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華安匠心甄選混合A基金凈值查詢(017878)

今天最新凈值 0.8224 0.0146 1.8100% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8160 -0.0064 -0.7739%
  • 累計(jì)凈值：0.8224
  • 成立日期：2023-03-03
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：11.0530億
  • 最近資產(chǎn)：7.49億元
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：劉瀟
近一季華安匠心甄選混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華安匠心甄選混合A(017878)基金累計(jì)收益率-2.82%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 017878 華安匠心甄選混合A 0.8156 0.8156 0.8224 0.8224 -0.0068 -0.83%
2025-05-21 017878 華安匠心甄選混合A 0.8224 0.8224 0.8078 0.8078 0.0146 1.81%
2025-05-20 017878 華安匠心甄選混合A 0.8078 0.8078 0.7803 0.7803 0.0275 3.52%
2025-05-19 017878 華安匠心甄選混合A 0.7803 0.7803 0.7729 0.7729 0.0074 0.96%
2025-05-16 017878 華安匠心甄選混合A 0.7729 0.7729 0.7638 0.7638 0.0091 1.19%
2025-05-15 017878 華安匠心甄選混合A 0.7638 0.7638 0.7657 0.7657 -0.0019 -0.25%
2025-05-14 017878 華安匠心甄選混合A 0.7657 0.7657 0.7637 0.7637 0.0020 0.26%
2025-05-13 017878 華安匠心甄選混合A 0.7637 0.7637 0.7625 0.7625 0.0012 0.16%
2025-05-12 017878 華安匠心甄選混合A 0.7625 0.7625 0.7780 0.7780 -0.0155 -1.99%
2025-05-09 017878 華安匠心甄選混合A 0.7780 0.7780 0.7768 0.7768 0.0012 0.15%
2025-05-08 017878 華安匠心甄選混合A 0.7768 0.7768 0.7744 0.7744 0.0024 0.31%
2025-05-07 017878 華安匠心甄選混合A 0.7744 0.7744 0.7902 0.7902 -0.0158 -2.00%
2025-05-06 017878 華安匠心甄選混合A 0.7902 0.7902 0.7818 0.7818 0.0084 1.07%
2025-04-30 017878 華安匠心甄選混合A 0.7818 0.7818 0.7750 0.7750 0.0068 0.88%
2025-04-29 017878 華安匠心甄選混合A 0.7750 0.7750 0.7740 0.7740 0.0010 0.13%
2025-04-28 017878 華安匠心甄選混合A 0.7740 0.7740 0.7865 0.7865 -0.0125 -1.59%
2025-04-25 017878 華安匠心甄選混合A 0.7865 0.7865 0.7966 0.7966 -0.0101 -1.27%
2025-04-24 017878 華安匠心甄選混合A 0.7966 0.7966 0.7874 0.7874 0.0092 1.17%
2025-04-23 017878 華安匠心甄選混合A 0.7874 0.7874 0.7864 0.7864 0.0010 0.13%
2025-04-22 017878 華安匠心甄選混合A 0.7864 0.7864 0.7719 0.7719 0.0145 1.88%
2025-04-21 017878 華安匠心甄選混合A 0.7719 0.7719 0.7627 0.7627 0.0092 1.21%
2025-04-18 017878 華安匠心甄選混合A 0.7627 0.7627 0.7639 0.7639 -0.0012 -0.16%
2025-04-17 017878 華安匠心甄選混合A 0.7639 0.7639 0.7649 0.7649 -0.0010 -0.13%
2025-04-16 017878 華安匠心甄選混合A 0.7649 0.7649 0.7790 0.7790 -0.0141 -1.81%
2025-04-15 017878 華安匠心甄選混合A 0.7790 0.7790 0.7857 0.7857 -0.0067 -0.85%
2025-04-14 017878 華安匠心甄選混合A 0.7857 0.7857 0.7706 0.7706 0.0151 1.96%
2025-04-11 017878 華安匠心甄選混合A 0.7706 0.7706 0.7510 0.7510 0.0196 2.61%
2025-04-10 017878 華安匠心甄選混合A 0.7510 0.7510 0.7376 0.7376 0.0134 1.82%
2025-04-09 017878 華安匠心甄選混合A 0.7376 0.7376 0.7225 0.7225 0.0151 2.09%
2025-04-08 017878 華安匠心甄選混合A 0.7225 0.7225 0.7104 0.7104 0.0121 1.70%
2025-04-07 017878 華安匠心甄選混合A 0.7104 0.7104 0.8052 0.8052 -0.0948 -11.77%
2025-04-03 017878 華安匠心甄選混合A 0.8052 0.8052 0.8173 0.8173 -0.0121 -1.48%
2025-04-02 017878 華安匠心甄選混合A 0.8173 0.8173 0.8178 0.8178 -0.0005 -0.06%
2025-04-01 017878 華安匠心甄選混合A 0.8178 0.8178 0.7973 0.7973 0.0205 2.57%
2025-03-31 017878 華安匠心甄選混合A 0.7973 0.7973 0.8058 0.8058 -0.0085 -1.05%
2025-03-28 017878 華安匠心甄選混合A 0.8058 0.8058 0.8089 0.8089 -0.0031 -0.38%
2025-03-27 017878 華安匠心甄選混合A 0.8089 0.8089 0.7938 0.7938 0.0151 1.90%
2025-03-26 017878 華安匠心甄選混合A 0.7938 0.7938 0.7930 0.7930 0.0008 0.10%
2025-03-25 017878 華安匠心甄選混合A 0.7930 0.7930 0.8015 0.8015 -0.0085 -1.06%
2025-03-24 017878 華安匠心甄選混合A 0.8015 0.8015 0.8028 0.8028 -0.0013 -0.16%
2025-03-21 017878 華安匠心甄選混合A 0.8028 0.8028 0.8258 0.8258 -0.0230 -2.79%
2025-03-20 017878 華安匠心甄選混合A 0.8258 0.8258 0.8338 0.8338 -0.0080 -0.96%
2025-03-19 017878 華安匠心甄選混合A 0.8338 0.8338 0.8374 0.8374 -0.0036 -0.43%
2025-03-18 017878 華安匠心甄選混合A 0.8374 0.8374 0.8268 0.8268 0.0106 1.28%
2025-03-17 017878 華安匠心甄選混合A 0.8268 0.8268 0.8304 0.8304 -0.0036 -0.43%
2025-03-14 017878 華安匠心甄選混合A 0.8304 0.8304 0.8218 0.8218 0.0086 1.05%
2025-03-13 017878 華安匠心甄選混合A 0.8218 0.8218 0.8316 0.8316 -0.0098 -1.18%
2025-03-12 017878 華安匠心甄選混合A 0.8316 0.8316 0.8415 0.8415 -0.0099 -1.18%
2025-03-11 017878 華安匠心甄選混合A 0.8415 0.8415 0.8400 0.8400 0.0015 0.18%
2025-03-10 017878 華安匠心甄選混合A 0.8400 0.8400 0.8493 0.8493 -0.0093 -1.10%
2025-03-07 017878 華安匠心甄選混合A 0.8493 0.8493 0.8545 0.8545 -0.0052 -0.61%
2025-03-06 017878 華安匠心甄選混合A 0.8545 0.8545 0.8231 0.8231 0.0314 3.81%
2025-03-05 017878 華安匠心甄選混合A 0.8231 0.8231 0.8098 0.8098 0.0133 1.64%
2025-03-04 017878 華安匠心甄選混合A 0.8098 0.8098 0.8021 0.8021 0.0077 0.96%
2025-03-03 017878 華安匠心甄選混合A 0.8021 0.8021 0.8015 0.8015 0.0006 0.07%
2025-02-28 017878 華安匠心甄選混合A 0.8015 0.8015 0.8374 0.8374 -0.0359 -4.29%
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2025-02-26 017878 華安匠心甄選混合A 0.8438 0.8438 0.8317 0.8317 0.0121 1.45%
2025-02-25 017878 華安匠心甄選混合A 0.8317 0.8317 0.8396 0.8396 -0.0079 -0.94%
2025-02-24 017878 華安匠心甄選混合A 0.8396 0.8396 0.8463 0.8463 -0.0067 -0.79%