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大成2020生命周期混合C基金凈值查詢(017739)

今天最新凈值 0.9820 0.0006 0.0600% 2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.9809 -0.0011 -0.1126%
  • 累計凈值：0.9820
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：11.8276億
  • 最近資產(chǎn)：11.28億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：孫丹
近一周大成2020生命周期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,大成2020生命周期混合C(017739)基金累計收益率0.19%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 017739 大成2020生命周期混合C 0.9806 0.9806 0.9820 0.9820 -0.0014 -0.14%
2025-05-22 017739 大成2020生命周期混合C 0.9820 0.9820 0.9814 0.9814 0.0006 0.06%
2025-05-21 017739 大成2020生命周期混合C 0.9814 0.9814 0.9808 0.9808 0.0006 0.06%
2025-05-20 017739 大成2020生命周期混合C 0.9808 0.9808 0.9788 0.9788 0.0020 0.20%
2025-05-19 017739 大成2020生命周期混合C 0.9788 0.9788 0.9783 0.9783 0.0005 0.05%