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華安匠心甄選混合A基金凈值查詢(xún)(017878)

今天最新凈值 0.7803 0.0074 0.9600% 2025-05-20
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8147 0.0069 0.8488%
  • 累計(jì)凈值：0.7803
  • 成立日期：2023-03-03
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：11.0530億
  • 最近資產(chǎn)：7.49億元
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：劉瀟
近一月華安匠心甄選混合A基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一月,華安匠心甄選混合A(017878)基金累計(jì)收益率5.91%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 017878 華安匠心甄選混合A 0.8078 0.8078 0.7803 0.7803 0.0275 3.52%
2025-05-19 017878 華安匠心甄選混合A 0.7803 0.7803 0.7729 0.7729 0.0074 0.96%
2025-05-16 017878 華安匠心甄選混合A 0.7729 0.7729 0.7638 0.7638 0.0091 1.19%
2025-05-15 017878 華安匠心甄選混合A 0.7638 0.7638 0.7657 0.7657 -0.0019 -0.25%
2025-05-14 017878 華安匠心甄選混合A 0.7657 0.7657 0.7637 0.7637 0.0020 0.26%
2025-05-13 017878 華安匠心甄選混合A 0.7637 0.7637 0.7625 0.7625 0.0012 0.16%
2025-05-12 017878 華安匠心甄選混合A 0.7625 0.7625 0.7780 0.7780 -0.0155 -1.99%
2025-05-09 017878 華安匠心甄選混合A 0.7780 0.7780 0.7768 0.7768 0.0012 0.15%
2025-05-08 017878 華安匠心甄選混合A 0.7768 0.7768 0.7744 0.7744 0.0024 0.31%
2025-05-07 017878 華安匠心甄選混合A 0.7744 0.7744 0.7902 0.7902 -0.0158 -2.00%
2025-05-06 017878 華安匠心甄選混合A 0.7902 0.7902 0.7818 0.7818 0.0084 1.07%
2025-04-30 017878 華安匠心甄選混合A 0.7818 0.7818 0.7750 0.7750 0.0068 0.88%
2025-04-29 017878 華安匠心甄選混合A 0.7750 0.7750 0.7740 0.7740 0.0010 0.13%
2025-04-28 017878 華安匠心甄選混合A 0.7740 0.7740 0.7865 0.7865 -0.0125 -1.59%
2025-04-25 017878 華安匠心甄選混合A 0.7865 0.7865 0.7966 0.7966 -0.0101 -1.27%
2025-04-24 017878 華安匠心甄選混合A 0.7966 0.7966 0.7874 0.7874 0.0092 1.17%
2025-04-23 017878 華安匠心甄選混合A 0.7874 0.7874 0.7864 0.7864 0.0010 0.13%
2025-04-22 017878 華安匠心甄選混合A 0.7864 0.7864 0.7719 0.7719 0.0145 1.88%