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國壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y(國壽安保養(yǎng)老2030三年混合發(fā)起(FOF)Y)基金凈值查詢(017901)

今天最新凈值 0.9276 0.0030 0.3200% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9276
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.2458億
  • 最近資產(chǎn)：0.02億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張志雄 龍南質(zhì)
近一月國壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y|國壽安保養(yǎng)老2030三年混合發(fā)起(FOF)Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,國壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y(017901)基金累計(jì)收益率1.19%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 017901 國壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9284 0.9284 0.9276 0.9276 0.0008 0.09%
2025-05-20 017901 國壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9276 0.9276 0.9246 0.9246 0.0030 0.32%
2025-05-19 017901 國壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9246 0.9246 0.9241 0.9241 0.0005 0.05%
2025-05-16 017901 國壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9241 0.9241 0.9248 0.9248 -0.0007 -0.08%
2025-05-15 017901 國壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9248 0.9248 0.9287 0.9287 -0.0039 -0.42%
2025-05-14 017901 國壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9287 0.9287 0.9262 0.9262 0.0025 0.27%
2025-05-13 017901 國壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9262 0.9262 0.9269 0.9269 -0.0007 -0.08%
2025-05-12 017901 國壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9269 0.9269 0.9232 0.9232 0.0037 0.40%
2025-05-09 017901 國壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9232 0.9232 0.9253 0.9253 -0.0021 -0.23%
2025-05-08 017901 國壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9253 0.9253 0.9239 0.9239 0.0014 0.15%
2025-05-07 017901 國壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9239 0.9239 0.9236 0.9236 0.0003 0.03%
2025-05-06 017901 國壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9236 0.9236 0.9184 0.9184 0.0052 0.57%
2025-04-30 017901 國壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9184 0.9184 0.9171 0.9171 0.0013 0.14%
2025-04-29 017901 國壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9171 0.9171 0.9174 0.9174 -0.0003 -0.03%
2025-04-28 017901 國壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9174 0.9174 0.9185 0.9185 -0.0011 -0.12%
2025-04-25 017901 國壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9185 0.9185 0.9178 0.9178 0.0007 0.08%
2025-04-24 017901 國壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9178 0.9178 0.9189 0.9189 -0.0011 -0.12%