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大成頤禧積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF)(大成頤禧積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合(FOF))基金凈值查詢(017768)

今天最新凈值 1.0325 0.0012 0.1200% 2025-05-19
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0325
  • 成立日期：2023-06-29
  • 基金類型：FOF-進(jìn)取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.0998億
  • 最近資產(chǎn)：0.10億
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：吳翰
近半年大成頤禧積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF)|大成頤禧積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,大成頤禧積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF)(017768)基金累計(jì)收益率4.29%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-19 017768 大成頤禧積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0338 1.0338 1.0325 1.0325 0.0013 0.13%
2025-05-16 017768 大成頤禧積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0325 1.0325 1.0313 1.0313 0.0012 0.12%
2025-05-15 017768 大成頤禧積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0313 1.0313 1.0390 1.0390 -0.0077 -0.74%
2025-05-14 017768 大成頤禧積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0390 1.0390 1.0358 1.0358 0.0032 0.31%
2025-05-13 017768 大成頤禧積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0358 1.0358 1.0392 1.0392 -0.0034 -0.33%
2025-05-12 017768 大成頤禧積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0392 1.0392 1.0291 1.0291 0.0101 0.98%
2025-05-09 017768 大成頤禧積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0291 1.0291 1.0345 1.0345 -0.0054 -0.52%
2025-05-08 017768 大成頤禧積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0345 1.0345 1.0319 1.0319 0.0026 0.25%
2025-05-07 017768 大成頤禧積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0319 1.0319 1.0321 1.0321 -0.0002 -0.02%
2025-05-06 017768 大成頤禧積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0321 1.0321 1.0160 1.0160 0.0161 1.58%
2025-04-30 017768 大成頤禧積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0160 1.0160 1.0121 1.0121 0.0039 0.39%
2025-04-29 017768 大成頤禧積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0121 1.0121 1.0094 1.0094 0.0027 0.27%
2025-04-28 017768 大成頤禧積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0094 1.0094 1.0129 1.0129 -0.0035 -0.35%
2025-04-25 017768 大成頤禧積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0129 1.0129 1.0123 1.0123 0.0006 0.06%
2025-04-24 017768 大成頤禧積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0123 1.0123 1.0156 1.0156 -0.0033 -0.32%
2025-04-23 017768 大成頤禧積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0156 1.0156 1.0124 1.0124 0.0032 0.32%
2025-04-22 017768 大成頤禧積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0124 1.0124 1.0081 1.0081 0.0043 0.43%
2025-04-21 017768 大成頤禧積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0081 1.0081 0.9999 0.9999 0.0082 0.82%
2025-04-18 017768 大成頤禧積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9999 0.9999 1.0007 1.0007 -0.0008 -0.08%
2025-04-17 017768 大成頤禧積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0007 1.0007 0.9979 0.9979 0.0028 0.28%
2025-04-16 017768 大成頤禧積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9979 0.9979 1.0045 1.0045 -0.0066 -0.66%
2025-04-15 017768 大成頤禧積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0045 1.0045 1.0064 1.0064 -0.0019 -0.19%
2025-04-14 017768 大成頤禧積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0064 1.0064 0.9973 0.9973 0.0091 0.91%
2025-04-11 017768 大成頤禧積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9973 0.9973 0.9887 0.9887 0.0086 0.87%
2025-04-10 017768 大成頤禧積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9887 0.9887 0.9733 0.9733 0.0154 1.58%
2025-04-09 017768 大成頤禧積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9733 0.9733 0.9591 0.9591 0.0142 1.48%
2025-04-08 017768 大成頤禧積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9591 0.9591 0.9523 0.9523 0.0068 0.71%
2025-04-07 017768 大成頤禧積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9523 0.9523 1.0252 1.0252 -0.0729 -7.11%
2025-04-03 017768 大成頤禧積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0252 1.0252 1.0374 1.0374 -0.0122 -1.18%
2025-04-02 017768 大成頤禧積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0374 1.0374 1.0377 1.0377 -0.0003 -0.03%
2025-04-01 017768 大成頤禧積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0377 1.0377 1.0334 1.0334 0.0043 0.42%
2025-03-31 017768 大成頤禧積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0334 1.0334 1.0380 1.0380 -0.0046 -0.44%
2025-03-28 017768 大成頤禧積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0380 1.0380 1.0417 1.0417 -0.0037 -0.36%
2025-03-27 017768 大成頤禧積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0417 1.0417 1.0385 1.0385 0.0032 0.31%
2025-03-26 017768 大成頤禧積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0385 1.0385 1.0362 1.0362 0.0023 0.22%
2025-03-25 017768 大成頤禧積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0362 1.0362 1.0423 1.0423 -0.0061 -0.59%
2025-03-24 017768 大成頤禧積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0423 1.0423 1.0405 1.0405 0.0018 0.17%
2025-03-21 017768 大成頤禧積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0405 1.0405 1.0546 1.0546 -0.0141 -1.34%
2025-03-20 017768 大成頤禧積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0546 1.0546 1.0614 1.0614 -0.0068 -0.64%
2025-03-19 017768 大成頤禧積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0614 1.0614 1.0645 1.0645 -0.0031 -0.29%
2025-03-18 017768 大成頤禧積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0645 1.0645 1.0562 1.0562 0.0083 0.79%
2025-03-17 017768 大成頤禧積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0562 1.0562 1.0546 1.0546 0.0016 0.15%
2025-03-14 017768 大成頤禧積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0546 1.0546 1.0401 1.0401 0.0145 1.39%
2025-03-13 017768 大成頤禧積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0401 1.0401 1.0475 1.0475 -0.0074 -0.71%
2025-03-12 017768 大成頤禧積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0475 1.0475 1.0479 1.0479 -0.0004 -0.04%
2025-03-11 017768 大成頤禧積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0479 1.0479 1.0475 1.0475 0.0004 0.04%
2025-03-10 017768 大成頤禧積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0475 1.0475 1.0509 1.0509 -0.0034 -0.32%
2025-03-07 017768 大成頤禧積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0509 1.0509 1.0530 1.0530 -0.0021 -0.20%
2025-03-06 017768 大成頤禧積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0530 1.0530 1.0389 1.0389 0.0141 1.36%
2025-03-05 017768 大成頤禧積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0389 1.0389 1.0303 1.0303 0.0086 0.83%
2025-03-04 017768 大成頤禧積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0303 1.0303 1.0254 1.0254 0.0049 0.48%
2025-03-03 017768 大成頤禧積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0254 1.0254 1.0268 1.0268 -0.0014 -0.14%
2025-02-28 017768 大成頤禧積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0268 1.0268 1.0491 1.0491 -0.0223 -2.13%
2025-02-27 017768 大成頤禧積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0491 1.0491 1.0535 1.0535 -0.0044 -0.42%
2025-02-26 017768 大成頤禧積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0535 1.0535 1.0442 1.0442 0.0093 0.89%
2025-02-25 017768 大成頤禧積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0442 1.0442 1.0507 1.0507 -0.0065 -0.62%
2025-02-24 017768 大成頤禧積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0507 1.0507 1.0546 1.0546 -0.0039 -0.37%
2025-02-21 017768 大成頤禧積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0546 1.0546 1.0375 1.0375 0.0171 1.65%
2025-02-20 017768 大成頤禧積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0375 1.0375 1.0366 1.0366 0.0009 0.09%
2025-02-19 017768 大成頤禧積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0366 1.0366 1.0272 1.0272 0.0094 0.92%
2025-02-18 017768 大成頤禧積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0272 1.0272 1.0340 1.0340 -0.0068 -0.66%
2025-02-17 017768 大成頤禧積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0340 1.0340 1.0322 1.0322 0.0018 0.17%
2025-02-14 017768 大成頤禧積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0322 1.0322 1.0253 1.0253 0.0069 0.67%
2025-02-13 017768 大成頤禧積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0253 1.0253 1.0309 1.0309 -0.0056 -0.54%
2025-02-12 017768 大成頤禧積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0309 1.0309 1.0247 1.0247 0.0062 0.61%
2025-02-11 017768 大成頤禧積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0247 1.0247 1.0264 1.0264 -0.0017 -0.17%
2025-02-10 017768 大成頤禧積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0264 1.0264 1.0207 1.0207 0.0057 0.56%
2025-02-07 017768 大成頤禧積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0207 1.0207 1.0135 1.0135 0.0072 0.71%
2025-02-06 017768 大成頤禧積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0135 1.0135 1.0040 1.0040 0.0095 0.95%
2025-02-05 017768 大成頤禧積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0040 1.0040 1.0044 1.0044 -0.0004 -0.04%
2025-01-27 017768 大成頤禧積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0044 1.0044 1.0109 1.0109 -0.0065 -0.64%
2025-01-24 017768 大成頤禧積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0109 1.0109 1.0024 1.0024 0.0085 0.85%
2025-01-23 017768 大成頤禧積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0024 1.0024 1.0055 1.0055 -0.0031 -0.31%
2025-01-20 017768 大成頤禧積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0032 1.0032 0.9990 0.9990 0.0042 0.42%
2025-01-10 017768 大成頤禧積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9800 0.9800 0.9885 0.9885 -0.0085 -0.86%
2025-01-09 017768 大成頤禧積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9885 0.9885 0.9874 0.9874 0.0011 0.11%
2025-01-08 017768 大成頤禧積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9874 0.9874 0.9877 0.9877 -0.0003 -0.03%
2025-01-07 017768 大成頤禧積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9877 0.9877 0.9822 0.9822 0.0055 0.56%
2025-01-06 017768 大成頤禧積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9822 0.9822 0.9834 0.9834 -0.0012 -0.12%
2025-01-03 017768 大成頤禧積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9834 0.9834 0.9891 0.9891 -0.0057 -0.58%
2025-01-02 017768 大成頤禧積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9891 0.9891 1.0013 1.0013 -0.0122 -1.22%
2024-12-31 017768 大成頤禧積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0013 1.0013 1.0100 1.0100 -0.0087 -0.86%
2024-12-30 017768 大成頤禧積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0100 1.0100 1.0104 1.0104 -0.0004 -0.04%
2024-12-27 017768 大成頤禧積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0104 1.0104 1.0111 1.0111 -0.0007 -0.07%
2024-12-24 017768 大成頤禧積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0067 1.0067 0.9995 0.9995 0.0072 0.72%
2024-12-23 017768 大成頤禧積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9995 0.9995 1.0025 1.0025 -0.0030 -0.30%
2024-12-20 017768 大成頤禧積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0025 1.0025 1.0018 1.0018 0.0007 0.07%
2024-12-19 017768 大成頤禧積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0018 1.0018 1.0013 1.0013 0.0005 0.05%
2024-12-18 017768 大成頤禧積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0013 1.0013 0.9984 0.9984 0.0029 0.29%
2024-12-17 017768 大成頤禧積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9984 0.9984 1.0021 1.0021 -0.0037 -0.37%
2024-12-16 017768 大成頤禧積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0021 1.0021 1.0077 1.0077 -0.0056 -0.56%
2024-12-13 017768 大成頤禧積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0077 1.0077 1.0201 1.0201 -0.0124 -1.22%
2024-12-12 017768 大成頤禧積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0201 1.0201 1.0132 1.0132 0.0069 0.68%
2024-12-11 017768 大成頤禧積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0132 1.0132 1.0066 1.0066 0.0066 0.66%
2024-12-10 017768 大成頤禧積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0066 1.0066 1.0036 1.0036 0.0030 0.30%
2024-12-09 017768 大成頤禧積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0036 1.0036 1.0027 1.0027 0.0009 0.09%
2024-12-06 017768 大成頤禧積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0027 1.0027 0.9957 0.9957 0.0070 0.70%
2024-12-05 017768 大成頤禧積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9957 0.9957 0.9951 0.9951 0.0006 0.06%
2024-12-04 017768 大成頤禧積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9951 0.9951 0.9984 0.9984 -0.0033 -0.33%
2024-12-03 017768 大成頤禧積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9984 0.9984 0.9969 0.9969 0.0015 0.15%
2024-12-02 017768 大成頤禧積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9969 0.9969 0.9901 0.9901 0.0068 0.69%
2024-11-29 017768 大成頤禧積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9901 0.9901 0.9817 0.9817 0.0084 0.86%
2024-11-28 017768 大成頤禧積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9817 0.9817 0.9869 0.9869 -0.0052 -0.53%
2024-11-27 017768 大成頤禧積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9869 0.9869 0.9752 0.9752 0.0117 1.20%
2024-11-26 017768 大成頤禧積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9752 0.9752 0.9792 0.9792 -0.0040 -0.41%
2024-11-25 017768 大成頤禧積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9792 0.9792 0.9818 0.9818 -0.0026 -0.26%
2024-11-22 017768 大成頤禧積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9818 0.9818 0.9981 0.9981 -0.0163 -1.63%