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國(guó)壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y(國(guó)壽安保養(yǎng)老2030三年混合發(fā)起(FOF)Y)基金凈值查詢(017901)

今天最新凈值 0.9276 0.0030 0.3200% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9276
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.2458億
  • 最近資產(chǎn)：0.02億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張志雄 龍南質(zhì)
近一周國(guó)壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y|國(guó)壽安保養(yǎng)老2030三年混合發(fā)起(FOF)Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,國(guó)壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y(017901)基金累計(jì)收益率-0.03%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 017901 國(guó)壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9284 0.9284 0.9276 0.9276 0.0008 0.09%
2025-05-20 017901 國(guó)壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9276 0.9276 0.9246 0.9246 0.0030 0.32%
2025-05-19 017901 國(guó)壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9246 0.9246 0.9241 0.9241 0.0005 0.05%