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財通資管博宏積極6個月持有混合發(fā)起式(FOF)A(財通資管博宏積極6個月混合發(fā)起式(FOF)A)基金凈值查詢(017864)

今天最新凈值 0.9587 0.0000 0.0000% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9587
  • 成立日期：2023-05-23
  • 基金類型：FOF-進取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1266億
  • 最近資產(chǎn)：0.12億
  • 基金公司：財通資管
  • 基金經(jīng)理：陳迪
近半年財通資管博宏積極6個月持有混合發(fā)起式(FOF)A|財通資管博宏積極6個月混合發(fā)起式(FOF)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,財通資管博宏積極6個月持有混合發(fā)起式(FOF)A(017864)基金累計收益率1.11%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-20 017864 財通資管博宏積極6個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9647 0.9647 0.9587 0.9587 0.0060 0.63%
2025-05-19 017864 財通資管博宏積極6個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9587 0.9587 0.9587 0.9587 0.0000 0.00%
2025-05-16 017864 財通資管博宏積極6個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9587 0.9587 0.9621 0.9621 -0.0034 -0.35%
2025-05-15 017864 財通資管博宏積極6個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9621 0.9621 0.9741 0.9741 -0.0120 -1.23%
2025-05-14 017864 財通資管博宏積極6個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9741 0.9741 0.9646 0.9646 0.0095 0.98%
2025-05-13 017864 財通資管博宏積極6個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9646 0.9646 0.9670 0.9670 -0.0024 -0.25%
2025-05-12 017864 財通資管博宏積極6個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9670 0.9670 0.9540 0.9540 0.0130 1.36%
2025-05-09 017864 財通資管博宏積極6個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9540 0.9540 0.9631 0.9631 -0.0091 -0.94%
2025-05-08 017864 財通資管博宏積極6個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9631 0.9631 0.9607 0.9607 0.0024 0.25%
2025-05-07 017864 財通資管博宏積極6個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9607 0.9607 0.9599 0.9599 0.0008 0.08%
2025-05-06 017864 財通資管博宏積極6個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9599 0.9599 0.9455 0.9455 0.0144 1.52%
2025-04-30 017864 財通資管博宏積極6個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9455 0.9455 0.9404 0.9404 0.0051 0.54%
2025-04-29 017864 財通資管博宏積極6個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9404 0.9404 0.9400 0.9400 0.0004 0.04%
2025-04-28 017864 財通資管博宏積極6個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9400 0.9400 0.9436 0.9436 -0.0036 -0.38%
2025-04-25 017864 財通資管博宏積極6個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9436 0.9436 0.9398 0.9398 0.0038 0.40%
2025-04-24 017864 財通資管博宏積極6個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9398 0.9398 0.9455 0.9455 -0.0057 -0.60%
2025-04-23 017864 財通資管博宏積極6個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9455 0.9455 0.9422 0.9422 0.0033 0.35%
2025-04-22 017864 財通資管博宏積極6個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9422 0.9422 0.9403 0.9403 0.0019 0.20%
2025-04-21 017864 財通資管博宏積極6個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9403 0.9403 0.9322 0.9322 0.0081 0.87%
2025-04-18 017864 財通資管博宏積極6個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9322 0.9322 0.9331 0.9331 -0.0009 -0.10%
2025-04-17 017864 財通資管博宏積極6個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9331 0.9331 0.9288 0.9288 0.0043 0.46%
2025-04-16 017864 財通資管博宏積極6個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9288 0.9288 0.9356 0.9356 -0.0068 -0.73%
2025-04-15 017864 財通資管博宏積極6個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9356 0.9356 0.9390 0.9390 -0.0034 -0.36%
2025-04-14 017864 財通資管博宏積極6個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9390 0.9390 0.9325 0.9325 0.0065 0.70%
2025-04-11 017864 財通資管博宏積極6個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9325 0.9325 0.9237 0.9237 0.0088 0.95%
2025-04-10 017864 財通資管博宏積極6個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9237 0.9237 0.9069 0.9069 0.0168 1.85%
2025-04-09 017864 財通資管博宏積極6個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9069 0.9069 0.8918 0.8918 0.0151 1.69%
2025-04-08 017864 財通資管博宏積極6個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8918 0.8918 0.8879 0.8879 0.0039 0.44%
2025-04-07 017864 財通資管博宏積極6個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8879 0.8879 0.9694 0.9694 -0.0815 -8.41%
2025-04-03 017864 財通資管博宏積極6個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9694 0.9694 0.9763 0.9763 -0.0069 -0.71%
2025-04-02 017864 財通資管博宏積極6個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9763 0.9763 0.9756 0.9756 0.0007 0.07%
2025-04-01 017864 財通資管博宏積極6個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9756 0.9756 0.9715 0.9715 0.0041 0.42%
2025-03-31 017864 財通資管博宏積極6個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9715 0.9715 0.9814 0.9814 -0.0099 -1.01%
2025-03-28 017864 財通資管博宏積極6個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9814 0.9814 0.9865 0.9865 -0.0051 -0.52%
2025-03-27 017864 財通資管博宏積極6個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9865 0.9865 0.9813 0.9813 0.0052 0.53%
2025-03-26 017864 財通資管博宏積極6個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9813 0.9813 0.9823 0.9823 -0.0010 -0.10%
2025-03-25 017864 財通資管博宏積極6個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9823 0.9823 0.9881 0.9881 -0.0058 -0.59%
2025-03-24 017864 財通資管博宏積極6個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9881 0.9881 0.9867 0.9867 0.0014 0.14%
2025-03-21 017864 財通資管博宏積極6個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9867 0.9867 1.0020 1.0020 -0.0153 -1.53%
2025-03-20 017864 財通資管博宏積極6個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0020 1.0020 1.0119 1.0119 -0.0099 -0.98%
2025-03-19 017864 財通資管博宏積極6個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0119 1.0119 1.0160 1.0160 -0.0041 -0.40%
2025-03-18 017864 財通資管博宏積極6個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0160 1.0160 1.0124 1.0124 0.0036 0.36%
2025-03-17 017864 財通資管博宏積極6個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0124 1.0124 1.0151 1.0151 -0.0027 -0.27%
2025-03-14 017864 財通資管博宏積極6個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0151 1.0151 0.9947 0.9947 0.0204 2.05%
2025-03-13 017864 財通資管博宏積極6個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9947 0.9947 1.0004 1.0004 -0.0057 -0.57%
2025-03-12 017864 財通資管博宏積極6個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0004 1.0004 1.0035 1.0035 -0.0031 -0.31%
2025-03-11 017864 財通資管博宏積極6個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0035 1.0035 1.0000 1.0000 0.0035 0.35%
2025-03-10 017864 財通資管博宏積極6個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0000 1.0000 1.0015 1.0015 -0.0015 -0.15%
2025-03-07 017864 財通資管博宏積極6個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0015 1.0015 1.0029 1.0029 -0.0014 -0.14%
2025-03-06 017864 財通資管博宏積極6個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0029 1.0029 0.9875 0.9875 0.0154 1.56%
2025-03-05 017864 財通資管博宏積極6個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9875 0.9875 0.9834 0.9834 0.0041 0.42%
2025-03-04 017864 財通資管博宏積極6個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9834 0.9834 0.9797 0.9797 0.0037 0.38%
2025-03-03 017864 財通資管博宏積極6個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9797 0.9797 0.9786 0.9786 0.0011 0.11%
2025-02-28 017864 財通資管博宏積極6個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9786 0.9786 0.9970 0.9970 -0.0184 -1.85%
2025-02-27 017864 財通資管博宏積極6個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9970 0.9970 0.9945 0.9945 0.0025 0.25%
2025-02-26 017864 財通資管博宏積極6個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9945 0.9945 0.9823 0.9823 0.0122 1.24%
2025-02-25 017864 財通資管博宏積極6個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9823 0.9823 0.9928 0.9928 -0.0105 -1.06%
2025-02-24 017864 財通資管博宏積極6個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9928 0.9928 0.9957 0.9957 -0.0029 -0.29%
2025-02-21 017864 財通資管博宏積極6個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9957 0.9957 0.9868 0.9868 0.0089 0.90%
2025-02-20 017864 財通資管博宏積極6個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9868 0.9868 0.9875 0.9875 -0.0007 -0.07%
2025-02-19 017864 財通資管博宏積極6個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9875 0.9875 0.9800 0.9800 0.0075 0.77%
2025-02-18 017864 財通資管博宏積極6個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9800 0.9800 0.9886 0.9886 -0.0086 -0.87%
2025-02-17 017864 財通資管博宏積極6個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9886 0.9886 0.9892 0.9892 -0.0006 -0.06%
2025-02-14 017864 財通資管博宏積極6個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9892 0.9892 0.9831 0.9831 0.0061 0.62%
2025-02-13 017864 財通資管博宏積極6個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9831 0.9831 0.9846 0.9846 -0.0015 -0.15%
2025-02-12 017864 財通資管博宏積極6個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9846 0.9846 0.9765 0.9765 0.0081 0.83%
2025-02-11 017864 財通資管博宏積極6個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9765 0.9765 0.9789 0.9789 -0.0024 -0.25%
2025-02-10 017864 財通資管博宏積極6個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9789 0.9789 0.9748 0.9748 0.0041 0.42%
2025-02-07 017864 財通資管博宏積極6個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9748 0.9748 0.9650 0.9650 0.0098 1.02%
2025-02-06 017864 財通資管博宏積極6個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9650 0.9650 0.9554 0.9554 0.0096 1.00%
2025-02-05 017864 財通資管博宏積極6個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9554 0.9554 0.9532 0.9532 0.0022 0.23%
2025-01-27 017864 財通資管博宏積極6個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9532 0.9532 0.9522 0.9522 0.0010 0.11%
2025-01-24 017864 財通資管博宏積極6個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9522 0.9522 0.9416 0.9416 0.0106 1.13%
2025-01-23 017864 財通資管博宏積極6個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9416 0.9416 0.9436 0.9436 -0.0020 -0.21%
2025-01-20 017864 財通資管博宏積極6個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9511 0.9511 0.9433 0.9433 0.0078 0.83%
2025-01-10 017864 財通資管博宏積極6個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9192 0.9192 0.9302 0.9302 -0.0110 -1.18%
2025-01-09 017864 財通資管博宏積極6個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9302 0.9302 0.9281 0.9281 0.0021 0.23%
2025-01-08 017864 財通資管博宏積極6個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9281 0.9281 0.9288 0.9288 -0.0007 -0.08%
2025-01-07 017864 財通資管博宏積極6個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9288 0.9288 0.9244 0.9244 0.0044 0.48%
2025-01-06 017864 財通資管博宏積極6個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9244 0.9244 0.9264 0.9264 -0.0020 -0.22%
2025-01-03 017864 財通資管博宏積極6個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9264 0.9264 0.9337 0.9337 -0.0073 -0.78%
2025-01-02 017864 財通資管博宏積極6個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9337 0.9337 0.9500 0.9500 -0.0163 -1.72%
2024-12-31 017864 財通資管博宏積極6個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9500 0.9500 0.9629 0.9629 -0.0129 -1.34%
2024-12-30 017864 財通資管博宏積極6個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9629 0.9629 0.9634 0.9634 -0.0005 -0.05%
2024-12-27 017864 財通資管博宏積極6個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9634 0.9634 0.9654 0.9654 -0.0020 -0.21%
2024-12-24 017864 財通資管博宏積極6個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9625 0.9625 0.9533 0.9533 0.0092 0.97%
2024-12-23 017864 財通資管博宏積極6個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9533 0.9533 0.9619 0.9619 -0.0086 -0.89%
2024-12-20 017864 財通資管博宏積極6個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9619 0.9619 0.9609 0.9609 0.0010 0.10%
2024-12-19 017864 財通資管博宏積極6個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9609 0.9609 0.9609 0.9609 0.0000 0.00%
2024-12-18 017864 財通資管博宏積極6個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9609 0.9609 0.9568 0.9568 0.0041 0.43%
2024-12-17 017864 財通資管博宏積極6個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9568 0.9568 0.9618 0.9618 -0.0050 -0.52%
2024-12-16 017864 財通資管博宏積極6個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9618 0.9618 0.9729 0.9729 -0.0111 -1.14%
2024-12-13 017864 財通資管博宏積極6個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9729 0.9729 0.9896 0.9896 -0.0167 -1.69%
2024-12-12 017864 財通資管博宏積極6個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9896 0.9896 0.9798 0.9798 0.0098 1.00%
2024-12-11 017864 財通資管博宏積極6個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9798 0.9798 0.9772 0.9772 0.0026 0.27%
2024-12-10 017864 財通資管博宏積極6個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9772 0.9772 0.9691 0.9691 0.0081 0.84%
2024-12-09 017864 財通資管博宏積極6個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9691 0.9691 0.9699 0.9699 -0.0008 -0.08%
2024-12-06 017864 財通資管博宏積極6個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9699 0.9699 0.9602 0.9602 0.0097 1.01%
2024-12-05 017864 財通資管博宏積極6個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9602 0.9602 0.9590 0.9590 0.0012 0.13%
2024-12-04 017864 財通資管博宏積極6個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9590 0.9590 0.9635 0.9635 -0.0045 -0.47%
2024-12-03 017864 財通資管博宏積極6個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9635 0.9635 0.9632 0.9632 0.0003 0.03%
2024-12-02 017864 財通資管博宏積極6個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9632 0.9632 0.9517 0.9517 0.0115 1.21%
2024-11-29 017864 財通資管博宏積極6個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9517 0.9517 0.9394 0.9394 0.0123 1.31%
2024-11-28 017864 財通資管博宏積極6個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9394 0.9394 0.9466 0.9466 -0.0072 -0.76%
2024-11-27 017864 財通資管博宏積極6個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9466 0.9466 0.9301 0.9301 0.0165 1.77%
2024-11-26 017864 財通資管博宏積極6個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9301 0.9301 0.9331 0.9331 -0.0030 -0.32%
2024-11-25 017864 財通資管博宏積極6個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9331 0.9331 0.9618 0.9618 -0.0287 -2.98%