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國(guó)泰君安善吾養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y(國(guó)泰君安善吾養(yǎng)老目標(biāo)2045五年(FOF)Y)基金凈值查詢(017905)

今天最新凈值 0.9793 0.0018 0.1800% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
近一月國(guó)泰君安善吾養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y|國(guó)泰君安善吾養(yǎng)老目標(biāo)2045五年(FOF)Y基金凈值查詢
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近一月,國(guó)泰君安善吾養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y(017905)基金累計(jì)收益率7.12%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 017905 國(guó)泰君安善吾養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9863 0.9863 0.9793 0.9793 0.0070 0.71%
2025-05-19 017905 國(guó)泰君安善吾養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9793 0.9793 0.9775 0.9775 0.0018 0.18%
2025-05-16 017905 國(guó)泰君安善吾養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9775 0.9775 0.9763 0.9763 0.0012 0.12%
2025-05-15 017905 國(guó)泰君安善吾養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9763 0.9763 0.9843 0.9843 -0.0080 -0.81%
2025-05-14 017905 國(guó)泰君安善吾養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9843 0.9843 0.9806 0.9806 0.0037 0.38%
2025-05-13 017905 國(guó)泰君安善吾養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9806 0.9806 0.9817 0.9817 -0.0011 -0.11%
2025-05-12 017905 國(guó)泰君安善吾養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9817 0.9817 0.9748 0.9748 0.0069 0.71%
2025-05-09 017905 國(guó)泰君安善吾養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9748 0.9748 0.9799 0.9799 -0.0051 -0.52%
2025-05-08 017905 國(guó)泰君安善吾養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9799 0.9799 0.9767 0.9767 0.0032 0.33%
2025-05-07 017905 國(guó)泰君安善吾養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9767 0.9767 0.9767 0.9767 0.0000 0.00%
2025-05-06 017905 國(guó)泰君安善吾養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9767 0.9767 0.9640 0.9640 0.0127 1.32%
2025-04-30 017905 國(guó)泰君安善吾養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9640 0.9640 0.9594 0.9594 0.0046 0.48%
2025-04-29 017905 國(guó)泰君安善吾養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9594 0.9594 0.9579 0.9579 0.0015 0.16%
2025-04-28 017905 國(guó)泰君安善吾養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9579 0.9579 0.9617 0.9617 -0.0038 -0.40%
2025-04-25 017905 國(guó)泰君安善吾養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9617 0.9617 0.9600 0.9600 0.0017 0.18%
2025-04-24 017905 國(guó)泰君安善吾養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9600 0.9600 0.9639 0.9639 -0.0039 -0.40%
2025-04-23 017905 國(guó)泰君安善吾養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9639 0.9639 0.9595 0.9595 0.0044 0.46%