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財(cái)通資管博宏積極6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A(財(cái)通資管博宏積極6個(gè)月混合發(fā)起式(FOF)A)基金凈值查詢(xún)(017864)

今天最新凈值 0.9587 0.0000 0.0000% 2025-05-20
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9587
  • 成立日期：2023-05-23
  • 基金類(lèi)型：FOF-進(jìn)取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1266億
  • 最近資產(chǎn)：0.12億
  • 基金公司：財(cái)通資管
  • 基金經(jīng)理：陳迪
近一周財(cái)通資管博宏積極6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A|財(cái)通資管博宏積極6個(gè)月混合發(fā)起式(FOF)A基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一周,財(cái)通資管博宏積極6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A(017864)基金累計(jì)收益率1.39%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 017864 財(cái)通資管博宏積極6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9647 0.9647 0.9587 0.9587 0.0060 0.63%
2025-05-19 017864 財(cái)通資管博宏積極6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9587 0.9587 0.9587 0.9587 0.0000 0.00%
2025-05-16 017864 財(cái)通資管博宏積極6個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9587 0.9587 0.9621 0.9621 -0.0034 -0.35%