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國壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y(國壽安保養(yǎng)老2030三年混合發(fā)起(FOF)Y)基金凈值查詢(017901)

今天最新凈值 0.9276 0.0030 0.3200% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9276
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.2458億
  • 最近資產(chǎn)：0.02億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張志雄 龍南質(zhì)
近一年國壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y|國壽安保養(yǎng)老2030三年混合發(fā)起(FOF)Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,國壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y(017901)基金累計收益率6.84%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 017901 國壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9284 0.9284 0.9276 0.9276 0.0008 0.09%
2025-05-20 017901 國壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9276 0.9276 0.9246 0.9246 0.0030 0.32%
2025-05-19 017901 國壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9246 0.9246 0.9241 0.9241 0.0005 0.05%
2025-05-16 017901 國壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9241 0.9241 0.9248 0.9248 -0.0007 -0.08%
2025-05-15 017901 國壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9248 0.9248 0.9287 0.9287 -0.0039 -0.42%
2025-05-14 017901 國壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9287 0.9287 0.9262 0.9262 0.0025 0.27%
2025-05-13 017901 國壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9262 0.9262 0.9269 0.9269 -0.0007 -0.08%
2025-05-12 017901 國壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9269 0.9269 0.9232 0.9232 0.0037 0.40%
2025-05-09 017901 國壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9232 0.9232 0.9253 0.9253 -0.0021 -0.23%
2025-05-08 017901 國壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9253 0.9253 0.9239 0.9239 0.0014 0.15%
2025-05-07 017901 國壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9239 0.9239 0.9236 0.9236 0.0003 0.03%
2025-05-06 017901 國壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9236 0.9236 0.9184 0.9184 0.0052 0.57%
2025-04-30 017901 國壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9184 0.9184 0.9171 0.9171 0.0013 0.14%
2025-04-29 017901 國壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9171 0.9171 0.9174 0.9174 -0.0003 -0.03%
2025-04-28 017901 國壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9174 0.9174 0.9185 0.9185 -0.0011 -0.12%
2025-04-25 017901 國壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9185 0.9185 0.9178 0.9178 0.0007 0.08%
2025-04-24 017901 國壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9178 0.9178 0.9189 0.9189 -0.0011 -0.12%
2025-04-23 017901 國壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9189 0.9189 0.9182 0.9182 0.0007 0.08%
2025-04-22 017901 國壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9182 0.9182 0.9175 0.9175 0.0007 0.08%
2025-04-21 017901 國壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9175 0.9175 0.9157 0.9157 0.0018 0.20%
2025-04-18 017901 國壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9157 0.9157 0.9171 0.9171 -0.0014 -0.15%
2025-04-17 017901 國壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9171 0.9171 0.9167 0.9167 0.0004 0.04%
2025-04-16 017901 國壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9167 0.9167 0.9183 0.9183 -0.0016 -0.17%
2025-04-15 017901 國壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9183 0.9183 0.9193 0.9193 -0.0010 -0.11%
2025-04-14 017901 國壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9193 0.9193 0.9167 0.9167 0.0026 0.28%
2025-04-11 017901 國壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9167 0.9167 0.9150 0.9150 0.0017 0.19%
2025-04-10 017901 國壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9150 0.9150 0.9083 0.9083 0.0067 0.74%
2025-04-09 017901 國壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9083 0.9083 0.9059 0.9059 0.0024 0.26%
2025-04-08 017901 國壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9059 0.9059 0.9025 0.9025 0.0034 0.38%
2025-04-07 017901 國壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9025 0.9025 0.9191 0.9191 -0.0166 -1.81%
2025-04-03 017901 國壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9191 0.9191 0.9192 0.9192 -0.0001 -0.01%
2025-04-02 017901 國壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9192 0.9192 0.9193 0.9193 -0.0001 -0.01%
2025-04-01 017901 國壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9193 0.9193 0.9177 0.9177 0.0016 0.17%
2025-03-31 017901 國壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9177 0.9177 0.9199 0.9199 -0.0022 -0.24%
2025-03-28 017901 國壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9199 0.9199 0.9223 0.9223 -0.0024 -0.26%
2025-03-27 017901 國壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9223 0.9223 0.9226 0.9226 -0.0003 -0.03%
2025-03-26 017901 國壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9226 0.9226 0.9230 0.9230 -0.0004 -0.04%
2025-03-25 017901 國壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9230 0.9230 0.9221 0.9221 0.0009 0.10%
2025-03-24 017901 國壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9221 0.9221 0.9213 0.9213 0.0008 0.09%
2025-03-21 017901 國壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9213 0.9213 0.9244 0.9244 -0.0031 -0.34%
2025-03-20 017901 國壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9244 0.9244 0.9262 0.9262 -0.0018 -0.19%
2025-03-19 017901 國壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9262 0.9262 0.9272 0.9272 -0.0010 -0.11%
2025-03-18 017901 國壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9272 0.9272 0.9266 0.9266 0.0006 0.06%
2025-03-17 017901 國壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9266 0.9266 0.9273 0.9273 -0.0007 -0.08%
2025-03-14 017901 國壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9273 0.9273 0.9227 0.9227 0.0046 0.50%
2025-03-13 017901 國壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9227 0.9227 0.9239 0.9239 -0.0012 -0.13%
2025-03-12 017901 國壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9239 0.9239 0.9246 0.9246 -0.0007 -0.08%
2025-03-11 017901 國壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9246 0.9246 0.9240 0.9240 0.0006 0.06%
2025-03-10 017901 國壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9240 0.9240 0.9252 0.9252 -0.0012 -0.13%
2025-03-07 017901 國壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9252 0.9252 0.9268 0.9268 -0.0016 -0.17%
2025-03-06 017901 國壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9268 0.9268 0.9236 0.9236 0.0032 0.35%
2025-03-05 017901 國壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9236 0.9236 0.9218 0.9218 0.0018 0.20%
2025-03-04 017901 國壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9218 0.9218 0.9217 0.9217 0.0001 0.01%
2025-03-03 017901 國壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9217 0.9217 0.9234 0.9234 -0.0017 -0.18%
2025-02-28 017901 國壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9234 0.9234 0.9280 0.9280 -0.0046 -0.50%
2025-02-27 017901 國壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9280 0.9280 0.9273 0.9273 0.0007 0.08%
2025-02-26 017901 國壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9273 0.9273 0.9242 0.9242 0.0031 0.34%
2025-02-25 017901 國壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9242 0.9242 0.9274 0.9274 -0.0032 -0.35%
2025-02-24 017901 國壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9274 0.9274 0.9289 0.9289 -0.0015 -0.16%
2025-02-21 017901 國壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9289 0.9289 0.9240 0.9240 0.0049 0.53%
2025-02-20 017901 國壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9240 0.9240 0.9245 0.9245 -0.0005 -0.05%
2025-02-19 017901 國壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9245 0.9245 0.9231 0.9231 0.0014 0.15%
2025-02-18 017901 國壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9231 0.9231 0.9250 0.9250 -0.0019 -0.21%
2025-02-17 017901 國壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9250 0.9250 0.9244 0.9244 0.0006 0.06%
2025-02-14 017901 國壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9244 0.9244 0.9226 0.9226 0.0018 0.20%
2025-02-13 017901 國壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9226 0.9226 0.9236 0.9236 -0.0010 -0.11%
2025-02-12 017901 國壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9236 0.9236 0.9212 0.9212 0.0024 0.26%
2025-02-11 017901 國壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9212 0.9212 0.9227 0.9227 -0.0015 -0.16%
2025-02-10 017901 國壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9227 0.9227 0.9213 0.9213 0.0014 0.15%
2025-02-07 017901 國壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9213 0.9213 0.9167 0.9167 0.0046 0.50%
2025-02-06 017901 國壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9167 0.9167 0.9122 0.9122 0.0045 0.49%
2025-02-05 017901 國壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9122 0.9122 0.9122 0.9122 0.0000 0.00%
2025-01-27 017901 國壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9122 0.9122 0.9120 0.9120 0.0002 0.02%
2025-01-24 017901 國壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9120 0.9120 0.9104 0.9104 0.0016 0.18%
2025-01-23 017901 國壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9104 0.9104 0.9107 0.9107 -0.0003 -0.03%
2025-01-20 017901 國壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9127 0.9127 0.9114 0.9114 0.0013 0.14%
2025-01-10 017901 國壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9092 0.9092 0.9114 0.9114 -0.0022 -0.24%
2025-01-09 017901 國壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9114 0.9114 0.9117 0.9117 -0.0003 -0.03%
2025-01-08 017901 國壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9117 0.9117 0.9115 0.9115 0.0002 0.02%
2025-01-07 017901 國壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9115 0.9115 0.9121 0.9121 -0.0006 -0.07%
2025-01-06 017901 國壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9121 0.9121 0.9118 0.9118 0.0003 0.03%
2025-01-03 017901 國壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9118 0.9118 0.9127 0.9127 -0.0009 -0.10%
2025-01-02 017901 國壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9127 0.9127 0.9180 0.9180 -0.0053 -0.58%
2024-12-31 017901 國壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9180 0.9180 0.9227 0.9227 -0.0047 -0.51%
2024-12-30 017901 國壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9227 0.9227 0.9214 0.9214 0.0013 0.14%
2024-12-27 017901 國壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9214 0.9214 0.9214 0.9214 0.0000 0.00%
2024-12-24 017901 國壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9210 0.9210 0.9168 0.9168 0.0042 0.46%
2024-12-23 017901 國壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9168 0.9168 0.9177 0.9177 -0.0009 -0.10%
2024-12-20 017901 國壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9177 0.9177 0.9185 0.9185 -0.0008 -0.09%
2024-12-19 017901 國壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9185 0.9185 0.9194 0.9194 -0.0009 -0.10%
2024-12-18 017901 國壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9194 0.9194 0.9178 0.9178 0.0016 0.17%
2024-12-17 017901 國壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9178 0.9178 0.9190 0.9190 -0.0012 -0.13%
2024-12-16 017901 國壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9190 0.9190 0.9212 0.9212 -0.0022 -0.24%
2024-12-13 017901 國壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9212 0.9212 0.9296 0.9296 -0.0084 -0.90%
2024-12-12 017901 國壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9296 0.9296 0.9257 0.9257 0.0039 0.42%
2024-12-11 017901 國壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9257 0.9257 0.9242 0.9242 0.0015 0.16%
2024-12-10 017901 國壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9242 0.9242 0.9212 0.9212 0.0030 0.33%
2024-12-09 017901 國壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9212 0.9212 0.9216 0.9216 -0.0004 -0.04%
2024-12-06 017901 國壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9216 0.9216 0.9155 0.9155 0.0061 0.67%
2024-12-05 017901 國壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9155 0.9155 0.9156 0.9156 -0.0001 -0.01%
2024-12-04 017901 國壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9156 0.9156 0.9181 0.9181 -0.0025 -0.27%
2024-12-03 017901 國壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9181 0.9181 0.9177 0.9177 0.0004 0.04%
2024-12-02 017901 國壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9177 0.9177 0.9139 0.9139 0.0038 0.42%
2024-11-29 017901 國壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9139 0.9139 0.9091 0.9091 0.0048 0.53%
2024-11-28 017901 國壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9091 0.9091 0.9109 0.9109 -0.0018 -0.20%
2024-11-27 017901 國壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9109 0.9109 0.9050 0.9050 0.0059 0.65%
2024-11-26 017901 國壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9050 0.9050 0.9052 0.9052 -0.0002 -0.02%
2024-11-25 017901 國壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9052 0.9052 0.9061 0.9061 -0.0009 -0.10%
2024-11-22 017901 國壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9061 0.9061 0.9166 0.9166 -0.0105 -1.15%
2024-11-21 017901 國壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9166 0.9166 0.9167 0.9167 -0.0001 -0.01%
2024-11-20 017901 國壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9167 0.9167 0.9137 0.9137 0.0030 0.33%
2024-11-19 017901 國壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9137 0.9137 0.9107 0.9107 0.0030 0.33%
2024-11-18 017901 國壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9107 0.9107 0.9129 0.9129 -0.0022 -0.24%
2024-11-15 017901 國壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9129 0.9129 0.9188 0.9188 -0.0059 -0.64%
2024-11-14 017901 國壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9188 0.9188 0.9268 0.9268 -0.0080 -0.86%
2024-11-13 017901 國壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9268 0.9268 0.9254 0.9254 0.0014 0.15%
2024-11-12 017901 國壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9254 0.9254 0.9297 0.9297 -0.0043 -0.46%
2024-11-11 017901 國壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9297 0.9297 0.9275 0.9275 0.0022 0.24%
2024-11-08 017901 國壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9275 0.9275 0.9332 0.9332 -0.0057 -0.61%
2024-11-07 017901 國壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9332 0.9332 0.9194 0.9194 0.0138 1.50%
2024-11-06 017901 國壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9194 0.9194 0.9206 0.9206 -0.0012 -0.13%
2024-11-05 017901 國壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9206 0.9206 0.9125 0.9125 0.0081 0.89%
2024-11-04 017901 國壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9125 0.9125 0.9095 0.9095 0.0030 0.33%
2024-11-01 017901 國壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9095 0.9095 0.9118 0.9118 -0.0023 -0.25%
2024-10-31 017901 國壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9118 0.9118 0.9125 0.9125 -0.0007 -0.08%
2024-10-30 017901 國壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9125 0.9125 0.9143 0.9143 -0.0018 -0.20%
2024-10-29 017901 國壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9143 0.9143 0.9204 0.9204 -0.0061 -0.66%
2024-10-28 017901 國壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9204 0.9204 0.9168 0.9168 0.0036 0.39%
2024-10-25 017901 國壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9168 0.9168 0.9140 0.9140 0.0028 0.31%
2024-10-24 017901 國壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9140 0.9140 0.9188 0.9188 -0.0048 -0.52%
2024-10-23 017901 國壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9188 0.9188 0.9176 0.9176 0.0012 0.13%
2024-10-22 017901 國壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9176 0.9176 0.9159 0.9159 0.0017 0.19%
2024-10-21 017901 國壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9159 0.9159 0.9151 0.9151 0.0008 0.09%
2024-10-18 017901 國壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9151 0.9151 0.9106 0.9106 0.0045 0.49%
2024-10-17 017901 國壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9106 0.9106 0.9135 0.9135 -0.0029 -0.32%
2024-10-16 017901 國壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9135 0.9135 0.9126 0.9126 0.0009 0.10%
2024-10-15 017901 國壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9126 0.9126 0.9169 0.9169 -0.0043 -0.47%
2024-10-14 017901 國壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9169 0.9169 0.9117 0.9117 0.0052 0.57%
2024-10-11 017901 國壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9117 0.9117 0.9203 0.9203 -0.0086 -0.93%
2024-10-10 017901 國壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9203 0.9203 0.9166 0.9166 0.0037 0.40%
2024-10-09 017901 國壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9166 0.9166 0.9393 0.9393 -0.0227 -2.42%
2024-10-08 017901 國壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9393 0.9393 0.9128 0.9128 0.0265 2.90%
2024-09-30 017901 國壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9128 0.9128 0.8707 0.8707 0.0421 4.84%
2024-09-27 017901 國壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 0.8707 0.8707 0.8434 0.8434 0.0273 3.24%
2024-09-26 017901 國壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 0.8434 0.8434 0.8254 0.8254 0.0180 2.18%
2024-09-25 017901 國壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 0.8254 0.8254 0.8216 0.8216 0.0038 0.46%
2024-09-24 017901 國壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 0.8216 0.8216 0.8121 0.8121 0.0095 1.17%
2024-09-23 017901 國壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 0.8121 0.8121 0.8113 0.8113 0.0008 0.10%
2024-09-20 017901 國壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 0.8113 0.8113 0.8114 0.8114 -0.0001 -0.01%
2024-09-19 017901 國壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 0.8114 0.8114 0.8076 0.8076 0.0038 0.47%
2024-09-18 017901 國壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 0.8076 0.8076 0.8056 0.8056 0.0020 0.25%
2024-09-13 017901 國壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 0.8056 0.8056 0.8068 0.8068 -0.0012 -0.15%
2024-09-12 017901 國壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 0.8068 0.8068 0.8078 0.8078 -0.0010 -0.12%
2024-09-11 017901 國壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 0.8078 0.8078 0.8072 0.8072 0.0006 0.07%
2024-09-10 017901 國壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 0.8072 0.8072 0.8076 0.8076 -0.0004 -0.05%
2024-09-09 017901 國壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 0.8076 0.8076 0.8104 0.8104 -0.0028 -0.35%
2024-09-06 017901 國壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 0.8104 0.8104 0.8139 0.8139 -0.0035 -0.43%
2024-09-05 017901 國壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 0.8139 0.8139 0.8125 0.8125 0.0014 0.17%
2024-09-04 017901 國壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 0.8125 0.8125 0.8144 0.8144 -0.0019 -0.23%
2024-09-03 017901 國壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 0.8144 0.8144 0.8136 0.8136 0.0008 0.10%
2024-09-02 017901 國壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 0.8136 0.8136 0.8202 0.8202 -0.0066 -0.80%
2024-08-30 017901 國壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 0.8202 0.8202 0.8160 0.8160 0.0042 0.51%
2024-08-29 017901 國壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 0.8160 0.8160 0.8164 0.8164 -0.0004 -0.05%
2024-08-28 017901 國壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 0.8164 0.8164 0.8182 0.8182 -0.0018 -0.22%
2024-08-27 017901 國壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 0.8182 0.8182 0.8202 0.8202 -0.0020 -0.24%
2024-08-26 017901 國壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 0.8202 0.8202 0.8203 0.8203 -0.0001 -0.01%
2024-08-23 017901 國壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 0.8203 0.8203 0.8198 0.8198 0.0005 0.06%
2024-08-22 017901 國壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 0.8198 0.8198 0.8208 0.8208 -0.0010 -0.12%
2024-08-21 017901 國壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 0.8208 0.8208 0.8224 0.8224 -0.0016 -0.19%
2024-08-20 017901 國壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 0.8224 0.8224 0.8255 0.8255 -0.0031 -0.38%
2024-08-19 017901 國壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 0.8255 0.8255 0.8250 0.8250 0.0005 0.06%
2024-08-16 017901 國壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 0.8250 0.8250 0.8262 0.8262 -0.0012 -0.15%
2024-08-15 017901 國壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 0.8262 0.8262 0.8238 0.8238 0.0024 0.29%
2024-08-14 017901 國壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 0.8238 0.8238 0.8266 0.8266 -0.0028 -0.34%
2024-08-13 017901 國壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 0.8266 0.8266 0.8260 0.8260 0.0006 0.07%
2024-08-12 017901 國壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 0.8260 0.8260 0.8279 0.8279 -0.0019 -0.23%
2024-08-09 017901 國壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 0.8279 0.8279 0.8291 0.8291 -0.0012 -0.14%
2024-08-08 017901 國壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 0.8291 0.8291 0.8284 0.8284 0.0007 0.08%
2024-08-07 017901 國壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 0.8284 0.8284 0.8288 0.8288 -0.0004 -0.05%
2024-08-06 017901 國壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 0.8288 0.8288 0.8276 0.8276 0.0012 0.14%
2024-08-05 017901 國壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 0.8276 0.8276 0.8322 0.8322 -0.0046 -0.55%
2024-08-02 017901 國壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 0.8322 0.8322 0.8363 0.8363 -0.0041 -0.49%
2024-08-01 017901 國壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 0.8363 0.8363 0.8387 0.8387 -0.0024 -0.29%
2024-07-31 017901 國壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 0.8387 0.8387 0.8297 0.8297 0.0090 1.08%
2024-07-29 017901 國壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 0.8311 0.8311 0.8323 0.8323 -0.0012 -0.14%
2024-07-26 017901 國壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 0.8323 0.8323 0.8311 0.8311 0.0012 0.14%
2024-07-25 017901 國壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 0.8311 0.8311 0.8336 0.8336 -0.0025 -0.30%
2024-07-24 017901 國壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 0.8336 0.8336 0.8352 0.8352 -0.0016 -0.19%
2024-07-23 017901 國壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 0.8352 0.8352 0.8411 0.8411 -0.0059 -0.70%
2024-07-22 017901 國壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 0.8411 0.8411 0.8430 0.8430 -0.0019 -0.23%
2024-07-19 017901 國壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 0.8430 0.8430 0.8435 0.8435 -0.0005 -0.06%
2024-07-18 017901 國壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 0.8435 0.8435 0.8431 0.8431 0.0004 0.05%
2024-07-17 017901 國壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 0.8431 0.8431 0.8462 0.8462 -0.0031 -0.37%
2024-07-16 017901 國壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 0.8462 0.8462 0.8445 0.8445 0.0017 0.20%
2024-07-15 017901 國壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 0.8445 0.8445 0.8448 0.8448 -0.0003 -0.04%
2024-07-12 017901 國壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 0.8448 0.8448 0.8466 0.8466 -0.0018 -0.21%
2024-07-11 017901 國壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 0.8466 0.8466 0.8440 0.8440 0.0026 0.31%
2024-07-10 017901 國壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 0.8440 0.8440 0.8454 0.8454 -0.0014 -0.17%
2024-07-09 017901 國壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 0.8454 0.8454 0.8405 0.8405 0.0049 0.58%
2024-07-08 017901 國壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 0.8405 0.8405 0.8423 0.8423 -0.0018 -0.21%
2024-07-05 017901 國壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 0.8423 0.8423 0.8430 0.8430 -0.0007 -0.08%
2024-07-04 017901 國壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 0.8430 0.8430 0.8447 0.8447 -0.0017 -0.20%
2024-07-03 017901 國壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 0.8447 0.8447 0.8467 0.8467 -0.0020 -0.24%
2024-07-02 017901 國壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 0.8467 0.8467 0.8482 0.8482 -0.0015 -0.18%
2024-07-01 017901 國壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 0.8482 0.8482 0.8456 0.8456 0.0026 0.31%
2024-06-28 017901 國壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 0.8456 0.8456 0.8433 0.8433 0.0023 0.27%
2024-06-27 017901 國壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 0.8433 0.8433 0.8461 0.8461 -0.0028 -0.33%
2024-06-26 017901 國壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 0.8461 0.8461 0.8438 0.8438 0.0023 0.27%
2024-06-25 017901 國壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 0.8438 0.8438 0.8452 0.8452 -0.0014 -0.17%
2024-06-24 017901 國壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 0.8452 0.8452 0.8484 0.8484 -0.0032 -0.38%
2024-06-21 017901 國壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 0.8484 0.8484 0.8486 0.8486 -0.0002 -0.02%
2024-06-20 017901 國壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 0.8486 0.8486 0.8514 0.8514 -0.0028 -0.33%
2024-06-19 017901 國壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 0.8514 0.8514 0.8533 0.8533 -0.0019 -0.22%
2024-06-18 017901 國壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 0.8533 0.8533 0.8518 0.8518 0.0015 0.18%
2024-06-17 017901 國壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 0.8518 0.8518 0.8516 0.8516 0.0002 0.02%
2024-06-14 017901 國壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 0.8516 0.8516 0.8497 0.8497 0.0019 0.22%
2024-06-13 017901 國壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 0.8497 0.8497 0.8509 0.8509 -0.0012 -0.14%
2024-06-12 017901 國壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 0.8509 0.8509 0.8494 0.8494 0.0015 0.18%
2024-06-11 017901 國壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 0.8494 0.8494 0.8510 0.8510 -0.0016 -0.19%
2024-06-07 017901 國壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 0.8510 0.8510 0.8514 0.8514 -0.0004 -0.05%
2024-06-06 017901 國壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 0.8514 0.8514 0.8522 0.8522 -0.0008 -0.09%
2024-06-05 017901 國壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 0.8522 0.8522 0.8562 0.8562 -0.0040 -0.47%
2024-06-04 017901 國壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 0.8562 0.8562 0.8533 0.8533 0.0029 0.34%
2024-06-03 017901 國壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 0.8533 0.8533 0.8555 0.8555 -0.0022 -0.26%
2024-05-31 017901 國壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 0.8555 0.8555 0.8565 0.8565 -0.0010 -0.12%
2024-05-30 017901 國壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 0.8565 0.8565 0.8593 0.8593 -0.0028 -0.33%
2024-05-29 017901 國壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 0.8593 0.8593 0.8594 0.8594 -0.0001 -0.01%
2024-05-28 017901 國壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 0.8594 0.8594 0.8628 0.8628 -0.0034 -0.39%
2024-05-27 017901 國壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 0.8628 0.8628 0.8576 0.8576 0.0052 0.61%
2024-05-24 017901 國壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 0.8576 0.8576 0.8609 0.8609 -0.0033 -0.38%