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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢(xún)
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大成2020生命周期混合C基金凈值查詢(xún)(017739)

今天最新凈值 0.9820 0.0006 0.0600% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9809 -0.0011 -0.1126%
  • 累計(jì)凈值：0.9820
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：11.8276億
  • 最近資產(chǎn)：11.28億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：孫丹
近一月大成2020生命周期混合C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一月,大成2020生命周期混合C(017739)基金累計(jì)收益率1.10%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 017739 大成2020生命周期混合C 0.9806 0.9806 0.9820 0.9820 -0.0014 -0.14%
2025-05-22 017739 大成2020生命周期混合C 0.9820 0.9820 0.9814 0.9814 0.0006 0.06%
2025-05-21 017739 大成2020生命周期混合C 0.9814 0.9814 0.9808 0.9808 0.0006 0.06%
2025-05-20 017739 大成2020生命周期混合C 0.9808 0.9808 0.9788 0.9788 0.0020 0.20%
2025-05-19 017739 大成2020生命周期混合C 0.9788 0.9788 0.9783 0.9783 0.0005 0.05%
2025-05-16 017739 大成2020生命周期混合C 0.9783 0.9783 0.9782 0.9782 0.0001 0.01%
2025-05-15 017739 大成2020生命周期混合C 0.9782 0.9782 0.9796 0.9796 -0.0014 -0.14%
2025-05-14 017739 大成2020生命周期混合C 0.9796 0.9796 0.9787 0.9787 0.0009 0.09%
2025-05-13 017739 大成2020生命周期混合C 0.9787 0.9787 0.9778 0.9778 0.0009 0.09%
2025-05-12 017739 大成2020生命周期混合C 0.9778 0.9778 0.9764 0.9764 0.0014 0.14%
2025-05-09 017739 大成2020生命周期混合C 0.9764 0.9764 0.9751 0.9751 0.0013 0.13%
2025-05-08 017739 大成2020生命周期混合C 0.9751 0.9751 0.9733 0.9733 0.0018 0.18%
2025-05-07 017739 大成2020生命周期混合C 0.9733 0.9733 0.9719 0.9719 0.0014 0.14%
2025-05-06 017739 大成2020生命周期混合C 0.9719 0.9719 0.9708 0.9708 0.0011 0.11%
2025-04-30 017739 大成2020生命周期混合C 0.9708 0.9708 0.9723 0.9723 -0.0015 -0.15%
2025-04-29 017739 大成2020生命周期混合C 0.9723 0.9723 0.9710 0.9710 0.0013 0.13%
2025-04-28 017739 大成2020生命周期混合C 0.9710 0.9710 0.9706 0.9706 0.0004 0.04%
2025-04-25 017739 大成2020生命周期混合C 0.9706 0.9706 0.9702 0.9702 0.0004 0.04%
2025-04-24 017739 大成2020生命周期混合C 0.9702 0.9702 0.9693 0.9693 0.0009 0.09%