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民生加銀均衡優(yōu)選混合C基金凈值查詢(017869)

今天最新凈值 0.8306 0.0063 0.7600% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.8297 -0.0009 -0.1044%
  • 累計凈值：0.8306
  • 成立日期：2023-05-05
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.2938億
  • 最近資產(chǎn)：1.36億元
  • 基金公司：民生加銀基金
  • 基金經(jīng)理：蔡曉
近一年民生加銀均衡優(yōu)選混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,民生加銀均衡優(yōu)選混合C(017869)基金累計收益率7.26%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
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2025-05-16 017869 民生加銀均衡優(yōu)選混合C 0.7968 0.7968 0.7944 0.7944 0.0024 0.30%
2025-05-15 017869 民生加銀均衡優(yōu)選混合C 0.7944 0.7944 0.7939 0.7939 0.0005 0.06%
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2025-05-12 017869 民生加銀均衡優(yōu)選混合C 0.7901 0.7901 0.7862 0.7862 0.0039 0.50%
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2025-04-09 017869 民生加銀均衡優(yōu)選混合C 0.7535 0.7535 0.7576 0.7576 -0.0041 -0.54%
2025-04-08 017869 民生加銀均衡優(yōu)選混合C 0.7576 0.7576 0.7765 0.7765 -0.0189 -2.43%
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2025-01-22 017869 民生加銀均衡優(yōu)選混合C 0.8635 0.8635 0.8517 0.8517 0.0118 1.39%
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2025-01-10 017869 民生加銀均衡優(yōu)選混合C 0.8125 0.8125 0.8234 0.8234 -0.0109 -1.32%
2025-01-09 017869 民生加銀均衡優(yōu)選混合C 0.8234 0.8234 0.8147 0.8147 0.0087 1.07%
2025-01-08 017869 民生加銀均衡優(yōu)選混合C 0.8147 0.8147 0.8177 0.8177 -0.0030 -0.37%
2025-01-07 017869 民生加銀均衡優(yōu)選混合C 0.8177 0.8177 0.8094 0.8094 0.0083 1.03%
2025-01-06 017869 民生加銀均衡優(yōu)選混合C 0.8094 0.8094 0.8127 0.8127 -0.0033 -0.41%
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2024-12-25 017869 民生加銀均衡優(yōu)選混合C 0.8492 0.8492 0.8518 0.8518 -0.0026 -0.31%
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2024-12-19 017869 民生加銀均衡優(yōu)選混合C 0.8459 0.8459 0.8417 0.8417 0.0042 0.50%
2024-12-18 017869 民生加銀均衡優(yōu)選混合C 0.8417 0.8417 0.8386 0.8386 0.0031 0.37%
2024-12-17 017869 民生加銀均衡優(yōu)選混合C 0.8386 0.8386 0.8437 0.8437 -0.0051 -0.60%
2024-12-16 017869 民生加銀均衡優(yōu)選混合C 0.8437 0.8437 0.8479 0.8479 -0.0042 -0.50%
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2024-12-06 017869 民生加銀均衡優(yōu)選混合C 0.8389 0.8389 0.8315 0.8315 0.0074 0.89%
2024-12-05 017869 民生加銀均衡優(yōu)選混合C 0.8315 0.8315 0.8315 0.8315 0.0000 0.00%
2024-12-04 017869 民生加銀均衡優(yōu)選混合C 0.8315 0.8315 0.8362 0.8362 -0.0047 -0.56%
2024-12-03 017869 民生加銀均衡優(yōu)選混合C 0.8362 0.8362 0.8376 0.8376 -0.0014 -0.17%
2024-12-02 017869 民生加銀均衡優(yōu)選混合C 0.8376 0.8376 0.8324 0.8324 0.0052 0.62%
2024-11-29 017869 民生加銀均衡優(yōu)選混合C 0.8324 0.8324 0.8218 0.8218 0.0106 1.29%
2024-11-28 017869 民生加銀均衡優(yōu)選混合C 0.8218 0.8218 0.8282 0.8282 -0.0064 -0.77%
2024-11-27 017869 民生加銀均衡優(yōu)選混合C 0.8282 0.8282 0.8156 0.8156 0.0126 1.54%
2024-11-26 017869 民生加銀均衡優(yōu)選混合C 0.8156 0.8156 0.8173 0.8173 -0.0017 -0.21%
2024-11-25 017869 民生加銀均衡優(yōu)選混合C 0.8173 0.8173 0.8226 0.8226 -0.0053 -0.64%
2024-11-22 017869 民生加銀均衡優(yōu)選混合C 0.8226 0.8226 0.8480 0.8480 -0.0254 -3.00%
2024-11-21 017869 民生加銀均衡優(yōu)選混合C 0.8480 0.8480 0.8497 0.8497 -0.0017 -0.20%
2024-11-20 017869 民生加銀均衡優(yōu)選混合C 0.8497 0.8497 0.8463 0.8463 0.0034 0.40%
2024-11-19 017869 民生加銀均衡優(yōu)選混合C 0.8463 0.8463 0.8370 0.8370 0.0093 1.11%
2024-11-18 017869 民生加銀均衡優(yōu)選混合C 0.8370 0.8370 0.8450 0.8450 -0.0080 -0.95%
2024-11-15 017869 民生加銀均衡優(yōu)選混合C 0.8450 0.8450 0.8548 0.8548 -0.0098 -1.15%
2024-11-14 017869 民生加銀均衡優(yōu)選混合C 0.8548 0.8548 0.8699 0.8699 -0.0151 -1.74%
2024-11-13 017869 民生加銀均衡優(yōu)選混合C 0.8699 0.8699 0.8650 0.8650 0.0049 0.57%
2024-11-12 017869 民生加銀均衡優(yōu)選混合C 0.8650 0.8650 0.8811 0.8811 -0.0161 -1.83%
2024-11-11 017869 民生加銀均衡優(yōu)選混合C 0.8811 0.8811 0.8703 0.8703 0.0108 1.24%
2024-11-08 017869 民生加銀均衡優(yōu)選混合C 0.8703 0.8703 0.8643 0.8643 0.0060 0.69%
2024-11-07 017869 民生加銀均衡優(yōu)選混合C 0.8643 0.8643 0.8611 0.8611 0.0032 0.37%
2024-11-06 017869 民生加銀均衡優(yōu)選混合C 0.8611 0.8611 0.8575 0.8575 0.0036 0.42%
2024-11-05 017869 民生加銀均衡優(yōu)選混合C 0.8575 0.8575 0.8315 0.8315 0.0260 3.13%
2024-11-04 017869 民生加銀均衡優(yōu)選混合C 0.8315 0.8315 0.8197 0.8197 0.0118 1.44%
2024-11-01 017869 民生加銀均衡優(yōu)選混合C 0.8197 0.8197 0.8267 0.8267 -0.0070 -0.85%
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2024-10-30 017869 民生加銀均衡優(yōu)選混合C 0.8311 0.8311 0.8314 0.8314 -0.0003 -0.04%
2024-10-29 017869 民生加銀均衡優(yōu)選混合C 0.8314 0.8314 0.8341 0.8341 -0.0027 -0.32%
2024-10-28 017869 民生加銀均衡優(yōu)選混合C 0.8341 0.8341 0.8355 0.8355 -0.0014 -0.17%
2024-10-25 017869 民生加銀均衡優(yōu)選混合C 0.8355 0.8355 0.8314 0.8314 0.0041 0.49%
2024-10-24 017869 民生加銀均衡優(yōu)選混合C 0.8314 0.8314 0.8428 0.8428 -0.0114 -1.35%
2024-10-23 017869 民生加銀均衡優(yōu)選混合C 0.8428 0.8428 0.8432 0.8432 -0.0004 -0.05%
2024-10-22 017869 民生加銀均衡優(yōu)選混合C 0.8432 0.8432 0.8409 0.8409 0.0023 0.27%
2024-10-21 017869 民生加銀均衡優(yōu)選混合C 0.8409 0.8409 0.8330 0.8330 0.0079 0.95%
2024-10-18 017869 民生加銀均衡優(yōu)選混合C 0.8330 0.8330 0.8073 0.8073 0.0257 3.18%
2024-10-17 017869 民生加銀均衡優(yōu)選混合C 0.8073 0.8073 0.8088 0.8088 -0.0015 -0.19%
2024-10-16 017869 民生加銀均衡優(yōu)選混合C 0.8088 0.8088 0.8134 0.8134 -0.0046 -0.57%
2024-10-15 017869 民生加銀均衡優(yōu)選混合C 0.8134 0.8134 0.8311 0.8311 -0.0177 -2.13%
2024-10-14 017869 民生加銀均衡優(yōu)選混合C 0.8311 0.8311 0.8098 0.8098 0.0213 2.63%
2024-10-11 017869 民生加銀均衡優(yōu)選混合C 0.8098 0.8098 0.8412 0.8412 -0.0314 -3.73%
2024-10-10 017869 民生加銀均衡優(yōu)選混合C 0.8412 0.8412 0.8329 0.8329 0.0083 1.00%
2024-10-09 017869 民生加銀均衡優(yōu)選混合C 0.8329 0.8329 0.8868 0.8868 -0.0539 -6.08%
2024-10-08 017869 民生加銀均衡優(yōu)選混合C 0.8868 0.8868 0.8258 0.8258 0.0610 7.39%
2024-09-30 017869 民生加銀均衡優(yōu)選混合C 0.8258 0.8258 0.7619 0.7619 0.0639 8.39%
2024-09-27 017869 民生加銀均衡優(yōu)選混合C 0.7619 0.7619 0.7332 0.7332 0.0287 3.91%
2024-09-26 017869 民生加銀均衡優(yōu)選混合C 0.7332 0.7332 0.7206 0.7206 0.0126 1.75%
2024-09-25 017869 民生加銀均衡優(yōu)選混合C 0.7206 0.7206 0.7120 0.7120 0.0086 1.21%
2024-09-24 017869 民生加銀均衡優(yōu)選混合C 0.7120 0.7120 0.6978 0.6978 0.0142 2.03%
2024-09-23 017869 民生加銀均衡優(yōu)選混合C 0.6978 0.6978 0.6975 0.6975 0.0003 0.04%
2024-09-20 017869 民生加銀均衡優(yōu)選混合C 0.6975 0.6975 0.6982 0.6982 -0.0007 -0.10%
2024-09-19 017869 民生加銀均衡優(yōu)選混合C 0.6982 0.6982 0.6967 0.6967 0.0015 0.22%
2024-09-18 017869 民生加銀均衡優(yōu)選混合C 0.6967 0.6967 0.6911 0.6911 0.0056 0.81%
2024-09-13 017869 民生加銀均衡優(yōu)選混合C 0.6911 0.6911 0.6941 0.6941 -0.0030 -0.43%
2024-09-12 017869 民生加銀均衡優(yōu)選混合C 0.6941 0.6941 0.6946 0.6946 -0.0005 -0.07%
2024-09-11 017869 民生加銀均衡優(yōu)選混合C 0.6946 0.6946 0.6901 0.6901 0.0045 0.65%
2024-09-10 017869 民生加銀均衡優(yōu)選混合C 0.6901 0.6901 0.6898 0.6898 0.0003 0.04%
2024-09-09 017869 民生加銀均衡優(yōu)選混合C 0.6898 0.6898 0.6972 0.6972 -0.0074 -1.06%
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2024-09-02 017869 民生加銀均衡優(yōu)選混合C 0.6906 0.6906 0.7013 0.7013 -0.0107 -1.53%
2024-08-30 017869 民生加銀均衡優(yōu)選混合C 0.7013 0.7013 0.6922 0.6922 0.0091 1.31%
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2024-08-28 017869 民生加銀均衡優(yōu)選混合C 0.6881 0.6881 0.6909 0.6909 -0.0028 -0.41%
2024-08-27 017869 民生加銀均衡優(yōu)選混合C 0.6909 0.6909 0.6996 0.6996 -0.0087 -1.24%
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2024-08-23 017869 民生加銀均衡優(yōu)選混合C 0.7053 0.7053 0.7013 0.7013 0.0040 0.57%
2024-08-22 017869 民生加銀均衡優(yōu)選混合C 0.7013 0.7013 0.6972 0.6972 0.0041 0.59%
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2024-08-20 017869 民生加銀均衡優(yōu)選混合C 0.6957 0.6957 0.7002 0.7002 -0.0045 -0.64%
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2024-08-16 017869 民生加銀均衡優(yōu)選混合C 0.6974 0.6974 0.6969 0.6969 0.0005 0.07%
2024-08-15 017869 民生加銀均衡優(yōu)選混合C 0.6969 0.6969 0.6931 0.6931 0.0038 0.55%
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2024-08-13 017869 民生加銀均衡優(yōu)選混合C 0.6999 0.6999 0.6950 0.6950 0.0049 0.71%
2024-08-12 017869 民生加銀均衡優(yōu)選混合C 0.6950 0.6950 0.6978 0.6978 -0.0028 -0.40%
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2024-07-22 017869 民生加銀均衡優(yōu)選混合C 0.7359 0.7359 0.7379 0.7379 -0.0020 -0.27%
2024-07-19 017869 民生加銀均衡優(yōu)選混合C 0.7379 0.7379 0.7385 0.7385 -0.0006 -0.08%
2024-07-18 017869 民生加銀均衡優(yōu)選混合C 0.7385 0.7385 0.7344 0.7344 0.0041 0.56%
2024-07-17 017869 民生加銀均衡優(yōu)選混合C 0.7344 0.7344 0.7423 0.7423 -0.0079 -1.06%
2024-07-16 017869 民生加銀均衡優(yōu)選混合C 0.7423 0.7423 0.7356 0.7356 0.0067 0.91%
2024-07-15 017869 民生加銀均衡優(yōu)選混合C 0.7356 0.7356 0.7341 0.7341 0.0015 0.20%
2024-07-12 017869 民生加銀均衡優(yōu)選混合C 0.7341 0.7341 0.7413 0.7413 -0.0072 -0.97%
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2024-07-10 017869 民生加銀均衡優(yōu)選混合C 0.7301 0.7301 0.7320 0.7320 -0.0019 -0.26%
2024-07-09 017869 民生加銀均衡優(yōu)選混合C 0.7320 0.7320 0.7221 0.7221 0.0099 1.37%
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2024-07-05 017869 民生加銀均衡優(yōu)選混合C 0.7281 0.7281 0.7258 0.7258 0.0023 0.32%
2024-07-04 017869 民生加銀均衡優(yōu)選混合C 0.7258 0.7258 0.7232 0.7232 0.0026 0.36%
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2024-07-02 017869 民生加銀均衡優(yōu)選混合C 0.7270 0.7270 0.7358 0.7358 -0.0088 -1.20%
2024-07-01 017869 民生加銀均衡優(yōu)選混合C 0.7358 0.7358 0.7345 0.7345 0.0013 0.18%
2024-06-28 017869 民生加銀均衡優(yōu)選混合C 0.7345 0.7345 0.7313 0.7313 0.0032 0.44%
2024-06-27 017869 民生加銀均衡優(yōu)選混合C 0.7313 0.7313 0.7381 0.7381 -0.0068 -0.92%
2024-06-26 017869 民生加銀均衡優(yōu)選混合C 0.7381 0.7381 0.7357 0.7357 0.0024 0.33%
2024-06-25 017869 民生加銀均衡優(yōu)選混合C 0.7357 0.7357 0.7408 0.7408 -0.0051 -0.69%
2024-06-24 017869 民生加銀均衡優(yōu)選混合C 0.7408 0.7408 0.7478 0.7478 -0.0070 -0.94%
2024-06-21 017869 民生加銀均衡優(yōu)選混合C 0.7478 0.7478 0.7495 0.7495 -0.0017 -0.23%
2024-06-20 017869 民生加銀均衡優(yōu)選混合C 0.7495 0.7495 0.7573 0.7573 -0.0078 -1.03%
2024-06-19 017869 民生加銀均衡優(yōu)選混合C 0.7573 0.7573 0.7676 0.7676 -0.0103 -1.34%
2024-06-18 017869 民生加銀均衡優(yōu)選混合C 0.7676 0.7676 0.7645 0.7645 0.0031 0.41%
2024-06-17 017869 民生加銀均衡優(yōu)選混合C 0.7645 0.7645 0.7626 0.7626 0.0019 0.25%
2024-06-14 017869 民生加銀均衡優(yōu)選混合C 0.7626 0.7626 0.7618 0.7618 0.0008 0.11%
2024-06-13 017869 民生加銀均衡優(yōu)選混合C 0.7618 0.7618 0.7588 0.7588 0.0030 0.40%
2024-06-12 017869 民生加銀均衡優(yōu)選混合C 0.7588 0.7588 0.7568 0.7568 0.0020 0.26%
2024-06-11 017869 民生加銀均衡優(yōu)選混合C 0.7568 0.7568 0.7577 0.7577 -0.0009 -0.12%
2024-06-07 017869 民生加銀均衡優(yōu)選混合C 0.7577 0.7577 0.7640 0.7640 -0.0063 -0.82%
2024-06-06 017869 民生加銀均衡優(yōu)選混合C 0.7640 0.7640 0.7724 0.7724 -0.0084 -1.09%
2024-06-05 017869 民生加銀均衡優(yōu)選混合C 0.7724 0.7724 0.7678 0.7678 0.0046 0.60%
2024-06-04 017869 民生加銀均衡優(yōu)選混合C 0.7678 0.7678 0.7600 0.7600 0.0078 1.03%
2024-06-03 017869 民生加銀均衡優(yōu)選混合C 0.7600 0.7600 0.7587 0.7587 0.0013 0.17%
2024-05-31 017869 民生加銀均衡優(yōu)選混合C 0.7587 0.7587 0.7572 0.7572 0.0015 0.20%
2024-05-30 017869 民生加銀均衡優(yōu)選混合C 0.7572 0.7572 0.7517 0.7517 0.0055 0.73%
2024-05-29 017869 民生加銀均衡優(yōu)選混合C 0.7517 0.7517 0.7498 0.7498 0.0019 0.25%
2024-05-28 017869 民生加銀均衡優(yōu)選混合C 0.7498 0.7498 0.7539 0.7539 -0.0041 -0.54%
2024-05-27 017869 民生加銀均衡優(yōu)選混合C 0.7539 0.7539 0.7500 0.7500 0.0039 0.52%
2024-05-24 017869 民生加銀均衡優(yōu)選混合C 0.7500 0.7500 0.7627 0.7627 -0.0127 -1.67%
2024-05-23 017869 民生加銀均衡優(yōu)選混合C 0.7627 0.7627 0.7716 0.7716 -0.0089 -1.15%