搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

大成頤禧積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF)(大成頤禧積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合(FOF))基金凈值查詢(017768)

今天最新凈值 1.0325 0.0012 0.1200% 2025-05-19
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0325
  • 成立日期：2023-06-29
  • 基金類型：FOF-進(jìn)取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.0998億
  • 最近資產(chǎn)：0.10億
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：吳翰
近一月大成頤禧積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF)|大成頤禧積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,大成頤禧積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF)(017768)基金累計(jì)收益率2.67%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-19 017768 大成頤禧積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0338 1.0338 1.0325 1.0325 0.0013 0.13%
2025-05-16 017768 大成頤禧積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0325 1.0325 1.0313 1.0313 0.0012 0.12%
2025-05-15 017768 大成頤禧積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0313 1.0313 1.0390 1.0390 -0.0077 -0.74%
2025-05-14 017768 大成頤禧積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0390 1.0390 1.0358 1.0358 0.0032 0.31%
2025-05-13 017768 大成頤禧積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0358 1.0358 1.0392 1.0392 -0.0034 -0.33%
2025-05-12 017768 大成頤禧積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0392 1.0392 1.0291 1.0291 0.0101 0.98%
2025-05-09 017768 大成頤禧積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0291 1.0291 1.0345 1.0345 -0.0054 -0.52%
2025-05-08 017768 大成頤禧積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0345 1.0345 1.0319 1.0319 0.0026 0.25%
2025-05-07 017768 大成頤禧積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0319 1.0319 1.0321 1.0321 -0.0002 -0.02%
2025-05-06 017768 大成頤禧積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0321 1.0321 1.0160 1.0160 0.0161 1.58%
2025-04-30 017768 大成頤禧積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0160 1.0160 1.0121 1.0121 0.0039 0.39%
2025-04-29 017768 大成頤禧積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0121 1.0121 1.0094 1.0094 0.0027 0.27%
2025-04-28 017768 大成頤禧積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0094 1.0094 1.0129 1.0129 -0.0035 -0.35%
2025-04-25 017768 大成頤禧積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0129 1.0129 1.0123 1.0123 0.0006 0.06%
2025-04-24 017768 大成頤禧積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0123 1.0123 1.0156 1.0156 -0.0033 -0.32%
2025-04-23 017768 大成頤禧積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0156 1.0156 1.0124 1.0124 0.0032 0.32%
2025-04-22 017768 大成頤禧積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0124 1.0124 1.0081 1.0081 0.0043 0.43%