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民生加銀均衡優(yōu)選混合C基金凈值查詢(017869)

今天最新凈值 0.8306 0.0063 0.7600% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8297 -0.0009 -0.1044%
  • 累計(jì)凈值：0.8306
  • 成立日期：2023-05-05
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.2938億
  • 最近資產(chǎn)：1.36億元
  • 基金公司：民生加銀基金
  • 基金經(jīng)理：蔡曉
近一季民生加銀均衡優(yōu)選混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,民生加銀均衡優(yōu)選混合C(017869)基金累計(jì)收益率-7.43%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 017869 民生加銀均衡優(yōu)選混合C 0.8276 0.8276 0.8306 0.8306 -0.0030 -0.36%
2025-05-21 017869 民生加銀均衡優(yōu)選混合C 0.8306 0.8306 0.8243 0.8243 0.0063 0.76%
2025-05-20 017869 民生加銀均衡優(yōu)選混合C 0.8243 0.8243 0.8086 0.8086 0.0157 1.94%
2025-05-19 017869 民生加銀均衡優(yōu)選混合C 0.8086 0.8086 0.7968 0.7968 0.0118 1.48%
2025-05-16 017869 民生加銀均衡優(yōu)選混合C 0.7968 0.7968 0.7944 0.7944 0.0024 0.30%
2025-05-15 017869 民生加銀均衡優(yōu)選混合C 0.7944 0.7944 0.7939 0.7939 0.0005 0.06%
2025-05-14 017869 民生加銀均衡優(yōu)選混合C 0.7939 0.7939 0.7898 0.7898 0.0041 0.52%
2025-05-13 017869 民生加銀均衡優(yōu)選混合C 0.7898 0.7898 0.7901 0.7901 -0.0003 -0.04%
2025-05-12 017869 民生加銀均衡優(yōu)選混合C 0.7901 0.7901 0.7862 0.7862 0.0039 0.50%
2025-05-09 017869 民生加銀均衡優(yōu)選混合C 0.7862 0.7862 0.7783 0.7783 0.0079 1.02%
2025-05-08 017869 民生加銀均衡優(yōu)選混合C 0.7783 0.7783 0.7750 0.7750 0.0033 0.43%
2025-05-07 017869 民生加銀均衡優(yōu)選混合C 0.7750 0.7750 0.7801 0.7801 -0.0051 -0.65%
2025-05-06 017869 民生加銀均衡優(yōu)選混合C 0.7801 0.7801 0.7721 0.7721 0.0080 1.04%
2025-04-30 017869 民生加銀均衡優(yōu)選混合C 0.7721 0.7721 0.7724 0.7724 -0.0003 -0.04%
2025-04-29 017869 民生加銀均衡優(yōu)選混合C 0.7724 0.7724 0.7719 0.7719 0.0005 0.06%
2025-04-28 017869 民生加銀均衡優(yōu)選混合C 0.7719 0.7719 0.7802 0.7802 -0.0083 -1.06%
2025-04-25 017869 民生加銀均衡優(yōu)選混合C 0.7802 0.7802 0.7758 0.7758 0.0044 0.57%
2025-04-24 017869 民生加銀均衡優(yōu)選混合C 0.7758 0.7758 0.7745 0.7745 0.0013 0.17%
2025-04-23 017869 民生加銀均衡優(yōu)選混合C 0.7745 0.7745 0.7745 0.7745 0.0000 0.00%
2025-04-22 017869 民生加銀均衡優(yōu)選混合C 0.7745 0.7745 0.7753 0.7753 -0.0008 -0.10%
2025-04-21 017869 民生加銀均衡優(yōu)選混合C 0.7753 0.7753 0.7691 0.7691 0.0062 0.81%
2025-04-18 017869 民生加銀均衡優(yōu)選混合C 0.7691 0.7691 0.7803 0.7803 -0.0112 -1.44%
2025-04-17 017869 民生加銀均衡優(yōu)選混合C 0.7803 0.7803 0.7716 0.7716 0.0087 1.13%
2025-04-16 017869 民生加銀均衡優(yōu)選混合C 0.7716 0.7716 0.7749 0.7749 -0.0033 -0.43%
2025-04-15 017869 民生加銀均衡優(yōu)選混合C 0.7749 0.7749 0.7707 0.7707 0.0042 0.54%
2025-04-14 017869 民生加銀均衡優(yōu)選混合C 0.7707 0.7707 0.7620 0.7620 0.0087 1.14%
2025-04-11 017869 民生加銀均衡優(yōu)選混合C 0.7620 0.7620 0.7644 0.7644 -0.0024 -0.31%
2025-04-10 017869 民生加銀均衡優(yōu)選混合C 0.7644 0.7644 0.7535 0.7535 0.0109 1.45%
2025-04-09 017869 民生加銀均衡優(yōu)選混合C 0.7535 0.7535 0.7576 0.7576 -0.0041 -0.54%
2025-04-08 017869 民生加銀均衡優(yōu)選混合C 0.7576 0.7576 0.7765 0.7765 -0.0189 -2.43%
2025-04-07 017869 民生加銀均衡優(yōu)選混合C 0.7765 0.7765 0.8447 0.8447 -0.0682 -8.07%
2025-04-03 017869 民生加銀均衡優(yōu)選混合C 0.8447 0.8447 0.8789 0.8789 -0.0342 -3.89%
2025-04-02 017869 民生加銀均衡優(yōu)選混合C 0.8789 0.8789 0.8763 0.8763 0.0026 0.30%
2025-04-01 017869 民生加銀均衡優(yōu)選混合C 0.8763 0.8763 0.8840 0.8840 -0.0077 -0.87%
2025-03-31 017869 民生加銀均衡優(yōu)選混合C 0.8840 0.8840 0.8852 0.8852 -0.0012 -0.14%
2025-03-28 017869 民生加銀均衡優(yōu)選混合C 0.8852 0.8852 0.8878 0.8878 -0.0026 -0.29%
2025-03-27 017869 民生加銀均衡優(yōu)選混合C 0.8878 0.8878 0.8845 0.8845 0.0033 0.37%
2025-03-26 017869 民生加銀均衡優(yōu)選混合C 0.8845 0.8845 0.8855 0.8855 -0.0010 -0.11%
2025-03-25 017869 民生加銀均衡優(yōu)選混合C 0.8855 0.8855 0.8914 0.8914 -0.0059 -0.66%
2025-03-24 017869 民生加銀均衡優(yōu)選混合C 0.8914 0.8914 0.8844 0.8844 0.0070 0.79%
2025-03-21 017869 民生加銀均衡優(yōu)選混合C 0.8844 0.8844 0.8959 0.8959 -0.0115 -1.28%
2025-03-20 017869 民生加銀均衡優(yōu)選混合C 0.8959 0.8959 0.9013 0.9013 -0.0054 -0.60%
2025-03-19 017869 民生加銀均衡優(yōu)選混合C 0.9013 0.9013 0.9040 0.9040 -0.0027 -0.30%
2025-03-18 017869 民生加銀均衡優(yōu)選混合C 0.9040 0.9040 0.8913 0.8913 0.0127 1.42%
2025-03-17 017869 民生加銀均衡優(yōu)選混合C 0.8913 0.8913 0.8908 0.8908 0.0005 0.06%
2025-03-14 017869 民生加銀均衡優(yōu)選混合C 0.8908 0.8908 0.8722 0.8722 0.0186 2.13%
2025-03-13 017869 民生加銀均衡優(yōu)選混合C 0.8722 0.8722 0.8787 0.8787 -0.0065 -0.74%
2025-03-12 017869 民生加銀均衡優(yōu)選混合C 0.8787 0.8787 0.8801 0.8801 -0.0014 -0.16%
2025-03-11 017869 民生加銀均衡優(yōu)選混合C 0.8801 0.8801 0.8810 0.8810 -0.0009 -0.10%
2025-03-10 017869 民生加銀均衡優(yōu)選混合C 0.8810 0.8810 0.8794 0.8794 0.0016 0.18%
2025-03-07 017869 民生加銀均衡優(yōu)選混合C 0.8794 0.8794 0.8807 0.8807 -0.0013 -0.15%
2025-03-06 017869 民生加銀均衡優(yōu)選混合C 0.8807 0.8807 0.8773 0.8773 0.0034 0.39%
2025-03-05 017869 民生加銀均衡優(yōu)選混合C 0.8773 0.8773 0.8747 0.8747 0.0026 0.30%
2025-03-04 017869 民生加銀均衡優(yōu)選混合C 0.8747 0.8747 0.8717 0.8717 0.0030 0.34%
2025-03-03 017869 民生加銀均衡優(yōu)選混合C 0.8717 0.8717 0.8768 0.8768 -0.0051 -0.58%
2025-02-28 017869 民生加銀均衡優(yōu)選混合C 0.8768 0.8768 0.8972 0.8972 -0.0204 -2.27%
2025-02-27 017869 民生加銀均衡優(yōu)選混合C 0.8972 0.8972 0.8943 0.8943 0.0029 0.32%
2025-02-26 017869 民生加銀均衡優(yōu)選混合C 0.8943 0.8943 0.8874 0.8874 0.0069 0.78%
2025-02-25 017869 民生加銀均衡優(yōu)選混合C 0.8874 0.8874 0.8909 0.8909 -0.0035 -0.39%
2025-02-24 017869 民生加銀均衡優(yōu)選混合C 0.8909 0.8909 0.8940 0.8940 -0.0031 -0.35%