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大成2020生命周期混合C基金凈值查詢(017739)

今天最新凈值 0.9820 0.0006 0.0600% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.9809 -0.0011 -0.1126%
  • 累計凈值：0.9820
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：11.8276億
  • 最近資產(chǎn)：11.28億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：孫丹
今年以來大成2020生命周期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,大成2020生命周期混合C(017739)基金累計收益率0.72%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 017739 大成2020生命周期混合C 0.9806 0.9806 0.9820 0.9820 -0.0014 -0.14%
2025-05-22 017739 大成2020生命周期混合C 0.9820 0.9820 0.9814 0.9814 0.0006 0.06%
2025-05-21 017739 大成2020生命周期混合C 0.9814 0.9814 0.9808 0.9808 0.0006 0.06%
2025-05-20 017739 大成2020生命周期混合C 0.9808 0.9808 0.9788 0.9788 0.0020 0.20%
2025-05-19 017739 大成2020生命周期混合C 0.9788 0.9788 0.9783 0.9783 0.0005 0.05%
2025-05-16 017739 大成2020生命周期混合C 0.9783 0.9783 0.9782 0.9782 0.0001 0.01%
2025-05-15 017739 大成2020生命周期混合C 0.9782 0.9782 0.9796 0.9796 -0.0014 -0.14%
2025-05-14 017739 大成2020生命周期混合C 0.9796 0.9796 0.9787 0.9787 0.0009 0.09%
2025-05-13 017739 大成2020生命周期混合C 0.9787 0.9787 0.9778 0.9778 0.0009 0.09%
2025-05-12 017739 大成2020生命周期混合C 0.9778 0.9778 0.9764 0.9764 0.0014 0.14%
2025-05-09 017739 大成2020生命周期混合C 0.9764 0.9764 0.9751 0.9751 0.0013 0.13%
2025-05-08 017739 大成2020生命周期混合C 0.9751 0.9751 0.9733 0.9733 0.0018 0.18%
2025-05-07 017739 大成2020生命周期混合C 0.9733 0.9733 0.9719 0.9719 0.0014 0.14%
2025-05-06 017739 大成2020生命周期混合C 0.9719 0.9719 0.9708 0.9708 0.0011 0.11%
2025-04-30 017739 大成2020生命周期混合C 0.9708 0.9708 0.9723 0.9723 -0.0015 -0.15%
2025-04-29 017739 大成2020生命周期混合C 0.9723 0.9723 0.9710 0.9710 0.0013 0.13%
2025-04-28 017739 大成2020生命周期混合C 0.9710 0.9710 0.9706 0.9706 0.0004 0.04%
2025-04-25 017739 大成2020生命周期混合C 0.9706 0.9706 0.9702 0.9702 0.0004 0.04%
2025-04-24 017739 大成2020生命周期混合C 0.9702 0.9702 0.9693 0.9693 0.0009 0.09%
2025-04-23 017739 大成2020生命周期混合C 0.9693 0.9693 0.9693 0.9693 0.0000 0.00%
2025-04-22 017739 大成2020生命周期混合C 0.9693 0.9693 0.9687 0.9687 0.0006 0.06%
2025-04-21 017739 大成2020生命周期混合C 0.9687 0.9687 0.9682 0.9682 0.0005 0.05%
2025-04-18 017739 大成2020生命周期混合C 0.9682 0.9682 0.9677 0.9677 0.0005 0.05%
2025-04-17 017739 大成2020生命周期混合C 0.9677 0.9677 0.9677 0.9677 0.0000 0.00%
2025-04-16 017739 大成2020生命周期混合C 0.9677 0.9677 0.9682 0.9682 -0.0005 -0.05%
2025-04-15 017739 大成2020生命周期混合C 0.9682 0.9682 0.9668 0.9668 0.0014 0.14%
2025-04-14 017739 大成2020生命周期混合C 0.9668 0.9668 0.9660 0.9660 0.0008 0.08%
2025-04-11 017739 大成2020生命周期混合C 0.9660 0.9660 0.9662 0.9662 -0.0002 -0.02%
2025-04-10 017739 大成2020生命周期混合C 0.9662 0.9662 0.9625 0.9625 0.0037 0.38%
2025-04-09 017739 大成2020生命周期混合C 0.9625 0.9625 0.9626 0.9626 -0.0001 -0.01%
2025-04-08 017739 大成2020生命周期混合C 0.9626 0.9626 0.9598 0.9598 0.0028 0.29%
2025-04-07 017739 大成2020生命周期混合C 0.9598 0.9598 0.9723 0.9723 -0.0125 -1.29%
2025-04-03 017739 大成2020生命周期混合C 0.9723 0.9723 0.9741 0.9741 -0.0018 -0.18%
2025-04-02 017739 大成2020生命周期混合C 0.9741 0.9741 0.9727 0.9727 0.0014 0.14%
2025-04-01 017739 大成2020生命周期混合C 0.9727 0.9727 0.9733 0.9733 -0.0006 -0.06%
2025-03-31 017739 大成2020生命周期混合C 0.9733 0.9733 0.9726 0.9726 0.0007 0.07%
2025-03-28 017739 大成2020生命周期混合C 0.9726 0.9726 0.9724 0.9724 0.0002 0.02%
2025-03-27 017739 大成2020生命周期混合C 0.9724 0.9724 0.9725 0.9725 -0.0001 -0.01%
2025-03-26 017739 大成2020生命周期混合C 0.9725 0.9725 0.9727 0.9727 -0.0002 -0.02%
2025-03-25 017739 大成2020生命周期混合C 0.9727 0.9727 0.9717 0.9717 0.0010 0.10%
2025-03-24 017739 大成2020生命周期混合C 0.9717 0.9717 0.9705 0.9705 0.0012 0.12%
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2025-03-20 017739 大成2020生命周期混合C 0.9713 0.9713 0.9721 0.9721 -0.0008 -0.08%
2025-03-19 017739 大成2020生命周期混合C 0.9721 0.9721 0.9711 0.9711 0.0010 0.10%
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2025-03-17 017739 大成2020生命周期混合C 0.9690 0.9690 0.9693 0.9693 -0.0003 -0.03%
2025-03-14 017739 大成2020生命周期混合C 0.9693 0.9693 0.9665 0.9665 0.0028 0.29%
2025-03-13 017739 大成2020生命周期混合C 0.9665 0.9665 0.9669 0.9669 -0.0004 -0.04%
2025-03-12 017739 大成2020生命周期混合C 0.9669 0.9669 0.9677 0.9677 -0.0008 -0.08%
2025-03-11 017739 大成2020生命周期混合C 0.9677 0.9677 0.9678 0.9678 -0.0001 -0.01%
2025-03-10 017739 大成2020生命周期混合C 0.9678 0.9678 0.9681 0.9681 -0.0003 -0.03%
2025-03-07 017739 大成2020生命周期混合C 0.9681 0.9681 0.9689 0.9689 -0.0008 -0.08%
2025-03-06 017739 大成2020生命周期混合C 0.9689 0.9689 0.9684 0.9684 0.0005 0.05%
2025-03-05 017739 大成2020生命周期混合C 0.9684 0.9684 0.9671 0.9671 0.0013 0.13%
2025-03-04 017739 大成2020生命周期混合C 0.9671 0.9671 0.9654 0.9654 0.0017 0.18%
2025-03-03 017739 大成2020生命周期混合C 0.9654 0.9654 0.9663 0.9663 -0.0009 -0.09%
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2025-02-24 017739 大成2020生命周期混合C 0.9679 0.9679 0.9693 0.9693 -0.0014 -0.14%
2025-02-21 017739 大成2020生命周期混合C 0.9693 0.9693 0.9707 0.9707 -0.0014 -0.14%
2025-02-20 017739 大成2020生命周期混合C 0.9707 0.9707 0.9713 0.9713 -0.0006 -0.06%
2025-02-19 017739 大成2020生命周期混合C 0.9713 0.9713 0.9715 0.9715 -0.0002 -0.02%
2025-02-18 017739 大成2020生命周期混合C 0.9715 0.9715 0.9732 0.9732 -0.0017 -0.17%
2025-02-17 017739 大成2020生命周期混合C 0.9732 0.9732 0.9745 0.9745 -0.0013 -0.13%
2025-02-14 017739 大成2020生命周期混合C 0.9745 0.9745 0.9740 0.9740 0.0005 0.05%
2025-02-13 017739 大成2020生命周期混合C 0.9740 0.9740 0.9749 0.9749 -0.0009 -0.09%
2025-02-12 017739 大成2020生命周期混合C 0.9749 0.9749 0.9746 0.9746 0.0003 0.03%
2025-02-11 017739 大成2020生命周期混合C 0.9746 0.9746 0.9746 0.9746 0.0000 0.00%
2025-02-10 017739 大成2020生命周期混合C 0.9746 0.9746 0.9754 0.9754 -0.0008 -0.08%
2025-02-07 017739 大成2020生命周期混合C 0.9754 0.9754 0.9737 0.9737 0.0017 0.17%
2025-02-06 017739 大成2020生命周期混合C 0.9737 0.9737 0.9729 0.9729 0.0008 0.08%
2025-02-05 017739 大成2020生命周期混合C 0.9729 0.9729 0.9745 0.9745 -0.0016 -0.16%
2025-01-27 017739 大成2020生命周期混合C 0.9745 0.9745 0.9729 0.9729 0.0016 0.16%
2025-01-22 017739 大成2020生命周期混合C 0.9717 0.9717 0.9734 0.9734 -0.0017 -0.17%
2025-01-14 017739 大成2020生命周期混合C 0.9707 0.9707 0.9669 0.9669 0.0038 0.39%
2025-01-13 017739 大成2020生命周期混合C 0.9669 0.9669 0.9691 0.9691 -0.0022 -0.23%
2025-01-10 017739 大成2020生命周期混合C 0.9691 0.9691 0.9714 0.9714 -0.0023 -0.24%
2025-01-09 017739 大成2020生命周期混合C 0.9714 0.9714 0.9721 0.9721 -0.0007 -0.07%
2025-01-08 017739 大成2020生命周期混合C 0.9721 0.9721 0.9699 0.9699 0.0022 0.23%
2025-01-07 017739 大成2020生命周期混合C 0.9699 0.9699 0.9684 0.9684 0.0015 0.15%
2025-01-06 017739 大成2020生命周期混合C 0.9684 0.9684 0.9686 0.9686 -0.0002 -0.02%
2025-01-03 017739 大成2020生命周期混合C 0.9686 0.9686 0.9696 0.9696 -0.0010 -0.10%
2025-01-02 017739 大成2020生命周期混合C 0.9696 0.9696 0.9713 0.9713 -0.0017 -0.18%