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大成頤禧積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF)(大成頤禧積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合(FOF))基金凈值查詢(xún)(017768)

今天最新凈值 1.0338 0.0013 0.1300% 2025-05-20
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0338
  • 成立日期：2023-06-29
  • 基金類(lèi)型：FOF-進(jìn)取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.0998億
  • 最近資產(chǎn)：0.10億
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：吳翰
近一年大成頤禧積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF)|大成頤禧積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合(FOF)基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一年,大成頤禧積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF)(017768)基金累計(jì)收益率6.12%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 017768 大成頤禧積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0402 1.0402 1.0338 1.0338 0.0064 0.62%
2025-05-19 017768 大成頤禧積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0338 1.0338 1.0325 1.0325 0.0013 0.13%
2025-05-16 017768 大成頤禧積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0325 1.0325 1.0313 1.0313 0.0012 0.12%
2025-05-15 017768 大成頤禧積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0313 1.0313 1.0390 1.0390 -0.0077 -0.74%
2025-05-14 017768 大成頤禧積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0390 1.0390 1.0358 1.0358 0.0032 0.31%
2025-05-13 017768 大成頤禧積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0358 1.0358 1.0392 1.0392 -0.0034 -0.33%
2025-05-12 017768 大成頤禧積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0392 1.0392 1.0291 1.0291 0.0101 0.98%
2025-05-09 017768 大成頤禧積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0291 1.0291 1.0345 1.0345 -0.0054 -0.52%
2025-05-08 017768 大成頤禧積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0345 1.0345 1.0319 1.0319 0.0026 0.25%
2025-05-07 017768 大成頤禧積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0319 1.0319 1.0321 1.0321 -0.0002 -0.02%
2025-05-06 017768 大成頤禧積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0321 1.0321 1.0160 1.0160 0.0161 1.58%
2025-04-30 017768 大成頤禧積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0160 1.0160 1.0121 1.0121 0.0039 0.39%
2025-04-29 017768 大成頤禧積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0121 1.0121 1.0094 1.0094 0.0027 0.27%
2025-04-28 017768 大成頤禧積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0094 1.0094 1.0129 1.0129 -0.0035 -0.35%
2025-04-25 017768 大成頤禧積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0129 1.0129 1.0123 1.0123 0.0006 0.06%
2025-04-24 017768 大成頤禧積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0123 1.0123 1.0156 1.0156 -0.0033 -0.32%
2025-04-23 017768 大成頤禧積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0156 1.0156 1.0124 1.0124 0.0032 0.32%
2025-04-22 017768 大成頤禧積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0124 1.0124 1.0081 1.0081 0.0043 0.43%
2025-04-21 017768 大成頤禧積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0081 1.0081 0.9999 0.9999 0.0082 0.82%
2025-04-18 017768 大成頤禧積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9999 0.9999 1.0007 1.0007 -0.0008 -0.08%
2025-04-17 017768 大成頤禧積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0007 1.0007 0.9979 0.9979 0.0028 0.28%
2025-04-16 017768 大成頤禧積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9979 0.9979 1.0045 1.0045 -0.0066 -0.66%
2025-04-15 017768 大成頤禧積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0045 1.0045 1.0064 1.0064 -0.0019 -0.19%
2025-04-14 017768 大成頤禧積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0064 1.0064 0.9973 0.9973 0.0091 0.91%
2025-04-11 017768 大成頤禧積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9973 0.9973 0.9887 0.9887 0.0086 0.87%
2025-04-10 017768 大成頤禧積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9887 0.9887 0.9733 0.9733 0.0154 1.58%
2025-04-09 017768 大成頤禧積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9733 0.9733 0.9591 0.9591 0.0142 1.48%
2025-04-08 017768 大成頤禧積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9591 0.9591 0.9523 0.9523 0.0068 0.71%
2025-04-07 017768 大成頤禧積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9523 0.9523 1.0252 1.0252 -0.0729 -7.11%
2025-04-03 017768 大成頤禧積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0252 1.0252 1.0374 1.0374 -0.0122 -1.18%
2025-04-02 017768 大成頤禧積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0374 1.0374 1.0377 1.0377 -0.0003 -0.03%
2025-04-01 017768 大成頤禧積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0377 1.0377 1.0334 1.0334 0.0043 0.42%
2025-03-31 017768 大成頤禧積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0334 1.0334 1.0380 1.0380 -0.0046 -0.44%
2025-03-28 017768 大成頤禧積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0380 1.0380 1.0417 1.0417 -0.0037 -0.36%
2025-03-27 017768 大成頤禧積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0417 1.0417 1.0385 1.0385 0.0032 0.31%
2025-03-26 017768 大成頤禧積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0385 1.0385 1.0362 1.0362 0.0023 0.22%
2025-03-25 017768 大成頤禧積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0362 1.0362 1.0423 1.0423 -0.0061 -0.59%
2025-03-24 017768 大成頤禧積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0423 1.0423 1.0405 1.0405 0.0018 0.17%
2025-03-21 017768 大成頤禧積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0405 1.0405 1.0546 1.0546 -0.0141 -1.34%
2025-03-20 017768 大成頤禧積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0546 1.0546 1.0614 1.0614 -0.0068 -0.64%
2025-03-19 017768 大成頤禧積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0614 1.0614 1.0645 1.0645 -0.0031 -0.29%
2025-03-18 017768 大成頤禧積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0645 1.0645 1.0562 1.0562 0.0083 0.79%
2025-03-17 017768 大成頤禧積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0562 1.0562 1.0546 1.0546 0.0016 0.15%
2025-03-14 017768 大成頤禧積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0546 1.0546 1.0401 1.0401 0.0145 1.39%
2025-03-13 017768 大成頤禧積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0401 1.0401 1.0475 1.0475 -0.0074 -0.71%
2025-03-12 017768 大成頤禧積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0475 1.0475 1.0479 1.0479 -0.0004 -0.04%
2025-03-11 017768 大成頤禧積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0479 1.0479 1.0475 1.0475 0.0004 0.04%
2025-03-10 017768 大成頤禧積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0475 1.0475 1.0509 1.0509 -0.0034 -0.32%
2025-03-07 017768 大成頤禧積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0509 1.0509 1.0530 1.0530 -0.0021 -0.20%
2025-03-06 017768 大成頤禧積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0530 1.0530 1.0389 1.0389 0.0141 1.36%
2025-03-05 017768 大成頤禧積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0389 1.0389 1.0303 1.0303 0.0086 0.83%
2025-03-04 017768 大成頤禧積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0303 1.0303 1.0254 1.0254 0.0049 0.48%
2025-03-03 017768 大成頤禧積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0254 1.0254 1.0268 1.0268 -0.0014 -0.14%
2025-02-28 017768 大成頤禧積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0268 1.0268 1.0491 1.0491 -0.0223 -2.13%
2025-02-27 017768 大成頤禧積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0491 1.0491 1.0535 1.0535 -0.0044 -0.42%
2025-02-26 017768 大成頤禧積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0535 1.0535 1.0442 1.0442 0.0093 0.89%
2025-02-25 017768 大成頤禧積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0442 1.0442 1.0507 1.0507 -0.0065 -0.62%
2025-02-24 017768 大成頤禧積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0507 1.0507 1.0546 1.0546 -0.0039 -0.37%
2025-02-21 017768 大成頤禧積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0546 1.0546 1.0375 1.0375 0.0171 1.65%
2025-02-20 017768 大成頤禧積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0375 1.0375 1.0366 1.0366 0.0009 0.09%
2025-02-19 017768 大成頤禧積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0366 1.0366 1.0272 1.0272 0.0094 0.92%
2025-02-18 017768 大成頤禧積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0272 1.0272 1.0340 1.0340 -0.0068 -0.66%
2025-02-17 017768 大成頤禧積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0340 1.0340 1.0322 1.0322 0.0018 0.17%
2025-02-14 017768 大成頤禧積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0322 1.0322 1.0253 1.0253 0.0069 0.67%
2025-02-13 017768 大成頤禧積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0253 1.0253 1.0309 1.0309 -0.0056 -0.54%
2025-02-12 017768 大成頤禧積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0309 1.0309 1.0247 1.0247 0.0062 0.61%
2025-02-11 017768 大成頤禧積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0247 1.0247 1.0264 1.0264 -0.0017 -0.17%
2025-02-10 017768 大成頤禧積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0264 1.0264 1.0207 1.0207 0.0057 0.56%
2025-02-07 017768 大成頤禧積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0207 1.0207 1.0135 1.0135 0.0072 0.71%
2025-02-06 017768 大成頤禧積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0135 1.0135 1.0040 1.0040 0.0095 0.95%
2025-02-05 017768 大成頤禧積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0040 1.0040 1.0044 1.0044 -0.0004 -0.04%
2025-01-27 017768 大成頤禧積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0044 1.0044 1.0109 1.0109 -0.0065 -0.64%
2025-01-24 017768 大成頤禧積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0109 1.0109 1.0024 1.0024 0.0085 0.85%
2025-01-23 017768 大成頤禧積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0024 1.0024 1.0055 1.0055 -0.0031 -0.31%
2025-01-20 017768 大成頤禧積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0032 1.0032 0.9990 0.9990 0.0042 0.42%
2025-01-10 017768 大成頤禧積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9800 0.9800 0.9885 0.9885 -0.0085 -0.86%
2025-01-09 017768 大成頤禧積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9885 0.9885 0.9874 0.9874 0.0011 0.11%
2025-01-08 017768 大成頤禧積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9874 0.9874 0.9877 0.9877 -0.0003 -0.03%
2025-01-07 017768 大成頤禧積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9877 0.9877 0.9822 0.9822 0.0055 0.56%
2025-01-06 017768 大成頤禧積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9822 0.9822 0.9834 0.9834 -0.0012 -0.12%
2025-01-03 017768 大成頤禧積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9834 0.9834 0.9891 0.9891 -0.0057 -0.58%
2025-01-02 017768 大成頤禧積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9891 0.9891 1.0013 1.0013 -0.0122 -1.22%
2024-12-31 017768 大成頤禧積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0013 1.0013 1.0100 1.0100 -0.0087 -0.86%
2024-12-30 017768 大成頤禧積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0100 1.0100 1.0104 1.0104 -0.0004 -0.04%
2024-12-27 017768 大成頤禧積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0104 1.0104 1.0111 1.0111 -0.0007 -0.07%
2024-12-24 017768 大成頤禧積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0067 1.0067 0.9995 0.9995 0.0072 0.72%
2024-12-23 017768 大成頤禧積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9995 0.9995 1.0025 1.0025 -0.0030 -0.30%
2024-12-20 017768 大成頤禧積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0025 1.0025 1.0018 1.0018 0.0007 0.07%
2024-12-19 017768 大成頤禧積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0018 1.0018 1.0013 1.0013 0.0005 0.05%
2024-12-18 017768 大成頤禧積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0013 1.0013 0.9984 0.9984 0.0029 0.29%
2024-12-17 017768 大成頤禧積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9984 0.9984 1.0021 1.0021 -0.0037 -0.37%
2024-12-16 017768 大成頤禧積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0021 1.0021 1.0077 1.0077 -0.0056 -0.56%
2024-12-13 017768 大成頤禧積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0077 1.0077 1.0201 1.0201 -0.0124 -1.22%
2024-12-12 017768 大成頤禧積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0201 1.0201 1.0132 1.0132 0.0069 0.68%
2024-12-11 017768 大成頤禧積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0132 1.0132 1.0066 1.0066 0.0066 0.66%
2024-12-10 017768 大成頤禧積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0066 1.0066 1.0036 1.0036 0.0030 0.30%
2024-12-09 017768 大成頤禧積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0036 1.0036 1.0027 1.0027 0.0009 0.09%
2024-12-06 017768 大成頤禧積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0027 1.0027 0.9957 0.9957 0.0070 0.70%
2024-12-05 017768 大成頤禧積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9957 0.9957 0.9951 0.9951 0.0006 0.06%
2024-12-04 017768 大成頤禧積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9951 0.9951 0.9984 0.9984 -0.0033 -0.33%
2024-12-03 017768 大成頤禧積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9984 0.9984 0.9969 0.9969 0.0015 0.15%
2024-12-02 017768 大成頤禧積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9969 0.9969 0.9901 0.9901 0.0068 0.69%
2024-11-29 017768 大成頤禧積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9901 0.9901 0.9817 0.9817 0.0084 0.86%
2024-11-28 017768 大成頤禧積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9817 0.9817 0.9869 0.9869 -0.0052 -0.53%
2024-11-27 017768 大成頤禧積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9869 0.9869 0.9752 0.9752 0.0117 1.20%
2024-11-26 017768 大成頤禧積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9752 0.9752 0.9792 0.9792 -0.0040 -0.41%
2024-11-25 017768 大成頤禧積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9792 0.9792 0.9818 0.9818 -0.0026 -0.26%
2024-11-22 017768 大成頤禧積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9818 0.9818 0.9981 0.9981 -0.0163 -1.63%
2024-11-21 017768 大成頤禧積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9981 0.9981 0.9975 0.9975 0.0006 0.06%
2024-11-20 017768 大成頤禧積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9975 0.9975 0.9918 0.9918 0.0057 0.57%
2024-11-19 017768 大成頤禧積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9918 0.9918 0.9820 0.9820 0.0098 1.00%
2024-11-18 017768 大成頤禧積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9820 0.9820 0.9889 0.9889 -0.0069 -0.70%
2024-11-15 017768 大成頤禧積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9889 0.9889 0.9988 0.9988 -0.0099 -0.99%
2024-11-14 017768 大成頤禧積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9988 0.9988 1.0144 1.0144 -0.0156 -1.54%
2024-11-13 017768 大成頤禧積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0144 1.0144 1.0122 1.0122 0.0022 0.22%
2024-11-12 017768 大成頤禧積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0122 1.0122 1.0204 1.0204 -0.0082 -0.80%
2024-11-11 017768 大成頤禧積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0204 1.0204 1.0156 1.0156 0.0048 0.47%
2024-11-08 017768 大成頤禧積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0156 1.0156 1.0181 1.0181 -0.0025 -0.25%
2024-11-07 017768 大成頤禧積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0181 1.0181 1.0048 1.0048 0.0133 1.32%
2024-11-06 017768 大成頤禧積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0048 1.0048 1.0068 1.0068 -0.0020 -0.20%
2024-11-05 017768 大成頤禧積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0068 1.0068 0.9938 0.9938 0.0130 1.31%
2024-11-04 017768 大成頤禧積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9938 0.9938 0.9881 0.9881 0.0057 0.58%
2024-11-01 017768 大成頤禧積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9881 0.9881 0.9918 0.9918 -0.0037 -0.37%
2024-10-31 017768 大成頤禧積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9918 0.9918 0.9932 0.9932 -0.0014 -0.14%
2024-10-30 017768 大成頤禧積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9932 0.9932 0.9979 0.9979 -0.0047 -0.47%
2024-10-29 017768 大成頤禧積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9979 0.9979 1.0038 1.0038 -0.0059 -0.59%
2024-10-28 017768 大成頤禧積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0038 1.0038 0.9993 0.9993 0.0045 0.45%
2024-10-25 017768 大成頤禧積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9993 0.9993 0.9963 0.9963 0.0030 0.30%
2024-10-24 017768 大成頤禧積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9963 0.9963 1.0024 1.0024 -0.0061 -0.61%
2024-10-23 017768 大成頤禧積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0024 1.0024 1.0007 1.0007 0.0017 0.17%
2024-10-22 017768 大成頤禧積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0007 1.0007 0.9974 0.9974 0.0033 0.33%
2024-10-21 017768 大成頤禧積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9974 0.9974 0.9930 0.9930 0.0044 0.44%
2024-10-18 017768 大成頤禧積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9930 0.9930 0.9705 0.9705 0.0225 2.32%
2024-10-17 017768 大成頤禧積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9705 0.9705 0.9752 0.9752 -0.0047 -0.48%
2024-10-16 017768 大成頤禧積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9752 0.9752 0.9756 0.9756 -0.0004 -0.04%
2024-10-15 017768 大成頤禧積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9756 0.9756 0.9907 0.9907 -0.0151 -1.52%
2024-10-14 017768 大成頤禧積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9907 0.9907 0.9765 0.9765 0.0142 1.45%
2024-10-11 017768 大成頤禧積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9765 0.9765 0.9936 0.9936 -0.0171 -1.72%
2024-10-10 017768 大成頤禧積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9936 0.9936 0.9858 0.9858 0.0078 0.79%
2024-10-09 017768 大成頤禧積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9858 0.9858 1.0285 1.0285 -0.0427 -4.15%
2024-10-08 017768 大成頤禧積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0285 1.0285 1.0020 1.0020 0.0265 2.64%
2024-09-30 017768 大成頤禧積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0020 1.0020 0.9623 0.9623 0.0397 4.13%
2024-09-27 017768 大成頤禧積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9623 0.9623 0.9430 0.9430 0.0193 2.05%
2024-09-26 017768 大成頤禧積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9430 0.9430 0.9231 0.9231 0.0199 2.16%
2024-09-25 017768 大成頤禧積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9231 0.9231 0.9197 0.9197 0.0034 0.37%
2024-09-24 017768 大成頤禧積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9197 0.9197 0.8998 0.8998 0.0199 2.21%
2024-09-23 017768 大成頤禧積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8998 0.8998 0.8986 0.8986 0.0012 0.13%
2024-09-20 017768 大成頤禧積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8986 0.8986 0.8979 0.8979 0.0007 0.08%
2024-09-19 017768 大成頤禧積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8979 0.8979 0.8908 0.8908 0.0071 0.80%
2024-09-18 017768 大成頤禧積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8908 0.8908 0.8865 0.8865 0.0043 0.49%
2024-09-13 017768 大成頤禧積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8865 0.8865 0.8857 0.8857 0.0008 0.09%
2024-09-12 017768 大成頤禧積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8857 0.8857 0.8845 0.8845 0.0012 0.14%
2024-09-11 017768 大成頤禧積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8845 0.8845 0.8862 0.8862 -0.0017 -0.19%
2024-09-10 017768 大成頤禧積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8862 0.8862 0.8855 0.8855 0.0007 0.08%
2024-09-09 017768 大成頤禧積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8855 0.8855 0.8929 0.8929 -0.0074 -0.83%
2024-09-06 017768 大成頤禧積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8929 0.8929 0.8986 0.8986 -0.0057 -0.63%
2024-09-05 017768 大成頤禧積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8986 0.8986 0.8991 0.8991 -0.0005 -0.06%
2024-09-04 017768 大成頤禧積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8991 0.8991 0.9068 0.9068 -0.0077 -0.85%
2024-09-03 017768 大成頤禧積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9068 0.9068 0.9072 0.9072 -0.0004 -0.04%
2024-09-02 017768 大成頤禧積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9072 0.9072 0.9135 0.9135 -0.0063 -0.69%
2024-08-30 017768 大成頤禧積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9135 0.9135 0.9080 0.9080 0.0055 0.61%
2024-08-29 017768 大成頤禧積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9080 0.9080 0.9083 0.9083 -0.0003 -0.03%
2024-08-28 017768 大成頤禧積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9083 0.9083 0.9109 0.9109 -0.0026 -0.29%
2024-08-27 017768 大成頤禧積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9109 0.9109 0.9117 0.9117 -0.0008 -0.09%
2024-08-26 017768 大成頤禧積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9117 0.9117 0.9112 0.9112 0.0005 0.05%
2024-08-23 017768 大成頤禧積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9112 0.9112 0.9098 0.9098 0.0014 0.15%
2024-08-22 017768 大成頤禧積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9098 0.9098 0.9106 0.9106 -0.0008 -0.09%
2024-08-21 017768 大成頤禧積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9106 0.9106 0.9117 0.9117 -0.0011 -0.12%
2024-08-20 017768 大成頤禧積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9117 0.9117 0.9155 0.9155 -0.0038 -0.42%
2024-08-19 017768 大成頤禧積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9155 0.9155 0.9132 0.9132 0.0023 0.25%
2024-08-16 017768 大成頤禧積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9132 0.9132 0.9099 0.9099 0.0033 0.36%
2024-08-15 017768 大成頤禧積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9099 0.9099 0.9060 0.9060 0.0039 0.43%
2024-08-14 017768 大成頤禧積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9060 0.9060 0.9092 0.9092 -0.0032 -0.35%
2024-08-13 017768 大成頤禧積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9092 0.9092 0.9059 0.9059 0.0033 0.36%
2024-08-12 017768 大成頤禧積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9059 0.9059 0.9056 0.9056 0.0003 0.03%
2024-08-09 017768 大成頤禧積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9056 0.9056 0.9048 0.9048 0.0008 0.09%
2024-08-08 017768 大成頤禧積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9048 0.9048 0.9042 0.9042 0.0006 0.07%
2024-08-07 017768 大成頤禧積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9042 0.9042 0.9021 0.9021 0.0021 0.23%
2024-08-06 017768 大成頤禧積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9021 0.9021 0.8943 0.8943 0.0078 0.87%
2024-08-02 017768 大成頤禧積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9127 0.9127 0.9253 0.9253 -0.0126 -1.36%
2024-08-01 017768 大成頤禧積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9253 0.9253 0.9297 0.9297 -0.0044 -0.47%
2024-07-31 017768 大成頤禧積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9297 0.9297 0.9119 0.9119 0.0178 1.95%
2024-07-29 017768 大成頤禧積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9174 0.9174 0.9170 0.9170 0.0004 0.04%
2024-07-26 017768 大成頤禧積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9170 0.9170 0.9103 0.9103 0.0067 0.74%
2024-07-25 017768 大成頤禧積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9103 0.9103 0.9194 0.9194 -0.0091 -0.99%
2024-07-24 017768 大成頤禧積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9194 0.9194 0.9263 0.9263 -0.0069 -0.74%
2024-07-23 017768 大成頤禧積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9263 0.9263 0.9383 0.9383 -0.0120 -1.28%
2024-07-22 017768 大成頤禧積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9383 0.9383 0.9393 0.9393 -0.0010 -0.11%
2024-07-19 017768 大成頤禧積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9393 0.9393 0.9438 0.9438 -0.0045 -0.48%
2024-07-18 017768 大成頤禧積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9438 0.9438 0.9427 0.9427 0.0011 0.12%
2024-07-17 017768 大成頤禧積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9427 0.9427 0.9512 0.9512 -0.0085 -0.89%
2024-07-16 017768 大成頤禧積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9512 0.9512 0.9494 0.9494 0.0018 0.19%
2024-07-15 017768 大成頤禧積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9494 0.9494 0.9513 0.9513 -0.0019 -0.20%
2024-07-12 017768 大成頤禧積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9513 0.9513 0.9516 0.9516 -0.0003 -0.03%
2024-07-11 017768 大成頤禧積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9516 0.9516 0.9452 0.9452 0.0064 0.68%
2024-07-10 017768 大成頤禧積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9452 0.9452 0.9461 0.9461 -0.0009 -0.10%
2024-07-09 017768 大成頤禧積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9461 0.9461 0.9373 0.9373 0.0088 0.94%
2024-07-08 017768 大成頤禧積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9373 0.9373 0.9429 0.9429 -0.0056 -0.59%
2024-07-05 017768 大成頤禧積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9429 0.9429 0.9424 0.9424 0.0005 0.05%
2024-07-04 017768 大成頤禧積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9424 0.9424 0.9447 0.9447 -0.0023 -0.24%
2024-07-03 017768 大成頤禧積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9447 0.9447 0.9466 0.9466 -0.0019 -0.20%
2024-07-02 017768 大成頤禧積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9466 0.9466 0.9502 0.9502 -0.0036 -0.38%
2024-07-01 017768 大成頤禧積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9502 0.9502 0.9459 0.9459 0.0043 0.45%
2024-06-30 017768 大成頤禧積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9459 0.9459 0.9460 0.9460 -0.0001 -0.01%
2024-06-27 017768 大成頤禧積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9404 0.9404 0.9488 0.9488 -0.0084 -0.89%
2024-06-26 017768 大成頤禧積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9488 0.9488 0.9426 0.9426 0.0062 0.66%
2024-06-25 017768 大成頤禧積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9426 0.9426 0.9431 0.9431 -0.0005 -0.05%
2024-06-24 017768 大成頤禧積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9431 0.9431 0.9522 0.9522 -0.0091 -0.96%
2024-06-21 017768 大成頤禧積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9522 0.9522 0.9546 0.9546 -0.0024 -0.25%
2024-06-20 017768 大成頤禧積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9546 0.9546 0.9596 0.9596 -0.0050 -0.52%
2024-06-19 017768 大成頤禧積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9596 0.9596 0.9612 0.9612 -0.0016 -0.17%
2024-06-18 017768 大成頤禧積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9612 0.9612 0.9577 0.9577 0.0035 0.37%
2024-06-17 017768 大成頤禧積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9577 0.9577 0.9589 0.9589 -0.0012 -0.13%
2024-06-14 017768 大成頤禧積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9589 0.9589 0.9550 0.9550 0.0039 0.41%
2024-06-13 017768 大成頤禧積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9550 0.9550 0.9575 0.9575 -0.0025 -0.26%
2024-06-12 017768 大成頤禧積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9575 0.9575 0.9543 0.9543 0.0032 0.34%
2024-06-11 017768 大成頤禧積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9543 0.9543 0.9583 0.9583 -0.0040 -0.42%
2024-06-07 017768 大成頤禧積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9583 0.9583 0.9606 0.9606 -0.0023 -0.24%
2024-06-06 017768 大成頤禧積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9606 0.9606 0.9594 0.9594 0.0012 0.13%
2024-06-05 017768 大成頤禧積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9594 0.9594 0.9651 0.9651 -0.0057 -0.59%
2024-06-04 017768 大成頤禧積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9651 0.9651 0.9603 0.9603 0.0048 0.50%
2024-06-03 017768 大成頤禧積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9603 0.9603 0.9582 0.9582 0.0021 0.22%
2024-05-31 017768 大成頤禧積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9582 0.9582 0.9580 0.9580 0.0002 0.02%
2024-05-30 017768 大成頤禧積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9580 0.9580 0.9642 0.9642 -0.0062 -0.64%
2024-05-29 017768 大成頤禧積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9642 0.9642 0.9652 0.9652 -0.0010 -0.10%
2024-05-28 017768 大成頤禧積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9652 0.9652 0.9690 0.9690 -0.0038 -0.39%
2024-05-27 017768 大成頤禧積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9690 0.9690 0.9609 0.9609 0.0081 0.84%
2024-05-24 017768 大成頤禧積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9609 0.9609 0.9664 0.9664 -0.0055 -0.57%
2024-05-23 017768 大成頤禧積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9664 0.9664 0.9751 0.9751 -0.0087 -0.89%