰君安善吾養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0128 1.0128 1.0123 1.0123 0.0005 0.05%
2025-03-14 017905 國泰君安善吾養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0123 1.0123 0.9973 0.9973 0.0150 1.50%
2025-03-13 017905 國泰君安善吾養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9973 0.9973 1.0058 1.0058 -0.0085 -0.85%
2025-03-12 017905 國泰君安善吾養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0058 1.0058 1.0066 1.0066 -0.0008 -0.08%
2025-03-11 017905 國泰君安善吾養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0066 1.0066 1.0059 1.0059 0.0007 0.07%
2025-03-10 017905 國泰君安善吾養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0059 1.0059 1.0081 1.0081 -0.0022 -0.22%
2025-03-07 017905 國泰君安善吾養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0081 1.0081 1.0103 1.0103 -0.0022 -0.22%
2025-03-06 017905 國泰君安善吾養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0103 1.0103 0.9940 0.9940 0.0163 1.64%
2025-03-05 017905 國泰君安善吾養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9940 0.9940 0.9876 0.9876 0.0064 0.65%
2025-03-04 017905 國泰君安善吾養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9876 0.9876 0.9813 0.9813 0.0063 0.64%
2025-03-03 017905 國泰君安善吾養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9813 0.9813 0.9817 0.9817 -0.0004 -0.04%
2025-02-28 017905 國泰君安善吾養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9817 0.9817 1.0058 1.0058 -0.0241 -2.40%
2025-02-27 017905 國泰君安善吾養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0058 1.0058 1.0087 1.0087 -0.0029 -0.29%
2025-02-26 017905 國泰君安善吾養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0087 1.0087 0.9961 0.9961 0.0126 1.26%
2025-02-25 017905 國泰君安善吾養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9961 0.9961 1.0039 1.0039 -0.0078 -0.78%
2025-02-24 017905 國泰君安善吾養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0039 1.0039 1.0044 1.0044 -0.0005 -0.05%
2025-02-21 017905 國泰君安善吾養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0044 1.0044 0.9875 0.9875 0.0169 1.71%
2025-02-20 017905 國泰君安善吾養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9875 0.9875 0.9884 0.9884 -0.0009 -0.09%
2025-02-19 017905 國泰君安善吾養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9884 0.9884 0.9782 0.9782 0.0102 1.04%
2025-02-18 017905 國泰君安善吾養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9782 0.9782 0.9856 0.9856 -0.0074 -0.75%
2025-02-17 017905 國泰君安善吾養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9856 0.9856 0.9825 0.9825 0.0031 0.32%
2025-02-14 017905 國泰君安善吾養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9825 0.9825 0.9752 0.9752 0.0073 0.75%
2025-02-13 017905 國泰君安善吾養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9752 0.9752 0.9791 0.9791 -0.0039 -0.40%
2025-02-12 017905 國泰君安善吾養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9791 0.9791 0.9713 0.9713 0.0078 0.80%
2025-02-11 017905 國泰君安善吾養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9713 0.9713 0.9764 0.9764 -0.0051 -0.52%
2025-02-10 017905 國泰君安善吾養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9764 0.9764 0.9698 0.9698 0.0066 0.68%
2025-02-07 017905 國泰君安善吾養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9698 0.9698 0.9608 0.9608 0.0090 0.94%
2025-02-06 017905 國泰君安善吾養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9608 0.9608 0.9482 0.9482 0.0126 1.33%
2025-02-05 017905 國泰君安善吾養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9482 0.9482 0.9429 0.9429 0.0053 0.56%
2025-01-27 017905 國泰君安善吾養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9429 0.9429 0.9460 0.9460 -0.0031 -0.33%
2025-01-24 017905 國泰君安善吾養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9460 0.9460 0.9380 0.9380 0.0080 0.85%
2025-01-23 017905 國泰君安善吾養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9380 0.9380 0.9411 0.9411 -0.0031 -0.33%
2025-01-20 017905 國泰君安善吾養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9436 0.9436 0.9388 0.9388 0.0048 0.51%
2025-01-10 017905 國泰君安善吾養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9197 0.9197 0.9271 0.9271 -0.0074 -0.80%
2025-01-09 017905 國泰君安善吾養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9271 0.9271 0.9260 0.9260 0.0011 0.12%
2025-01-08 017905 國泰君安善吾養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9260 0.9260 0.9278 0.9278 -0.0018 -0.19%
2025-01-07 017905 國泰君安善吾養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9278 0.9278 0.9239 0.9239 0.0039 0.42%
2025-01-06 017905 國泰君安善吾養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9239 0.9239 0.9242 0.9242 -0.0003 -0.03%
2025-01-03 017905 國泰君安善吾養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9242 0.9242 0.9310 0.9310 -0.0068 -0.73%
2025-01-02 017905 國泰君安善吾養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9310 0.9310 0.9455 0.9455 -0.0145 -1.53%
2024-12-31 017905 國泰君安善吾養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9455 0.9455 0.9566 0.9566 -0.0111 -1.16%
2024-12-30 017905 國泰君安善吾養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9566 0.9566 0.9559 0.9559 0.0007 0.07%
2024-12-27 017905 國泰君安善吾養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9559 0.9559 0.9549 0.9549 0.0010 0.10%
2024-12-24 017905 國泰君安善吾養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9537 0.9537 0.9470 0.9470 0.0067 0.71%
2024-12-23 017905 國泰君安善吾養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9470 0.9470 0.9533 0.9533 -0.0063 -0.66%
2024-12-20 017905 國泰君安善吾養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9533 0.9533 0.9519 0.9519 0.0014 0.15%
2024-12-19 017905 國泰君安善吾養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9519 0.9519 0.9499 0.9499 0.0020 0.21%
2024-12-18 017905 國泰君安善吾養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9499 0.9499 0.9454 0.9454 0.0045 0.48%
2024-12-17 017905 國泰君安善吾養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9454 0.9454 0.9494 0.9494 -0.0040 -0.42%
2024-12-16 017905 國泰君安善吾養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9494 0.9494 0.9556 0.9556 -0.0062 -0.65%
2024-12-13 017905 國泰君安善吾養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9556 0.9556 0.9671 0.9671 -0.0115 -1.19%
2024-12-12 017905 國泰君安善吾養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9671 0.9671 0.9613 0.9613 0.0058 0.60%
2024-12-11 017905 國泰君安善吾養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9613 0.9613 0.9590 0.9590 0.0023 0.24%
2024-12-10 017905 國泰君安善吾養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9590 0.9590 0.9534 0.9534 0.0056 0.59%
2024-12-09 017905 國泰君安善吾養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9534 0.9534 0.9541 0.9541 -0.0007 -0.07%
2024-12-06 017905 國泰君安善吾養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9541 0.9541 0.9458 0.9458 0.0083 0.88%
2024-12-05 017905 國泰君安善吾養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9458 0.9458 0.9452 0.9452 0.0006 0.06%
2024-12-04 017905 國泰君安善吾養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9452 0.9452 0.9498 0.9498 -0.0046 -0.48%
2024-12-03 017905 國泰君安善吾養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9498 0.9498 0.9501 0.9501 -0.0003 -0.03%
2024-12-02 017905 國泰君安善吾養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9501 0.9501 0.9428 0.9428 0.0073 0.77%
2024-11-29 017905 國泰君安善吾養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9428 0.9428 0.9353 0.9353 0.0075 0.80%
2024-11-28 017905 國泰君安善吾養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9353 0.9353 0.9398 0.9398 -0.0045 -0.48%
2024-11-27 017905 國泰君安善吾養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9398 0.9398 0.9277 0.9277 0.0121 1.30%
2024-11-26 017905 國泰君安善吾養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9277 0.9277 0.9303 0.9303 -0.0026 -0.28%
2024-11-25 017905 國泰君安善吾養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9303 0.9303 0.9311 0.9311 -0.0008 -0.09%
2024-11-22 017905 國泰君安善吾養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9311 0.9311 0.9518 0.9518 -0.0207 -2.17%
2024-11-21 017905 國泰君安善吾養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9518 0.9518 0.9524 0.9524 -0.0006 -0.06%
2024-11-20 017905 國泰君安善吾養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9524 0.9524 0.9465 0.9465 0.0059 0.62%
2024-11-19 017905 國泰君安善吾養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9465 0.9465 0.9360 0.9360 0.0105 1.12%
2024-11-18 017905 國泰君安善吾養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9360 0.9360 0.9442 0.9442 -0.0082 -0.87%
2024-11-15 017905 國泰君安善吾養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9442 0.9442 0.9547 0.9547 -0.0105 -1.10%
2024-11-14 017905 國泰君安善吾養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9547 0.9547 0.9715 0.9715 -0.0168 -1.73%
2024-11-13 017905 國泰君安善吾養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9715 0.9715 0.9698 0.9698 0.0017 0.18%
2024-11-12 017905 國泰君安善吾養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9698 0.9698 0.9788 0.9788 -0.0090 -0.92%
2024-11-11 017905 國泰君安善吾養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9788 0.9788 0.9686 0.9686 0.0102 1.05%
2024-11-08 017905 國泰君安善吾養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9686 0.9686 0.9711 0.9711 -0.0025 -0.26%
2024-11-07 017905 國泰君安善吾養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9711 0.9711 0.9574 0.9574 0.0137 1.43%
2024-11-06 017905 國泰君安善吾養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9574 0.9574 0.9592 0.9592 -0.0018 -0.19%
2024-11-05 017905 國泰君安善吾養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9592 0.9592 0.9424 0.9424 0.0168 1.78%
2024-11-04 017905 國泰君安善吾養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9424 0.9424 0.9328 0.9328 0.0096 1.03%
2024-11-01 017905 國泰君安善吾養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9328 0.9328 0.9397 0.9397 -0.0069 -0.73%
2024-10-31 017905 國泰君安善吾養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9397 0.9397 0.9375 0.9375 0.0022 0.23%
2024-10-30 017905 國泰君安善吾養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9375 0.9375 0.9413 0.9413 -0.0038 -0.40%
2024-10-29 017905 國泰君安善吾養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9413 0.9413 0.9480 0.9480 -0.0067 -0.71%
2024-10-28 017905 國泰君安善吾養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9480 0.9480 0.9430 0.9430 0.0050 0.53%
2024-10-25 017905 國泰君安善吾養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9430 0.9430 0.9370 0.9370 0.0060 0.64%
2024-10-23 017905 國泰君安善吾養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9442 0.9442 0.9430 0.9430 0.0012 0.13%
2024-10-22 017905 國泰君安善吾養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9430 0.9430 0.9404 0.9404 0.0026 0.28%
2024-10-21 017905 國泰君安善吾養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9404 0.9404 0.9366 0.9366 0.0038 0.41%
2024-10-18 017905 國泰君安善吾養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9366 0.9366 0.9131 0.9131 0.0235 2.57%
2024-10-17 017905 國泰君安善吾養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9131 0.9131 0.9174 0.9174 -0.0043 -0.47%
2024-10-15 017905 國泰君安善吾養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9194 0.9194 0.9355 0.9355 -0.0161 -1.72%
2024-10-14 017905 國泰君安善吾養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9355 0.9355 0.9220 0.9220 0.0135 1.46%
2024-10-11 017905 國泰君安善吾養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9220 0.9220 0.9419 0.9419 -0.0199 -2.11%
2024-10-10 017905 國泰君安善吾養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9419 0.9419 0.9379 0.9379 0.0040 0.43%
2024-10-09 017905 國泰君安善吾養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9379 0.9379 0.9797 0.9797 -0.0418 -4.27%
2024-10-08 017905 國泰君安善吾養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9797 0.9797 0.9432 0.9432 0.0365 3.87%
2024-09-30 017905 國泰君安善吾養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9432 0.9432 0.8941 0.8941 0.0491 5.49%
2024-09-27 017905 國泰君安善吾養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8941 0.8941 0.8706 0.8706 0.0235 2.70%
2024-09-26 017905 國泰君安善吾養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8706 0.8706 0.8505 0.8505 0.0201 2.36%
2024-09-25 017905 國泰君安善吾養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8505 0.8505 0.8473 0.8473 0.0032 0.38%
2024-09-24 017905 國泰君安善吾養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8473 0.8473 0.8312 0.8312 0.0161 1.94%
2024-09-23 017905 國泰君安善吾養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8312 0.8312 0.8310 0.8310 0.0002 0.02%
2024-09-20 017905 國泰君安善吾養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8310 0.8310 0.8311 0.8311 -0.0001 -0.01%
2024-09-19 017905 國泰君安善吾養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8311 0.8311 0.8252 0.8252 0.0059 0.71%
2024-09-18 017905 國泰君安善吾養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8252 0.8252 0.8233 0.8233 0.0019 0.23%
2024-09-13 017905 國泰君安善吾養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8233 0.8233 0.8247 0.8247 -0.0014 -0.17%
2024-09-12 017905 國泰君安善吾養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8247 0.8247 0.8254 0.8254 -0.0007 -0.08%
2024-09-11 017905 國泰君安善吾養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8254 0.8254 0.8259 0.8259 -0.0005 -0.06%
2024-09-10 017905 國泰君安善吾養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8259 0.8259 0.8253 0.8253 0.0006 0.07%
2024-09-09 017905 國泰君安善吾養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8253 0.8253 0.8293 0.8293 -0.0040 -0.48%
2024-09-06 017905 國泰君安善吾養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8293 0.8293 0.8341 0.8341 -0.0048 -0.58%
2024-09-05 017905 國泰君安善吾養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8341 0.8341 0.8332 0.8332 0.0009 0.11%
2024-09-04 017905 國泰君安善吾養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8332 0.8332 0.8367 0.8367 -0.0035 -0.42%
2024-09-03 017905 國泰君安善吾養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8367 0.8367 0.8346 0.8346 0.0021 0.25%
2024-09-02 017905 國泰君安善吾養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8346 0.8346 0.8418 0.8418 -0.0072 -0.86%
2024-08-30 017905 國泰君安善吾養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8418 0.8418 0.8352 0.8352 0.0066 0.79%
2024-08-29 017905 國泰君安善吾養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8352 0.8352 0.8333 0.8333 0.0019 0.23%
2024-08-28 017905 國泰君安善吾養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8333 0.8333 0.8346 0.8346 -0.0013 -0.16%
2024-08-27 017905 國泰君安善吾養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8346 0.8346 0.8374 0.8374 -0.0028 -0.33%
2024-08-26 017905 國泰君安善吾養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8374 0.8374 0.8363 0.8363 0.0011 0.13%
2024-08-23 017905 國泰君安善吾養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8363 0.8363 0.8366 0.8366 -0.0003 -0.04%
2024-08-22 017905 國泰君安善吾養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8366 0.8366 0.8378 0.8378 -0.0012 -0.14%
2024-08-21 017905 國泰君安善吾養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8378 0.8378 0.8393 0.8393 -0.0015 -0.18%
2024-08-20 017905 國泰君安善吾養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8393 0.8393 0.8443 0.8443 -0.0050 -0.59%
2024-08-19 017905 國泰君安善吾養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8443 0.8443 0.8428 0.8428 0.0015 0.18%
2024-08-16 017905 國泰君安善吾養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8428 0.8428 0.8418 0.8418 0.0010 0.12%
2024-08-15 017905 國泰君安善吾養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8418 0.8418 0.8400 0.8400 0.0018 0.21%
2024-08-14 017905 國泰君安善吾養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8400 0.8400 0.8440 0.8440 -0.0040 -0.47%
2024-08-13 017905 國泰君安善吾養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8440 0.8440 0.8418 0.8418 0.0022 0.26%
2024-08-12 017905 國泰君安善吾養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8418 0.8418 0.8424 0.8424 -0.0006 -0.07%
2024-08-09 017905 國泰君安善吾養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8424 0.8424 0.8426 0.8426 -0.0002 -0.02%
2024-08-08 017905 國泰君安善吾養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8426 0.8426 0.8430 0.8430 -0.0004 -0.05%
2024-08-07 017905 國泰君安善吾養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8430 0.8430 0.8415 0.8415 0.0015 0.18%
2024-08-06 017905 國泰君安善吾養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8415 0.8415 0.8366 0.8366 0.0049 0.59%
2024-08-02 017905 國泰君安善吾養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8476 0.8476 0.8548 0.8548 -0.0072 -0.84%
2024-08-01 017905 國泰君安善吾養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8548 0.8548 0.8572 0.8572 -0.0024 -0.28%
2024-07-31 017905 國泰君安善吾養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8572 0.8572 0.8447 0.8447 0.0125 1.48%
2024-07-29 017905 國泰君安善吾養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8476 0.8476 0.8487 0.8487 -0.0011 -0.13%
2024-07-26 017905 國泰君安善吾養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8487 0.8487 0.8442 0.8442 0.0045 0.53%
2024-07-25 017905 國泰君安善吾養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8442 0.8442 0.8483 0.8483 -0.0041 -0.48%
2024-07-24 017905 國泰君安善吾養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8483 0.8483 0.8526 0.8526 -0.0043 -0.50%
2024-07-23 017905 國泰君安善吾養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8526 0.8526 0.8640 0.8640 -0.0114 -1.32%
2024-07-22 017905 國泰君安善吾養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8640 0.8640 0.8654 0.8654 -0.0014 -0.16%
2024-07-19 017905 國泰君安善吾養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8654 0.8654 0.8668 0.8668 -0.0014 -0.16%
2024-07-18 017905 國泰君安善吾養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8668 0.8668 0.8650 0.8650 0.0018 0.21%
2024-07-17 017905 國泰君安善吾養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8650 0.8650 0.8685 0.8685 -0.0035 -0.40%
2024-07-16 017905 國泰君安善吾養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8685 0.8685 0.8666 0.8666 0.0019 0.22%
2024-07-15 017905 國泰君安善吾養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8666 0.8666 0.8683 0.8683 -0.0017 -0.20%
2024-07-12 017905 國泰君安善吾養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8683 0.8683 0.8683 0.8683 0.0000 0.00%
2024-07-11 017905 國泰君安善吾養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8683 0.8683 0.8609 0.8609 0.0074 0.86%
2024-07-10 017905 國泰君安善吾養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8609 0.8609 0.8633 0.8633 -0.0024 -0.28%
2024-07-09 017905 國泰君安善吾養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8633 0.8633 0.8566 0.8566 0.0067 0.78%
2024-07-08 017905 國泰君安善吾養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8566 0.8566 0.8620 0.8620 -0.0054 -0.63%
2024-07-05 017905 國泰君安善吾養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8620 0.8620 0.8603 0.8603 0.0017 0.20%
2024-07-04 017905 國泰君安善吾養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8603 0.8603 0.8637 0.8637 -0.0034 -0.39%
2024-07-03 017905 國泰君安善吾養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8637 0.8637 0.8650 0.8650 -0.0013 -0.15%
2024-07-02 017905 國泰君安善吾養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8650 0.8650 0.8677 0.8677 -0.0027 -0.31%
2024-07-01 017905 國泰君安善吾養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8677 0.8677 0.8645 0.8645 0.0032 0.37%
2024-06-30 017905 國泰君安善吾養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8645 0.8645 0.8614 0.8614 0.0031 0.36%
2024-06-27 017905 國泰君安善吾養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8614 0.8614 0.8680 0.8680 -0.0066 -0.76%
2024-06-26 017905 國泰君安善吾養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8680 0.8680 0.8623 0.8623 0.0057 0.66%
2024-06-25 017905 國泰君安善吾養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8623 0.8623 0.8637 0.8637 -0.0014 -0.16%
2024-06-24 017905 國泰君安善吾養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8637 0.8637 0.8713 0.8713 -0.0076 -0.87%
2024-06-21 017905 國泰君安善吾養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8713 0.8713 0.8727 0.8727 -0.0014 -0.16%
2024-06-20 017905 國泰君安善吾養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8727 0.8727 0.8758 0.8758 -0.0031 -0.35%
2024-06-19 017905 國泰君安善吾養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8758 0.8758 0.8770 0.8770 -0.0012 -0.14%
2024-06-18 017905 國泰君安善吾養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8770 0.8770 0.8753 0.8753 0.0017 0.19%
2024-06-17 017905 國泰君安善吾養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8753 0.8753 0.8763 0.8763 -0.0010 -0.11%
2024-06-14 017905 國泰君安善吾養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8763 0.8763 0.8753 0.8753 0.0010 0.11%
2024-06-13 017905 國泰君安善吾養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8753 0.8753 0.8764 0.8764 -0.0011 -0.13%
2024-06-12 017905 國泰君安善吾養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8764 0.8764 0.8753 0.8753 0.0011 0.13%
2024-06-11 017905 國泰君安善吾養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8753 0.8753 0.8765 0.8765 -0.0012 -0.14%
2024-06-07 017905 國泰君安善吾養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8765 0.8765 0.8771 0.8771 -0.0006 -0.07%
2024-06-06 017905 國泰君安善吾養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8771 0.8771 0.8779 0.8779 -0.0008 -0.09%
2024-06-05 017905 國泰君安善吾養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8779 0.8779 0.8820 0.8820 -0.0041 -0.46%
2024-06-04 017905 國泰君安善吾養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8820 0.8820 0.8784 0.8784 0.0036 0.41%
2024-06-03 017905 國泰君安善吾養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8784 0.8784 0.8783 0.8783 0.0001 0.01%
2024-05-31 017905 國泰君安善吾養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8783 0.8783 0.8778 0.8778 0.0005 0.06%
2024-05-30 017905 國泰君安善吾養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8778 0.8778 0.8801 0.8801 -0.0023 -0.26%
2024-05-29 017905 國泰君安善吾養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8801 0.8801 0.8803 0.8803 -0.0002 -0.02%
2024-05-28 017905 國泰君安善吾養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8803 0.8803 0.8837 0.8837 -0.0034 -0.38%
2024-05-27 017905 國泰君安善吾養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8837 0.8837 0.8770 0.8770 0.0067 0.76%
2024-05-24 017905 國泰君安善吾養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8770 0.8770 0.8830 0.8830 -0.0060 -0.68%
2024-05-23 017905 國泰君安善吾養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8830 0.8830 0.8905 0.8905 -0.0075 -0.84%