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國(guó)泰君安善吾養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y(國(guó)泰君安善吾養(yǎng)老目標(biāo)2045五年(FOF)Y)基金凈值查詢(017905)

今天最新凈值 0.9793 0.0018 0.1800% 2025-05-20
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近一周?chē)?guó)泰君安善吾養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y|國(guó)泰君安善吾養(yǎng)老目標(biāo)2045五年(FOF)Y基金凈值查詢
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近一周,國(guó)泰君安善吾養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y(017905)基金累計(jì)收益率1.32%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 017905 國(guó)泰君安善吾養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9863 0.9863 0.9793 0.9793 0.0070 0.71%
2025-05-19 017905 國(guó)泰君安善吾養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9793 0.9793 0.9775 0.9775 0.0018 0.18%
2025-05-16 017905 國(guó)泰君安善吾養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9775 0.9775 0.9763 0.9763 0.0012 0.12%