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興證全球優(yōu)選積極三個(gè)月持有混合(FOF)A基金凈值查詢(xún)(017844)

今天最新凈值 0.9411 -0.0006 -0.0600% 2025-05-19
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9410 0.0000 -0.0032%
  • 累計(jì)凈值：0.9411
  • 成立日期：2023-02-28
  • 基金類(lèi)型：FOF-進(jìn)取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.3479億
  • 最近資產(chǎn)：5.96億
  • 基金公司：興證全球基金
  • 基金經(jīng)理：林國(guó)懷 丁凱琳
近一年興證全球優(yōu)選積極三個(gè)月持有混合(FOF)A基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一年,興證全球優(yōu)選積極三個(gè)月持有混合(FOF)A(017844)基金累計(jì)收益率5.36%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-19 017844 興證全球優(yōu)選積極三個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9410 0.9410 0.9411 0.9411 -0.0001 -0.01%
2025-05-16 017844 興證全球優(yōu)選積極三個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9411 0.9411 0.9417 0.9417 -0.0006 -0.06%
2025-05-15 017844 興證全球優(yōu)選積極三個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9417 0.9417 0.9494 0.9494 -0.0077 -0.81%
2025-05-14 017844 興證全球優(yōu)選積極三個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9494 0.9494 0.9446 0.9446 0.0048 0.51%
2025-05-13 017844 興證全球優(yōu)選積極三個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9446 0.9446 0.9460 0.9460 -0.0014 -0.15%
2025-05-12 017844 興證全球優(yōu)選積極三個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9460 0.9460 0.9366 0.9366 0.0094 1.00%
2025-05-09 017844 興證全球優(yōu)選積極三個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9366 0.9366 0.9404 0.9404 -0.0038 -0.40%
2025-05-08 017844 興證全球優(yōu)選積極三個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9404 0.9404 0.9373 0.9373 0.0031 0.33%
2025-05-07 017844 興證全球優(yōu)選積極三個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9373 0.9373 0.9376 0.9376 -0.0003 -0.03%
2025-05-06 017844 興證全球優(yōu)選積極三個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9376 0.9376 0.9257 0.9257 0.0119 1.29%
2025-04-30 017844 興證全球優(yōu)選積極三個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9257 0.9257 0.9222 0.9222 0.0035 0.38%
2025-04-29 017844 興證全球優(yōu)選積極三個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9222 0.9222 0.9211 0.9211 0.0011 0.12%
2025-04-28 017844 興證全球優(yōu)選積極三個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9211 0.9211 0.9238 0.9238 -0.0027 -0.29%
2025-04-25 017844 興證全球優(yōu)選積極三個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9238 0.9238 0.9231 0.9231 0.0007 0.08%
2025-04-24 017844 興證全球優(yōu)選積極三個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9231 0.9231 0.9251 0.9251 -0.0020 -0.22%
2025-04-23 017844 興證全球優(yōu)選積極三個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9251 0.9251 0.9205 0.9205 0.0046 0.50%
2025-04-22 017844 興證全球優(yōu)選積極三個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9205 0.9205 0.9174 0.9174 0.0031 0.34%
2025-04-21 017844 興證全球優(yōu)選積極三個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9174 0.9174 0.9101 0.9101 0.0073 0.80%
2025-04-18 017844 興證全球優(yōu)選積極三個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9101 0.9101 0.9113 0.9113 -0.0012 -0.13%
2025-04-17 017844 興證全球優(yōu)選積極三個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9113 0.9113 0.9084 0.9084 0.0029 0.32%
2025-04-16 017844 興證全球優(yōu)選積極三個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9084 0.9084 0.9152 0.9152 -0.0068 -0.74%
2025-04-15 017844 興證全球優(yōu)選積極三個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9152 0.9152 0.9169 0.9169 -0.0017 -0.19%
2025-04-14 017844 興證全球優(yōu)選積極三個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9169 0.9169 0.9108 0.9108 0.0061 0.67%
2025-04-11 017844 興證全球優(yōu)選積極三個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9108 0.9108 0.9032 0.9032 0.0076 0.84%
2025-04-10 017844 興證全球優(yōu)選積極三個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9032 0.9032 0.8852 0.8852 0.0180 2.03%
2025-04-09 017844 興證全球優(yōu)選積極三個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8852 0.8852 0.8758 0.8758 0.0094 1.07%
2025-04-08 017844 興證全球優(yōu)選積極三個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8758 0.8758 0.8691 0.8691 0.0067 0.77%
2025-04-07 017844 興證全球優(yōu)選積極三個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8691 0.8691 0.9467 0.9467 -0.0776 -8.20%
2025-04-03 017844 興證全球優(yōu)選積極三個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9467 0.9467 0.9593 0.9593 -0.0126 -1.31%
2025-04-02 017844 興證全球優(yōu)選積極三個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9593 0.9593 0.9592 0.9592 0.0001 0.01%
2025-04-01 017844 興證全球優(yōu)選積極三個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9592 0.9592 0.9545 0.9545 0.0047 0.49%
2025-03-31 017844 興證全球優(yōu)選積極三個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9545 0.9545 0.9623 0.9623 -0.0078 -0.81%
2025-03-28 017844 興證全球優(yōu)選積極三個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9623 0.9623 0.9674 0.9674 -0.0051 -0.53%
2025-03-27 017844 興證全球優(yōu)選積極三個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9674 0.9674 0.9621 0.9621 0.0053 0.55%
2025-03-26 017844 興證全球優(yōu)選積極三個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9621 0.9621 0.9617 0.9617 0.0004 0.04%
2025-03-25 017844 興證全球優(yōu)選積極三個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9617 0.9617 0.9675 0.9675 -0.0058 -0.60%
2025-03-24 017844 興證全球優(yōu)選積極三個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9675 0.9675 0.9638 0.9638 0.0037 0.38%
2025-03-21 017844 興證全球優(yōu)選積極三個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9638 0.9638 0.9786 0.9786 -0.0148 -1.51%
2025-03-20 017844 興證全球優(yōu)選積極三個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9786 0.9786 0.9871 0.9871 -0.0085 -0.86%
2025-03-19 017844 興證全球優(yōu)選積極三個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9871 0.9871 0.9887 0.9887 -0.0016 -0.16%
2025-03-18 017844 興證全球優(yōu)選積極三個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9887 0.9887 0.9809 0.9809 0.0078 0.80%
2025-03-17 017844 興證全球優(yōu)選積極三個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9809 0.9809 0.9807 0.9807 0.0002 0.02%
2025-03-14 017844 興證全球優(yōu)選積極三個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9807 0.9807 0.9628 0.9628 0.0179 1.86%
2025-03-13 017844 興證全球優(yōu)選積極三個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9628 0.9628 0.9697 0.9697 -0.0069 -0.71%
2025-03-12 017844 興證全球優(yōu)選積極三個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9697 0.9697 0.9730 0.9730 -0.0033 -0.34%
2025-03-11 017844 興證全球優(yōu)選積極三個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9730 0.9730 0.9716 0.9716 0.0014 0.14%
2025-03-10 017844 興證全球優(yōu)選積極三個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9716 0.9716 0.9755 0.9755 -0.0039 -0.40%
2025-03-07 017844 興證全球優(yōu)選積極三個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9755 0.9755 0.9773 0.9773 -0.0018 -0.18%
2025-03-06 017844 興證全球優(yōu)選積極三個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9773 0.9773 0.9610 0.9610 0.0163 1.70%
2025-03-05 017844 興證全球優(yōu)選積極三個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9610 0.9610 0.9556 0.9556 0.0054 0.57%
2025-03-04 017844 興證全球優(yōu)選積極三個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9556 0.9556 0.9518 0.9518 0.0038 0.40%
2025-03-03 017844 興證全球優(yōu)選積極三個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9518 0.9518 0.9501 0.9501 0.0017 0.18%
2025-02-28 017844 興證全球優(yōu)選積極三個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9501 0.9501 0.9734 0.9734 -0.0233 -2.39%
2025-02-27 017844 興證全球優(yōu)選積極三個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9734 0.9734 0.9734 0.9734 0.0000 0.00%
2025-02-26 017844 興證全球優(yōu)選積極三個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9734 0.9734 0.9624 0.9624 0.0110 1.14%
2025-02-25 017844 興證全球優(yōu)選積極三個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9624 0.9624 0.9694 0.9694 -0.0070 -0.72%
2025-02-24 017844 興證全球優(yōu)選積極三個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9694 0.9694 0.9719 0.9719 -0.0025 -0.26%
2025-02-21 017844 興證全球優(yōu)選積極三個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9719 0.9719 0.9567 0.9567 0.0152 1.59%
2025-02-20 017844 興證全球優(yōu)選積極三個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9567 0.9567 0.9556 0.9556 0.0011 0.12%
2025-02-19 017844 興證全球優(yōu)選積極三個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9556 0.9556 0.9453 0.9453 0.0103 1.09%
2025-02-18 017844 興證全球優(yōu)選積極三個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9453 0.9453 0.9515 0.9515 -0.0062 -0.65%
2025-02-17 017844 興證全球優(yōu)選積極三個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9515 0.9515 0.9503 0.9503 0.0012 0.13%
2025-02-14 017844 興證全球優(yōu)選積極三個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9503 0.9503 0.9411 0.9411 0.0092 0.98%
2025-02-13 017844 興證全球優(yōu)選積極三個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9411 0.9411 0.9453 0.9453 -0.0042 -0.44%
2025-02-12 017844 興證全球優(yōu)選積極三個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9453 0.9453 0.9357 0.9357 0.0096 1.03%
2025-02-11 017844 興證全球優(yōu)選積極三個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9357 0.9357 0.9409 0.9409 -0.0052 -0.55%
2025-02-10 017844 興證全球優(yōu)選積極三個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9409 0.9409 0.9363 0.9363 0.0046 0.49%
2025-02-07 017844 興證全球優(yōu)選積極三個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9363 0.9363 0.9248 0.9248 0.0115 1.24%
2025-02-06 017844 興證全球優(yōu)選積極三個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9248 0.9248 0.9104 0.9104 0.0144 1.58%
2025-02-05 017844 興證全球優(yōu)選積極三個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9104 0.9104 0.9106 0.9106 -0.0002 -0.02%
2025-01-27 017844 興證全球優(yōu)選積極三個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9106 0.9106 0.9143 0.9143 -0.0037 -0.40%
2025-01-24 017844 興證全球優(yōu)選積極三個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9143 0.9143 0.9037 0.9037 0.0106 1.17%
2025-01-23 017844 興證全球優(yōu)選積極三個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9037 0.9037 0.9076 0.9076 -0.0039 -0.43%
2025-01-20 017844 興證全球優(yōu)選積極三個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9098 0.9098 0.9029 0.9029 0.0069 0.76%
2025-01-10 017844 興證全球優(yōu)選積極三個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8785 0.8785 0.8882 0.8882 -0.0097 -1.09%
2025-01-09 017844 興證全球優(yōu)選積極三個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8882 0.8882 0.8876 0.8876 0.0006 0.07%
2025-01-08 017844 興證全球優(yōu)選積極三個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8876 0.8876 0.8901 0.8901 -0.0025 -0.28%
2025-01-07 017844 興證全球優(yōu)選積極三個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8901 0.8901 0.8860 0.8860 0.0041 0.46%
2025-01-06 017844 興證全球優(yōu)選積極三個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8860 0.8860 0.8871 0.8871 -0.0011 -0.12%
2025-01-03 017844 興證全球優(yōu)選積極三個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8871 0.8871 0.8959 0.8959 -0.0088 -0.98%
2025-01-02 017844 興證全球優(yōu)選積極三個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8959 0.8959 0.9143 0.9143 -0.0184 -2.01%
2024-12-31 017844 興證全球優(yōu)選積極三個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9143 0.9143 0.9257 0.9257 -0.0114 -1.23%
2024-12-30 017844 興證全球優(yōu)選積極三個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9257 0.9257 0.9251 0.9251 0.0006 0.06%
2024-12-27 017844 興證全球優(yōu)選積極三個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9251 0.9251 0.9274 0.9274 -0.0023 -0.25%
2024-12-24 017844 興證全球優(yōu)選積極三個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9272 0.9272 0.9172 0.9172 0.0100 1.09%
2024-12-23 017844 興證全球優(yōu)選積極三個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9172 0.9172 0.9222 0.9222 -0.0050 -0.54%
2024-12-20 017844 興證全球優(yōu)選積極三個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9222 0.9222 0.9235 0.9235 -0.0013 -0.14%
2024-12-19 017844 興證全球優(yōu)選積極三個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9235 0.9235 0.9223 0.9223 0.0012 0.13%
2024-12-18 017844 興證全球優(yōu)選積極三個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9223 0.9223 0.9192 0.9192 0.0031 0.34%
2024-12-17 017844 興證全球優(yōu)選積極三個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9192 0.9192 0.9209 0.9209 -0.0017 -0.18%
2024-12-16 017844 興證全球優(yōu)選積極三個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9209 0.9209 0.9306 0.9306 -0.0097 -1.04%
2024-12-13 017844 興證全球優(yōu)選積極三個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9306 0.9306 0.9464 0.9464 -0.0158 -1.67%
2024-12-12 017844 興證全球優(yōu)選積極三個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9464 0.9464 0.9373 0.9373 0.0091 0.97%
2024-12-11 017844 興證全球優(yōu)選積極三個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9373 0.9373 0.9352 0.9352 0.0021 0.22%
2024-12-10 017844 興證全球優(yōu)選積極三個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9352 0.9352 0.9283 0.9283 0.0069 0.74%
2024-12-09 017844 興證全球優(yōu)選積極三個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9283 0.9283 0.9288 0.9288 -0.0005 -0.05%
2024-12-06 017844 興證全球優(yōu)選積極三個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9288 0.9288 0.9178 0.9178 0.0110 1.20%
2024-12-05 017844 興證全球優(yōu)選積極三個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9178 0.9178 0.9193 0.9193 -0.0015 -0.16%
2024-12-04 017844 興證全球優(yōu)選積極三個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9193 0.9193 0.9271 0.9271 -0.0078 -0.84%
2024-12-03 017844 興證全球優(yōu)選積極三個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9271 0.9271 0.9278 0.9278 -0.0007 -0.08%
2024-12-02 017844 興證全球優(yōu)選積極三個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9278 0.9278 0.9195 0.9195 0.0083 0.90%
2024-11-29 017844 興證全球優(yōu)選積極三個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9195 0.9195 0.9093 0.9093 0.0102 1.12%
2024-11-28 017844 興證全球優(yōu)選積極三個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9093 0.9093 0.9177 0.9177 -0.0084 -0.92%
2024-11-27 017844 興證全球優(yōu)選積極三個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9177 0.9177 0.9008 0.9008 0.0169 1.88%
2024-11-26 017844 興證全球優(yōu)選積極三個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9008 0.9008 0.9028 0.9028 -0.0020 -0.22%
2024-11-25 017844 興證全球優(yōu)選積極三個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9028 0.9028 0.9043 0.9043 -0.0015 -0.17%
2024-11-22 017844 興證全球優(yōu)選積極三個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9043 0.9043 0.9282 0.9282 -0.0239 -2.57%
2024-11-21 017844 興證全球優(yōu)選積極三個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9282 0.9282 0.9294 0.9294 -0.0012 -0.13%
2024-11-20 017844 興證全球優(yōu)選積極三個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9294 0.9294 0.9241 0.9241 0.0053 0.57%
2024-11-19 017844 興證全球優(yōu)選積極三個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9241 0.9241 0.9132 0.9132 0.0109 1.19%
2024-11-18 017844 興證全球優(yōu)選積極三個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9132 0.9132 0.9214 0.9214 -0.0082 -0.89%
2024-11-15 017844 興證全球優(yōu)選積極三個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9214 0.9214 0.9348 0.9348 -0.0134 -1.43%
2024-11-14 017844 興證全球優(yōu)選積極三個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9348 0.9348 0.9526 0.9526 -0.0178 -1.87%
2024-11-13 017844 興證全球優(yōu)選積極三個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9526 0.9526 0.9514 0.9514 0.0012 0.13%
2024-11-12 017844 興證全球優(yōu)選積極三個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9514 0.9514 0.9588 0.9588 -0.0074 -0.77%
2024-11-11 017844 興證全球優(yōu)選積極三個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9588 0.9588 0.9503 0.9503 0.0085 0.89%
2024-11-08 017844 興證全球優(yōu)選積極三個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9503 0.9503 0.9543 0.9543 -0.0040 -0.42%
2024-11-07 017844 興證全球優(yōu)選積極三個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9543 0.9543 0.9385 0.9385 0.0158 1.68%
2024-11-06 017844 興證全球優(yōu)選積極三個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9385 0.9385 0.9430 0.9430 -0.0045 -0.48%
2024-11-05 017844 興證全球優(yōu)選積極三個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9430 0.9430 0.9251 0.9251 0.0179 1.93%
2024-11-04 017844 興證全球優(yōu)選積極三個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9251 0.9251 0.9144 0.9144 0.0107 1.17%
2024-11-01 017844 興證全球優(yōu)選積極三個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9144 0.9144 0.9173 0.9173 -0.0029 -0.32%
2024-10-31 017844 興證全球優(yōu)選積極三個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9173 0.9173 0.9201 0.9201 -0.0028 -0.30%
2024-10-30 017844 興證全球優(yōu)選積極三個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9201 0.9201 0.9257 0.9257 -0.0056 -0.60%
2024-10-29 017844 興證全球優(yōu)選積極三個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9257 0.9257 0.9342 0.9342 -0.0085 -0.91%
2024-10-28 017844 興證全球優(yōu)選積極三個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9342 0.9342 0.9305 0.9305 0.0037 0.40%
2024-10-25 017844 興證全球優(yōu)選積極三個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9305 0.9305 0.9232 0.9232 0.0073 0.79%
2024-10-23 017844 興證全球優(yōu)選積極三個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9326 0.9326 0.9292 0.9292 0.0034 0.37%
2024-10-22 017844 興證全球優(yōu)選積極三個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9292 0.9292 0.9238 0.9238 0.0054 0.58%
2024-10-21 017844 興證全球優(yōu)選積極三個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9238 0.9238 0.9201 0.9201 0.0037 0.40%
2024-10-18 017844 興證全球優(yōu)選積極三個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9201 0.9201 0.8901 0.8901 0.0300 3.37%
2024-10-17 017844 興證全球優(yōu)選積極三個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8901 0.8901 0.8973 0.8973 -0.0072 -0.80%
2024-10-16 017844 興證全球優(yōu)選積極三個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8973 0.8973 0.9021 0.9021 -0.0048 -0.53%
2024-10-15 017844 興證全球優(yōu)選積極三個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9021 0.9021 0.9227 0.9227 -0.0206 -2.23%
2024-10-14 017844 興證全球優(yōu)選積極三個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9227 0.9227 0.9075 0.9075 0.0152 1.67%
2024-10-11 017844 興證全球優(yōu)選積極三個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9075 0.9075 0.9333 0.9333 -0.0258 -2.76%
2024-10-10 017844 興證全球優(yōu)選積極三個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9333 0.9333 0.9293 0.9293 0.0040 0.43%
2024-10-08 017844 興證全球優(yōu)選積極三個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9877 0.9877 0.9389 0.9389 0.0488 5.20%
2024-09-30 017844 興證全球優(yōu)選積極三個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9389 0.9389 0.8722 0.8722 0.0667 7.65%
2024-09-27 017844 興證全球優(yōu)選積極三個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8722 0.8722 0.8371 0.8371 0.0351 4.19%
2024-09-26 017844 興證全球優(yōu)選積極三個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8371 0.8371 0.8092 0.8092 0.0279 3.45%
2024-09-25 017844 興證全球優(yōu)選積極三個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8092 0.8092 0.8054 0.8054 0.0038 0.47%
2024-09-24 017844 興證全球優(yōu)選積極三個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8054 0.8054 0.7810 0.7810 0.0244 3.12%
2024-09-23 017844 興證全球優(yōu)選積極三個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7810 0.7810 0.7818 0.7818 -0.0008 -0.10%
2024-09-20 017844 興證全球優(yōu)選積極三個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7818 0.7818 0.7825 0.7825 -0.0007 -0.09%
2024-09-19 017844 興證全球優(yōu)選積極三個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7825 0.7825 0.7766 0.7766 0.0059 0.76%
2024-09-18 017844 興證全球優(yōu)選積極三個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7766 0.7766 0.7738 0.7738 0.0028 0.36%
2024-09-13 017844 興證全球優(yōu)選積極三個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7738 0.7738 0.7772 0.7772 -0.0034 -0.44%
2024-09-12 017844 興證全球優(yōu)選積極三個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7772 0.7772 0.7801 0.7801 -0.0029 -0.37%
2024-09-11 017844 興證全球優(yōu)選積極三個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7801 0.7801 0.7772 0.7772 0.0029 0.37%
2024-09-10 017844 興證全球優(yōu)選積極三個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7772 0.7772 0.7763 0.7763 0.0009 0.12%
2024-09-09 017844 興證全球優(yōu)選積極三個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7763 0.7763 0.7826 0.7826 -0.0063 -0.81%
2024-09-06 017844 興證全球優(yōu)選積極三個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7826 0.7826 0.7913 0.7913 -0.0087 -1.10%
2024-09-05 017844 興證全球優(yōu)選積極三個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7913 0.7913 0.7887 0.7887 0.0026 0.33%
2024-09-04 017844 興證全球優(yōu)選積極三個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7887 0.7887 0.7925 0.7925 -0.0038 -0.48%
2024-09-03 017844 興證全球優(yōu)選積極三個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7925 0.7925 0.7864 0.7864 0.0061 0.78%
2024-09-02 017844 興證全球優(yōu)選積極三個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7864 0.7864 0.7992 0.7992 -0.0128 -1.60%
2024-08-30 017844 興證全球優(yōu)選積極三個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7992 0.7992 0.7867 0.7867 0.0125 1.59%
2024-08-29 017844 興證全球優(yōu)選積極三個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7867 0.7867 0.7817 0.7817 0.0050 0.64%
2024-08-28 017844 興證全球優(yōu)選積極三個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7817 0.7817 0.7828 0.7828 -0.0011 -0.14%
2024-08-27 017844 興證全球優(yōu)選積極三個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7828 0.7828 0.7876 0.7876 -0.0048 -0.61%
2024-08-26 017844 興證全球優(yōu)選積極三個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7876 0.7876 0.7881 0.7881 -0.0005 -0.06%
2024-08-23 017844 興證全球優(yōu)選積極三個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7881 0.7881 0.7869 0.7869 0.0012 0.15%
2024-08-22 017844 興證全球優(yōu)選積極三個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7869 0.7869 0.7882 0.7882 -0.0013 -0.16%
2024-08-21 017844 興證全球優(yōu)選積極三個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7882 0.7882 0.7900 0.7900 -0.0018 -0.23%
2024-08-20 017844 興證全球優(yōu)選積極三個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7900 0.7900 0.7971 0.7971 -0.0071 -0.89%
2024-08-19 017844 興證全球優(yōu)選積極三個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7971 0.7971 0.7969 0.7969 0.0002 0.03%
2024-08-16 017844 興證全球優(yōu)選積極三個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7969 0.7969 0.7958 0.7958 0.0011 0.14%
2024-08-15 017844 興證全球優(yōu)選積極三個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7958 0.7958 0.7936 0.7936 0.0022 0.28%
2024-08-14 017844 興證全球優(yōu)選積極三個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7936 0.7936 0.8017 0.8017 -0.0081 -1.01%
2024-08-13 017844 興證全球優(yōu)選積極三個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8017 0.8017 0.7997 0.7997 0.0020 0.25%
2024-08-12 017844 興證全球優(yōu)選積極三個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7997 0.7997 0.7996 0.7996 0.0001 0.01%
2024-08-09 017844 興證全球優(yōu)選積極三個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7996 0.7996 0.8013 0.8013 -0.0017 -0.21%
2024-08-08 017844 興證全球優(yōu)選積極三個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8013 0.8013 0.8004 0.8004 0.0009 0.11%
2024-08-07 017844 興證全球優(yōu)選積極三個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8004 0.8004 0.7993 0.7993 0.0011 0.14%
2024-08-06 017844 興證全球優(yōu)選積極三個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7993 0.7993 0.7942 0.7942 0.0051 0.64%
2024-08-02 017844 興證全球優(yōu)選積極三個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8073 0.8073 0.8169 0.8169 -0.0096 -1.18%
2024-08-01 017844 興證全球優(yōu)選積極三個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8169 0.8169 0.8236 0.8236 -0.0067 -0.81%
2024-07-31 017844 興證全球優(yōu)選積極三個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8236 0.8236 0.8025 0.8025 0.0211 2.63%
2024-07-29 017844 興證全球優(yōu)選積極三個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8079 0.8079 0.8132 0.8132 -0.0053 -0.65%
2024-07-26 017844 興證全球優(yōu)選積極三個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8132 0.8132 0.8060 0.8060 0.0072 0.89%
2024-07-25 017844 興證全球優(yōu)選積極三個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8060 0.8060 0.8105 0.8105 -0.0045 -0.56%
2024-07-24 017844 興證全球優(yōu)選積極三個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8105 0.8105 0.8185 0.8185 -0.0080 -0.98%
2024-07-23 017844 興證全球優(yōu)選積極三個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8185 0.8185 0.8383 0.8383 -0.0198 -2.36%
2024-07-22 017844 興證全球優(yōu)選積極三個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8383 0.8383 0.8391 0.8391 -0.0008 -0.10%
2024-07-19 017844 興證全球優(yōu)選積極三個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8391 0.8391 0.8392 0.8392 -0.0001 -0.01%
2024-07-18 017844 興證全球優(yōu)選積極三個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8392 0.8392 0.8350 0.8350 0.0042 0.50%
2024-07-17 017844 興證全球優(yōu)選積極三個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8350 0.8350 0.8371 0.8371 -0.0021 -0.25%
2024-07-16 017844 興證全球優(yōu)選積極三個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8371 0.8371 0.8353 0.8353 0.0018 0.22%
2024-07-15 017844 興證全球優(yōu)選積極三個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8353 0.8353 0.8396 0.8396 -0.0043 -0.51%
2024-07-12 017844 興證全球優(yōu)選積極三個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8396 0.8396 0.8367 0.8367 0.0029 0.35%
2024-07-11 017844 興證全球優(yōu)選積極三個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8367 0.8367 0.8244 0.8244 0.0123 1.49%
2024-07-10 017844 興證全球優(yōu)選積極三個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8244 0.8244 0.8263 0.8263 -0.0019 -0.23%
2024-07-09 017844 興證全球優(yōu)選積極三個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8263 0.8263 0.8174 0.8174 0.0089 1.09%
2024-07-08 017844 興證全球優(yōu)選積極三個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8174 0.8174 0.8264 0.8264 -0.0090 -1.09%
2024-07-05 017844 興證全球優(yōu)選積極三個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8264 0.8264 0.8242 0.8242 0.0022 0.27%
2024-07-04 017844 興證全球優(yōu)選積極三個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8242 0.8242 0.8283 0.8283 -0.0041 -0.49%
2024-07-03 017844 興證全球優(yōu)選積極三個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8283 0.8283 0.8311 0.8311 -0.0028 -0.34%
2024-07-02 017844 興證全球優(yōu)選積極三個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8311 0.8311 0.8391 0.8391 -0.0080 -0.95%
2024-07-01 017844 興證全球優(yōu)選積極三個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8391 0.8391 0.8368 0.8368 0.0023 0.27%
2024-06-30 017844 興證全球優(yōu)選積極三個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8368 0.8368 0.8369 0.8369 -0.0001 -0.01%
2024-06-27 017844 興證全球優(yōu)選積極三個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8357 0.8357 0.8465 0.8465 -0.0108 -1.28%
2024-06-26 017844 興證全球優(yōu)選積極三個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8465 0.8465 0.8395 0.8395 0.0070 0.83%
2024-06-25 017844 興證全球優(yōu)選積極三個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8395 0.8395 0.8439 0.8439 -0.0044 -0.52%
2024-06-24 017844 興證全球優(yōu)選積極三個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8439 0.8439 0.8527 0.8527 -0.0088 -1.03%
2024-06-21 017844 興證全球優(yōu)選積極三個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8527 0.8527 0.8544 0.8544 -0.0017 -0.20%
2024-06-20 017844 興證全球優(yōu)選積極三個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8544 0.8544 0.8607 0.8607 -0.0063 -0.73%
2024-06-19 017844 興證全球優(yōu)選積極三個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8607 0.8607 0.8649 0.8649 -0.0042 -0.49%
2024-06-18 017844 興證全球優(yōu)選積極三個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8649 0.8649 0.8639 0.8639 0.0010 0.12%
2024-06-17 017844 興證全球優(yōu)選積極三個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8639 0.8639 0.8621 0.8621 0.0018 0.21%
2024-06-14 017844 興證全球優(yōu)選積極三個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8621 0.8621 0.8613 0.8613 0.0008 0.09%
2024-06-13 017844 興證全球優(yōu)選積極三個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8613 0.8613 0.8633 0.8633 -0.0020 -0.23%
2024-06-12 017844 興證全球優(yōu)選積極三個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8633 0.8633 0.8635 0.8635 -0.0002 -0.02%
2024-06-11 017844 興證全球優(yōu)選積極三個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8635 0.8635 0.8637 0.8637 -0.0002 -0.02%
2024-06-07 017844 興證全球優(yōu)選積極三個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8637 0.8637 0.8697 0.8697 -0.0060 -0.69%
2024-06-06 017844 興證全球優(yōu)選積極三個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8697 0.8697 0.8723 0.8723 -0.0026 -0.30%
2024-06-05 017844 興證全球優(yōu)選積極三個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8723 0.8723 0.8775 0.8775 -0.0052 -0.59%
2024-06-04 017844 興證全球優(yōu)選積極三個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8775 0.8775 0.8700 0.8700 0.0075 0.86%
2024-06-03 017844 興證全球優(yōu)選積極三個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8700 0.8700 0.8673 0.8673 0.0027 0.31%
2024-05-31 017844 興證全球優(yōu)選積極三個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8673 0.8673 0.8690 0.8690 -0.0017 -0.20%
2024-05-30 017844 興證全球優(yōu)選積極三個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8690 0.8690 0.8716 0.8716 -0.0026 -0.30%
2024-05-29 017844 興證全球優(yōu)選積極三個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8716 0.8716 0.8722 0.8722 -0.0006 -0.07%
2024-05-28 017844 興證全球優(yōu)選積極三個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8722 0.8722 0.8787 0.8787 -0.0065 -0.74%
2024-05-27 017844 興證全球優(yōu)選積極三個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8787 0.8787 0.8698 0.8698 0.0089 1.02%
2024-05-24 017844 興證全球優(yōu)選積極三個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8698 0.8698 0.8790 0.8790 -0.0092 -1.05%
2024-05-23 017844 興證全球優(yōu)選積極三個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8790 0.8790 0.8882 0.8882 -0.0092 -1.04%
2024-05-22 017844 興證全球優(yōu)選積極三個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8882 0.8882 0.8885 0.8885 -0.0003 -0.03%