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興證全球優(yōu)選積極三個月持有混合(FOF)A基金凈值查詢(017844)

今天最新凈值 0.9410 -0.0001 -0.0100% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) 0.9410 0.0000 -0.0032%
  • 累計凈值：0.9410
  • 成立日期：2023-02-28
  • 基金類型：FOF-進取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.3479億
  • 最近資產(chǎn)：5.96億
  • 基金公司：興證全球基金
  • 基金經(jīng)理：林國懷 丁凱琳
近一月興證全球優(yōu)選積極三個月持有混合(FOF)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,興證全球優(yōu)選積極三個月持有混合(FOF)A(017844)基金累計收益率7.85%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-20 017844 興證全球優(yōu)選積極三個月持有混合(FOF)A 0.9487 0.9487 0.9410 0.9410 0.0077 0.82%
2025-05-19 017844 興證全球優(yōu)選積極三個月持有混合(FOF)A 0.9410 0.9410 0.9411 0.9411 -0.0001 -0.01%
2025-05-16 017844 興證全球優(yōu)選積極三個月持有混合(FOF)A 0.9411 0.9411 0.9417 0.9417 -0.0006 -0.06%
2025-05-15 017844 興證全球優(yōu)選積極三個月持有混合(FOF)A 0.9417 0.9417 0.9494 0.9494 -0.0077 -0.81%
2025-05-14 017844 興證全球優(yōu)選積極三個月持有混合(FOF)A 0.9494 0.9494 0.9446 0.9446 0.0048 0.51%
2025-05-13 017844 興證全球優(yōu)選積極三個月持有混合(FOF)A 0.9446 0.9446 0.9460 0.9460 -0.0014 -0.15%
2025-05-12 017844 興證全球優(yōu)選積極三個月持有混合(FOF)A 0.9460 0.9460 0.9366 0.9366 0.0094 1.00%
2025-05-09 017844 興證全球優(yōu)選積極三個月持有混合(FOF)A 0.9366 0.9366 0.9404 0.9404 -0.0038 -0.40%
2025-05-08 017844 興證全球優(yōu)選積極三個月持有混合(FOF)A 0.9404 0.9404 0.9373 0.9373 0.0031 0.33%
2025-05-07 017844 興證全球優(yōu)選積極三個月持有混合(FOF)A 0.9373 0.9373 0.9376 0.9376 -0.0003 -0.03%
2025-05-06 017844 興證全球優(yōu)選積極三個月持有混合(FOF)A 0.9376 0.9376 0.9257 0.9257 0.0119 1.29%
2025-04-30 017844 興證全球優(yōu)選積極三個月持有混合(FOF)A 0.9257 0.9257 0.9222 0.9222 0.0035 0.38%
2025-04-29 017844 興證全球優(yōu)選積極三個月持有混合(FOF)A 0.9222 0.9222 0.9211 0.9211 0.0011 0.12%
2025-04-28 017844 興證全球優(yōu)選積極三個月持有混合(FOF)A 0.9211 0.9211 0.9238 0.9238 -0.0027 -0.29%
2025-04-25 017844 興證全球優(yōu)選積極三個月持有混合(FOF)A 0.9238 0.9238 0.9231 0.9231 0.0007 0.08%
2025-04-24 017844 興證全球優(yōu)選積極三個月持有混合(FOF)A 0.9231 0.9231 0.9251 0.9251 -0.0020 -0.22%
2025-04-23 017844 興證全球優(yōu)選積極三個月持有混合(FOF)A 0.9251 0.9251 0.9205 0.9205 0.0046 0.50%