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民生加銀均衡優(yōu)選混合C基金凈值查詢(017869)

今天最新凈值 0.8306 0.0063 0.7600% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8297 -0.0009 -0.1044%
  • 累計(jì)凈值：0.8306
  • 成立日期：2023-05-05
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.2938億
  • 最近資產(chǎn)：1.36億元
  • 基金公司：民生加銀基金
  • 基金經(jīng)理：蔡曉
近一周民生加銀均衡優(yōu)選混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,民生加銀均衡優(yōu)選混合C(017869)基金累計(jì)收益率4.18%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 017869 民生加銀均衡優(yōu)選混合C 0.8276 0.8276 0.8306 0.8306 -0.0030 -0.36%
2025-05-21 017869 民生加銀均衡優(yōu)選混合C 0.8306 0.8306 0.8243 0.8243 0.0063 0.76%
2025-05-20 017869 民生加銀均衡優(yōu)選混合C 0.8243 0.8243 0.8086 0.8086 0.0157 1.94%
2025-05-19 017869 民生加銀均衡優(yōu)選混合C 0.8086 0.8086 0.7968 0.7968 0.0118 1.48%
2025-05-16 017869 民生加銀均衡優(yōu)選混合C 0.7968 0.7968 0.7944 0.7944 0.0024 0.30%