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財(cái)通資管睿達(dá)一年定開債發(fā)起(財(cái)通資管睿達(dá)一年定開債券發(fā)起式)基金凈值查詢(015330)

今天最新凈值 1.0191 0.0002 0.0200% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1223
  • 成立日期：2022-05-11
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：
  • 最近份額：29.3918億
  • 最近資產(chǎn)：30.30億
  • 基金公司：財(cái)通資管
  • 基金經(jīng)理：周慶 夏金濤 王亞軍
近一季財(cái)通資管睿達(dá)一年定開債發(fā)起|財(cái)通資管睿達(dá)一年定開債券發(fā)起式基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,財(cái)通資管睿達(dá)一年定開債發(fā)起(015330)基金累計(jì)收益率0.36%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 015330 財(cái)通資管睿達(dá)一年定開債發(fā)起 1.0193 1.1225 1.0191 1.1223 0.0002 0.02%
2025-05-20 015330 財(cái)通資管睿達(dá)一年定開債發(fā)起 1.0191 1.1223 1.0189 1.1221 0.0002 0.02%
2025-05-19 015330 財(cái)通資管睿達(dá)一年定開債發(fā)起 1.0189 1.1221 1.0187 1.1219 0.0002 0.02%
2025-05-16 015330 財(cái)通資管睿達(dá)一年定開債發(fā)起 1.0187 1.1219 1.0190 1.1222 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 015330 財(cái)通資管睿達(dá)一年定開債發(fā)起 1.0190 1.1222 1.0188 1.1220 0.0002 0.02%
2025-05-14 015330 財(cái)通資管睿達(dá)一年定開債發(fā)起 1.0188 1.1220 1.0186 1.1218 0.0002 0.02%
2025-05-13 015330 財(cái)通資管睿達(dá)一年定開債發(fā)起 1.0186 1.1218 1.0184 1.1216 0.0002 0.02%
2025-05-12 015330 財(cái)通資管睿達(dá)一年定開債發(fā)起 1.0184 1.1216 1.0183 1.1215 0.0001 0.01%
2025-05-09 015330 財(cái)通資管睿達(dá)一年定開債發(fā)起 1.0183 1.1215 1.0178 1.1210 0.0005 0.05%
2025-05-08 015330 財(cái)通資管睿達(dá)一年定開債發(fā)起 1.0178 1.1210 1.0171 1.1203 0.0007 0.07%
2025-05-07 015330 財(cái)通資管睿達(dá)一年定開債發(fā)起 1.0171 1.1203 1.0169 1.1201 0.0002 0.02%
2025-05-06 015330 財(cái)通資管睿達(dá)一年定開債發(fā)起 1.0169 1.1201 1.0166 1.1198 0.0003 0.03%
2025-04-30 015330 財(cái)通資管睿達(dá)一年定開債發(fā)起 1.0166 1.1198 1.0164 1.1196 0.0002 0.02%
2025-04-29 015330 財(cái)通資管睿達(dá)一年定開債發(fā)起 1.0164 1.1196 1.0152 1.1184 0.0012 0.12%
2025-04-28 015330 財(cái)通資管睿達(dá)一年定開債發(fā)起 1.0152 1.1184 1.0149 1.1181 0.0003 0.03%
2025-04-25 015330 財(cái)通資管睿達(dá)一年定開債發(fā)起 1.0149 1.1181 1.0150 1.1182 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 015330 財(cái)通資管睿達(dá)一年定開債發(fā)起 1.0150 1.1182 1.0151 1.1183 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 015330 財(cái)通資管睿達(dá)一年定開債發(fā)起 1.0151 1.1183 1.0155 1.1187 -0.0004 -0.04%
2025-04-22 015330 財(cái)通資管睿達(dá)一年定開債發(fā)起 1.0155 1.1187 1.0154 1.1186 0.0001 0.01%
2025-04-21 015330 財(cái)通資管睿達(dá)一年定開債發(fā)起 1.0154 1.1186 1.0156 1.1188 -0.0002 -0.02%
2025-04-18 015330 財(cái)通資管睿達(dá)一年定開債發(fā)起 1.0156 1.1188 1.0156 1.1188 0.0000 0.00%
2025-04-17 015330 財(cái)通資管睿達(dá)一年定開債發(fā)起 1.0156 1.1188 1.0157 1.1189 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 015330 財(cái)通資管睿達(dá)一年定開債發(fā)起 1.0157 1.1189 1.0156 1.1188 0.0001 0.01%
2025-04-15 015330 財(cái)通資管睿達(dá)一年定開債發(fā)起 1.0156 1.1188 1.0156 1.1188 0.0000 0.00%
2025-04-14 015330 財(cái)通資管睿達(dá)一年定開債發(fā)起 1.0156 1.1188 1.0155 1.1187 0.0001 0.01%
2025-04-11 015330 財(cái)通資管睿達(dá)一年定開債發(fā)起 1.0155 1.1187 1.0154 1.1186 0.0001 0.01%
2025-04-10 015330 財(cái)通資管睿達(dá)一年定開債發(fā)起 1.0154 1.1186 1.0155 1.1187 -0.0001 -0.01%
2025-04-09 015330 財(cái)通資管睿達(dá)一年定開債發(fā)起 1.0155 1.1187 1.0156 1.1188 -0.0001 -0.01%
2025-04-08 015330 財(cái)通資管睿達(dá)一年定開債發(fā)起 1.0156 1.1188 1.0162 1.1194 -0.0006 -0.06%
2025-04-07 015330 財(cái)通資管睿達(dá)一年定開債發(fā)起 1.0162 1.1194 1.0139 1.1171 0.0023 0.23%
2025-04-03 015330 財(cái)通資管睿達(dá)一年定開債發(fā)起 1.0139 1.1171 1.0123 1.1155 0.0016 0.16%
2025-04-02 015330 財(cái)通資管睿達(dá)一年定開債發(fā)起 1.0123 1.1155 1.0119 1.1151 0.0004 0.04%
2025-04-01 015330 財(cái)通資管睿達(dá)一年定開債發(fā)起 1.0119 1.1151 1.0118 1.1150 0.0001 0.01%
2025-03-31 015330 財(cái)通資管睿達(dá)一年定開債發(fā)起 1.0118 1.1150 1.0116 1.1148 0.0002 0.02%
2025-03-28 015330 財(cái)通資管睿達(dá)一年定開債發(fā)起 1.0116 1.1148 1.0115 1.1147 0.0001 0.01%
2025-03-27 015330 財(cái)通資管睿達(dá)一年定開債發(fā)起 1.0115 1.1147 1.0112 1.1144 0.0003 0.03%
2025-03-26 015330 財(cái)通資管睿達(dá)一年定開債發(fā)起 1.0112 1.1144 1.0110 1.1142 0.0002 0.02%
2025-03-25 015330 財(cái)通資管睿達(dá)一年定開債發(fā)起 1.0110 1.1142 1.0104 1.1136 0.0006 0.06%
2025-03-24 015330 財(cái)通資管睿達(dá)一年定開債發(fā)起 1.0104 1.1136 1.0102 1.1134 0.0002 0.02%
2025-03-21 015330 財(cái)通資管睿達(dá)一年定開債發(fā)起 1.0102 1.1134 1.0097 1.1129 0.0005 0.05%
2025-03-20 015330 財(cái)通資管睿達(dá)一年定開債發(fā)起 1.0097 1.1129 1.0087 1.1119 0.0010 0.10%
2025-03-19 015330 財(cái)通資管睿達(dá)一年定開債發(fā)起 1.0087 1.1119 1.0082 1.1114 0.0005 0.05%
2025-03-18 015330 財(cái)通資管睿達(dá)一年定開債發(fā)起 1.0082 1.1114 1.0078 1.1110 0.0004 0.04%
2025-03-17 015330 財(cái)通資管睿達(dá)一年定開債發(fā)起 1.0078 1.1110 1.0084 1.1116 -0.0006 -0.06%
2025-03-14 015330 財(cái)通資管睿達(dá)一年定開債發(fā)起 1.0084 1.1116 1.0081 1.1113 0.0003 0.03%
2025-03-13 015330 財(cái)通資管睿達(dá)一年定開債發(fā)起 1.0081 1.1113 1.0072 1.1104 0.0009 0.09%
2025-03-12 015330 財(cái)通資管睿達(dá)一年定開債發(fā)起 1.0072 1.1104 1.0066 1.1098 0.0006 0.06%
2025-03-11 015330 財(cái)通資管睿達(dá)一年定開債發(fā)起 1.0066 1.1098 1.0078 1.1110 -0.0012 -0.12%
2025-03-10 015330 財(cái)通資管睿達(dá)一年定開債發(fā)起 1.0078 1.1110 1.0082 1.1114 -0.0004 -0.04%
2025-03-07 015330 財(cái)通資管睿達(dá)一年定開債發(fā)起 1.0082 1.1114 1.0096 1.1128 -0.0014 -0.14%
2025-03-06 015330 財(cái)通資管睿達(dá)一年定開債發(fā)起 1.0096 1.1128 1.0101 1.1133 -0.0005 -0.05%
2025-03-05 015330 財(cái)通資管睿達(dá)一年定開債發(fā)起 1.0101 1.1133 1.0099 1.1131 0.0002 0.02%
2025-03-04 015330 財(cái)通資管睿達(dá)一年定開債發(fā)起 1.0099 1.1131 1.0098 1.1130 0.0001 0.01%
2025-03-03 015330 財(cái)通資管睿達(dá)一年定開債發(fā)起 1.0098 1.1130 1.0093 1.1125 0.0005 0.05%
2025-02-28 015330 財(cái)通資管睿達(dá)一年定開債發(fā)起 1.0093 1.1125 1.0092 1.1124 0.0001 0.01%
2025-02-27 015330 財(cái)通資管睿達(dá)一年定開債發(fā)起 1.0092 1.1124 1.0098 1.1130 -0.0006 -0.06%
2025-02-26 015330 財(cái)通資管睿達(dá)一年定開債發(fā)起 1.0098 1.1130 1.0096 1.1128 0.0002 0.02%
2025-02-25 015330 財(cái)通資管睿達(dá)一年定開債發(fā)起 1.0096 1.1128 1.0100 1.1132 -0.0004 -0.04%
2025-02-24 015330 財(cái)通資管睿達(dá)一年定開債發(fā)起 1.0100 1.1132 1.0114 1.1146 -0.0014 -0.14%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀河銀信債券E 1.0360 0.10%
廣發(fā)聚利C 1.3920 0.07%
易增強(qiáng)回報(bào)A 1.3760 0.07%
易增強(qiáng)回報(bào)B 1.3610 0.07%
廣發(fā)聚利LOF 1.4215 0.07%
銀信添利B 1.0356 0.06%
銀信添利A 1.0403 0.06%
華泰保興尊合債券A 1.2503 0.06%
華泰保興尊合債券C 1.2321 0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4215 0.04%